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| 平安瑞福一年定开债A(011809) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2323716 | ||||||||
| 基金代码 | 011809 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-23 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 平安瑞福一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 编制日期： 2021 年 4 月 21 日 送出日期： 2021 年 4 月 23 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 平安瑞福一年定开债 基金主代码 011809 下属基金份额类别 平安瑞福一年定开债 A 下属基金份额类别代码 011809 下属基金份额类别 平安瑞福一年定开债 C 下属基金份额类别代码 011810 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银 行股份有限公司 基金合同生效日 — 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 一年定期开放 基金经理 高勇标 开始担任本基金基金经理 的日期 - 证券从业日期 2010-8-27 其他 无 二、 基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金资产的长期、持续增值， 并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行 票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券（含分离交易 可转换债券）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府 债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券）、资产 支持证券、国债期货、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存 款）、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接买入股票等权益类资产，但可持有因可转债、可交换债转股所形 成的股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%， 本基金投资于可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）的比例不得超过平安瑞福一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要 第 2 页 共 4 页 基金资产的 20%，但在每次开放期开始前 20 个工作日、开放期及开放期结束后 20 个工作日的期间内，基金投资不受此比例限制。在开放期内，每个交易日日 终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的 现金或者到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限 制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持 不低于交易保证金一倍的现金，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理 人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 （一）封闭期投资策略 1、大类资产配置策略； 2、债券投资策略； 3、 可转换 债券及可交换债券投资策略； 4、 国债期货投资策略： 5、资产支持证券投资策 略（二）开放期投资策略 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1 年期定期存款利率（税后） ×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型 基金、股票型基金。 注:详见本基金招募说明书第九部分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注： 无。 (三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比 较图 注： 无。 三、 投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购／赎回基金过程中收取： 平安瑞福一年定开债 A 费用类型 金额（M） ／持有期限（N） 收费方式 ／费率 认购费 M＜50 万 0.60% 50 万≤M＜200 万 0.40% 200 万≤M＜500 万 0.20% M≥500 万 每笔 1000 元 申购费（前收费） M＜50 万 0.80% 50 万≤M＜200 万 0.60% 200 万≤M＜500 万 0.30% M≥500 万 每笔 1000 元 赎回费（同一开放期内 申购又赎回情形） N＜7 日 1.50% N≥7 日 0.75%平安瑞福一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要 第 3 页 共 4 页 平安瑞福一年定开债 C 费用类型 金额（M） ／持有期限（N） 收费方式 ／费率 赎回费（同一开放期内 申购又赎回情形） N＜7 日 1.50% N≥7 日 0.75% 注： 1、 C 类基金份额不收取认购费、申购费。 2、 对于在同一开放期内申购后赎回的基金份额，在赎回时收取赎回费，对持续持有期少 于 7 日的投资者收取 1.50%的赎回费并全额计入基金财产，对持续持有期大于等于 7 日的投资者 收取 0.75%的赎回费并全额计入基金财产。除上述在同一开放期内申购后赎回的情形以外，基金 份额赎回不收取赎回费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.60% 托管费 0.16% 销售服务费 平安瑞福一年定开债 A -- 平安瑞福一年定开债 C 0.50% 其他费用 会计师费、律师费、审计费等 注:投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 本基金 A 类基金份额认购、 申购费用由 A 类基金份额投资人承担，不列入基金财产，主要用 于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、 本基金的一般风险 投资者投资本基金面临包括： 市场风险、 管理风险、 流动性风险评估及流动性风险管理、国 债期货等金融衍生品投资风险、资产支持证券的投资风险、基金财产投资运营过程中的增值税、 本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他风险。 2、 本基金的特有风险： 本基金为债券型基金，因此债券市场的变化会影响到基金业绩表现，基金净值表现因此可能 受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、固定收益类产品的深入研究，持续 优化组合配置，以控制特定风险。 本基金采用定期开放的运作方式。在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人不能赎回基金 份额，因此，若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额将转入下一封闭期，至少至 下一开放期方可赎回。平安瑞福一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要 第 4 页 共 4 页 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协 商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市， 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人 均有约束力，对各方当事人均有约束力。仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生 变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后， 如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见平安基金官方网站 网址： www.fund.pingan.com 客服电话： 400-800-4800（免长途话费） 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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