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永赢天天利货币E(012105) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2327427 | ||||||||
基金代码 | 012105 | ||||||||
公告日期 | 2021-04-27 | ||||||||
编号 | 3 | ||||||||
标题 | 永赢天天利货币市场基金(E份额)基金产品资料概要更新(2021年第2号) | ||||||||
信息全文 | 永赢天天利货币市场基金(E份额)基金产品资料概要更新(2021年第2号) 编制日期:2021-04-26 送出日期:2021-04-27 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 永赢天天利货币 基金代码 004545 下属基金简称 永赢天天利货币E 下属基金代码 012105 永赢基金管理有限兴业银行股份 基金管理人 基金托管人 公司 有限公司 基金合同生效日 2017-04-20 基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 卢绮婷 开始担任本基金基金2018-08-24 经理的日期 证券从业日期 2015-07-27 基金经理 胡雪骥 开始担任本基金基金2021-02-02 经理的日期 证券从业日期 2014-07-17 其他 基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人 数量不满 200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出 现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决 方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等,并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证 监会另有规定时,从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 在保持安全性和高流动性的前提下,追求超过基准的较 投资目标 高收益。 本基金投资于具有良好流动性货币市场工具,主要包括 以下: (一)现金; (二)期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、 中央银行票据、同业存单; (三)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金 投资范围 融企业债务融资工具、资产支持证券; (四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流 动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他 品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范 围。 主要投资策略 本基金主要采用货币市场利率研判与管理策略、期限配 置策略、类属和品种配置策略、资产支持证券投资策略、灵 活的交易策略。 业绩比较基准 同期7天通知存款利率(税后) 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品 风险收益特征 种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基 金、债券型基金。 注:详见本基金招募说明书(更新)第九部分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 无。 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值收益率及与同 期业绩比较基准的比较图 注:永赢天天利货币市场基金E份额于2021年4月28日生效。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 赎回费:当基金持有的现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)、 国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占 基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免 诱发系统性风险,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额 超过基金总份额的1%以上的赎回申请(超过1%的部分)征收1%的强制赎回费用, 并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做 法无益于基金利益最大化的情形除外。对于本基金前10名份额持有人的持有份 额合计超过基金总份额50%的,当投资组合中现金(不含结算备付金、存出保证 金、应收申购款等)、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内 到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时,对当 日单个基金份额持有人超过基金总份额1%以上的赎回申请(超过1%的部分)征 收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资产。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.20% 托管费 0.05% 销售服务费 0.25% 其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师 费、律师费、诉讼费、仲裁费,基金份额持有人大会费 用,基金的证券交易费用,基金的银行汇划费用,基金 的开户费用、账户维护费用,按照国家有关规定和基金 合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣 除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销 售文件。 本基金的风险主要包括:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、 操作风险、合规性风险、本基金特有的风险及其他风险。 本基金特有的风险:本基金投资于货币市场工具,基金收益受货币市场流 动性及货币市场利率波动的影响较大,一方面,货币市场利率的波动影响基金 的再投资收益;另一方面,在为应付基金赎回而卖出证券的情况下,证券交易 量不足可能使基金面临流动性风险,而货币市场利率的波动也会影响证券公允 价值的变动及其交易价格的波动,从而影响基金的收益水平。因此,本基金可 能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。 由于本基金采用固定净值的计价方法,当市场利率出现大的波动,基金的 份额面值与影子价格之间可能会发生比较大的偏离,基金为保持份额面值必须 缩减份额的风险;或者不得不放弃份额面值,从而给基金份额持有人带来损 失。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合 同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更 新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比 基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息, 敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[本公司网站:www.maxwealthfund.com][客 服电话:400-805-8888] ● 基金合同、托管协议、招募说明书 ● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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