最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 宝盈科技30混合(000698) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2317179 | ||||||||
| 基金代码 | 000698 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 4月 22日 宝盈科技 30灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 宝盈科技 30混合 基金主代码 000698 交易代码 000698 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 8月 13日 报告期末基金份额总额 484,283,694.52份 投资目标 本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于以科学 技术创新为动力、在产业竞争中掌握核心竞争优势的 科技主题优质上市公司，在严格控制风险的前提下， 谋求基金资产的长期、稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管 理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大 类资产间的分配比例；而后，进行各大类资产中的个 股、个券精选，具体由大类资产配置策略、股票投资 策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部 分组成。 业绩比较基准 中证 800指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益 率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低 于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属 于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 宝盈科技 30灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 3 页 共 11 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 1月 1日 － 2021年 3月 31日 ） 1.本期已实现收益 368,762,858.98 2.本期利润 -203,385,166.71 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3868 4.期末基金资产净值 1,301,803,216.77 5.期末基金份额净值 2.688 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -14.77% 2.32% -1.18% 0.89% -13.59% 1.43% 过去六个月 -4.88% 1.99% 5.79% 0.76% -10.67% 1.23% 过去一年 35.96% 2.06% 20.33% 0.77% 15.63% 1.29% 过去三年 68.42% 2.00% 21.56% 0.82% 46.86% 1.18% 过去五年 81.74% 1.75% 34.14% 0.71% 47.60% 1.04% 自基金合同 生效起至今 168.80% 2.14% 75.44% 0.92% 93.36% 1.22% 宝盈科技 30灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张仲维 本基金、宝盈互联网沪港深 灵活配置混合型证券投资 基金、宝盈人工智能主题股 票型证券投资基金、宝盈增 强收益债券型证券投资基 金、宝盈创新驱动股票型证 券投资基金、宝盈发展新动 能股票型证券投资基金的 基金经理；海外投资部总经 理 2016 年 9 月 21日 - 10年 张仲维先生，台湾政治大学国 际贸易硕士。曾任台湾元大宝 来证券投资信托股份有限公 司国际部研究员、基金经理， 华润元大基金管理有限公司 研究员、基金经理；自 2015 年5月加入宝盈基金管理有限 公司，历任研究部研究员、投 资经理。中国台湾籍，证券投 资基金从业人员资格。 宝盈科技 30灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 5 页 共 11 页 赵国进 本基金基金经理 2020年 11月 11日 - 7年 赵国进先生，南开大学精算学 硕士。曾任天津灵杰科技有限 公司软件研发工程师，广发证 券股份有限公司证券分析师， 中国国际金融股份有限公司 证券分析师，2015年 12月加 入宝盈基金管理有限公司，历 任研究员、基金经理助理。中 国国籍，证券投资基金从业人 员资格。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活 动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害 基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年一季度沪深 300指数下跌 3.13%，创业板指数下跌 7%。今年以来，A股及港股市场发 生巨大波动，春节前市场延续了 2020年的风格趋势，优质龙头白马继续获得超额收益，春节过后， 由于对流动性预期收紧的影响，市场出现大幅回调。此外，全球经济复苏预期强烈，大宗商品价 格上涨，美国十年债利率上行，传导至 A股的结果使得高估值的核心资产大幅回调，周期性板块 宝盈科技 30灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 6 页 共 11 页 表现活跃。行业上来看（以中信一级行业），第一季度涨幅最大的为钢铁、电力及公用事业板块， 分别上涨 15.52%和 11.21%；跌幅较大的行业为非银行金融、国防军工，分别下跌 12.55%和 18.91%。 本基金主要投资科技行业中高增长的公司，基金在报告期内跌幅较大，主因是当市场大幅回 调、风险偏好降低时，科技行业中的高估值品种被市场所抛弃，但我们认为市场的波动并不影响 行业发展的趋势，报告期内基金重点布局新能源汽车及汽车电子供应链、半导体、云计算等相关 板块，我们看好的行业景气度持续上行，重仓个股业绩持续高速增长，我们相信股价终将反映行 业趋势与公司的业绩，因此我们坚定持有我们看好的方向与持仓，优选细分领域中的龙头公司， 优质的公司通过业绩高速的增长能消化较高的估值，终将实现股价的上涨。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.688元；本报告期基金份额净值增长率为-14.77%，业绩 比较基准收益率为-1.18%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,168,611,054.22 89.32 其中：股票 1,168,611,054.22 89.32 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 138,402,431.99 10.58 8 其他资产 1,279,174.31 0.10 9 合计 1,308,292,660.52 100.00 宝盈科技 30灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 7 页 共 11 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 770,366,102.82 59.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 24,036.12 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 33,073.82 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 354,337,138.20 27.22 J 金融业 43,765,930.00 3.36 K 房地产业 10,200.30 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 74,572.96 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,168,611,054.22 89.77 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300750 宁德时代 353,100 113,758,227.00 8.74 2 688111 金山办公 303,996 98,494,704.00 7.57 3 002371 北方华创 548,600 78,746,044.00 6.05 4 002920 德赛西威 913,646 78,354,280.96 6.02 5 603501 韦尔股份 301,300 77,349,736.00 5.94 6 300496 中科创达 580,479 70,731,366.15 5.43 7 601689 拓普集团 2,030,906 67,913,496.64 5.22 8 300782 卓胜微 82,900 50,486,100.00 3.88 9 688536 思瑞浦 132,285 47,728,428.00 3.67 10 688777 中控技术 589,770 45,287,764.42 3.48 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 宝盈科技 30灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 8 页 共 11 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制 日前一年内除拓普集团的发行主体外未受到公开谴责、处罚。 2020年 8月 1日，拓普集团因公司堆放杂物堵塞疏散通道，辽宁省沈阳市沈北新区公安消防 大队处以罚款 1.12万元。 本基金认为上述事项对公司正常经营未造成实质影响，不影响公司长期投资价值。在关注拓 宝盈科技 30灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 9 页 共 11 页 普集团公司业务发展的同时，本基金也会加强关注公司在安全生产管理制度方面的完善改进。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 630,224.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 30,412.03 5 应收申购款 618,537.47 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,279,174.31 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 688777 中控技术 426,728.10 0.03 新股锁定,流通受限 注：本基金本报告期末持有中控技术的公允价值为 45,287,764.42元，其中流通受限部分公允价 值 426,728.10元。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 650,348,901.32 报告期期间基金总申购份额 63,991,673.92 减:报告期期间基金总赎回份额 230,056,880.72 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 484,283,694.52 宝盈科技 30灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 10 页 共 11 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准宝盈科技 30灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。 《宝盈科技 30灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈科技 30灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10层 基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座 F9 宝盈科技 30灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 11 页 共 11 页 9.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有 人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2021年 4月 22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |