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信诚季季定期支付债券(000260)  基金公开信息
流水号 232361
基金代码 000260
公告日期 2013-09-13
编号 1
标题 信诚季季定期支付债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1 公告基本信息
基金名称 信诚季季定期支付债券型证券投资基金
基金简称 信诚季季定期支付债券
基金主代码 000260
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年9月12日
基金管理人名称 信诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《信诚季季定期支付债券型证券投资基金基金合同》、《信诚季季定期支付债券型证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2013]833号
基金募集期间 自2013年8月15日至2013年9月10日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2013年9月12日
募集有效认购总户数（单位：户） 1,639
募集期间净认购金额（单位：元） 251,638,125.75
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 36,220.56
募集份额（单位：份） 有效认购份额 251,638,125.75
利息结转的份额 36,220.56
合计 251,674,346.31
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0
占基金总份额比例 0%
其他需要说明的事项 无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0
占基金总份额比例 0%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2013年9月12日
注: 信诚季季定期支付债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及基金经理均未持有本基金基金份额。
4 其他需要提示的事项
(1) 基金合同生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金发行费用中列支,不另用基金财产支付。
(2) 本基金的申购和赎回业务自基金合同生效之日起不超过三个月的时间内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
(3) 本基金通过基金份额折算、缩减份额、现金支付的方式进行定期支付。基金管理人将会在每年年末确定本基金下一年的定期支付方案，该支付方案中将载明下一年基金支付的支付基准日、每单位份额的支付金额。基金合同生效不满6个月不进行支付，但基金合同生效满6个月之后则按季度进行定期支付。
根据本基金的发售安排，本基金的基金合同已于2013年9月12日生效，本基金将在基金合同生效后的首个合同年度（即基金合同生效日至第二年对日）内，将基金合同生效日6个月对日的下一个工作日、9个月对日和第二年对日作为定期支付基准日进行定期支付，每单位份额的定期支付金额依次为0.026元、0.013元和0.013元。
本基金管理人将在2013年末正式公告本基金2014全年度的定期支付方案，本基金定期支付的支付基准日和每单位份额的支付金额请以届时公告为准。
关于本基金定期支付的详细规定可参见《信诚季季定期支付债券型证券投资基金基金合同》"第七部分定期支付""第八部分基金份额的折算"章节或《信诚季季定期支付债券型证券投资基金招募说明书》"十、定期支付""十一、基金份额的折算"章节。
(4) 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。投资者可到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-666-0066,021-51085168或通过本基金管理人的网站www.xcfunds.com查询交易确认情况。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行资。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2013年9月13日
基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
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