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海富通精选混合(519011)  基金公开信息
流水号 23299
基金代码 519011
公告日期 2007-06-28
编号 4
标题 关于对海富通精选证券投资基金实施基金份额拆分的公告
信息全文 为了满足广大投资者的需求，进一步优化海富通精选证券投资基金(基金简称：海富精选，基金代码：519011，以下简称"本基金")的基金份额持有人结构，有效加强对本基金的运作和管理，经与本基金托管人交通银行股份有限公司协商，本基金管理人拟对本基金进行基金份额拆分(以下简称"拆分")操作。具体方案如下：
一、拆分日
2007年7月4日。
二、拆分对象
拆分日登记在册的基金份额。
三、拆分方式
基金拆分日日终，基金管理人将根据基金份额拆分比例对持有人拆分日登记在册的基金份额实施拆分。拆分后，持有人基金份额数按照拆分比例相应增加，拆分日基金份额净值调整为1.0000元。拆分公式为：
拆分后基金份额数＝拆分前基金份额×基金份额拆分比例
基金份额拆分比例＝拆分日基金资产总净值 / 拆分日拆分前登记在册的基金总份额
其中，拆分后的场外基金份额数以舍去方式保留到小数点后2位，拆分后的场内基金份额以舍去方式保留到整数位，基金份额拆分比例以舍去方式保留到小数点后9位，由此产生的误差归入基金财产。
基金份额拆分后，基金总份额与份额持有人持有的基金份额数额均相应调整，但调整后的份额持有人持有的基金份额占基金总份额的比例不发生变化，份额拆分对份额持有人的权益无实质性影响。
四、基金拆分日当日及后续申购与赎回的计算
1、拆分日，投资者赎回和转换出申请将按照拆分日基金份额净值(1.0000元)计算。
拆分日及拆分日次日，暂停本基金的申购（含转换入）业务。
2 、拆分日后，基金份额净值将在拆分日基金份额净值(1.0000元)的基础上变动，投资者申购、赎回价格将以此为基础计算。
拆分日次日以后，重新开放本基金的场外申购（含转换入）业务。
五、限量销售与规模控制
1、规模控制
为了基金日后平稳投资运作和建仓的需要，自拆分公告日2007年6月28日起至2007年7月27日，本基金管理人将对基金销售实行总规模控制。
自拆分公告日2007年6月28日起至2007年7月27日，本基金管理人若预计当日的有效申购申请全部确认后将使本基金资产净值总额接近或达到80亿元，本基金管理人将于下个工作日在公司网站和指定媒体上公告自即日起暂停本基金的日常申购业务。公告日提交的申购申请视为无效。
２、比例确认
当暂停申购的情形发生时，若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请全部确认后本基金资产净值不超过8０亿元，则所有的有效申购申请全部予以确认；若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请初次确认后超过80亿元，则对当日提交的有效申购申请采用"比例确认"的原则给予部分确认。
申购申请确认比例的计算如下，计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去：
申购申请确认比例＝（8０亿元－暂停申购前一工作日基金资产净值＋暂停申购前一工作日有效赎回申请份额×暂停申购前一工作日基金份额净值）÷暂停申购前一工作日有效申购申请初次确认金额
按照上述公式计算的确认比例，投资人当日提交的有效申购申请部分确认的金额计算如下，计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去：
有效申购申请部分确认的金额＝有效申购申请金额×确认比例
若投资者的申购申请被部分确认，则投资者当日申购的申购费按照最后的确认金额对应的费率计算，且申购确认金额不受日常申购最低数额（单笔１000元）的限制。
３、自拆分公告日起，若基金管理人认为有必要暂停申购业务，则有权在期间的任一个工作日发布暂停申购公告且自即日起暂停申购业务。
4、若发生暂停申购的情形，待基金运作平稳后，本基金管理人将另行择机公告恢复本基金的日常申购业务。
六、拆分结果公告日
2007年7月5日。
七、特别提示
1、拆分日和拆分次一工作日，暂停本基金的申购、转换入和转托管业务，赎回、转换出等业务可照常办理，自2007年7月6日起，重新开放本基金的场外申购（含转换入）和转托管业务。
2、为了基金份额拆分的顺利实施，自2007年6月28日至2007年7月27日，暂停本基金的场内申购业务，如果有任何变化，本基金管理人将另行公告。
3、基金份额持有人因本次拆分而增加的份额，其可赎回（含转换出）起始日为拆分后的第二个工作日，即2007年7月6日，因此，投资者在拆分日及拆分日后的第一个工作日将无法全部赎回（含转换出）其所持有的基金份额，敬请投资者留意。
为确保本基金份额持有人及时获得本次拆分信息，本基金管理人同时将在公司网站(www.hftfund.com)上刊登相关拆分公告，并采用电子邮件、短信提示等方式告之本基金份额持有人相关拆分事宜，敬请留意；投资者也可拨打全国客户服务热线(40088-40099)咨询相关事宜。
特此公告。

海富通基金管理有限公司
2007年6月28日
基金信息类型 基金拆分提示
公告来源 上海证券报
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