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| 景顺长城优势企业混合A(000532) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2315069 | ||||||||
| 基金代码 | 000532 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城优势企业混合型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 4月 22日 景顺长城优势企业混合 2021年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城优势企业混合 场内简称 无 基金主代码 000532 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 3月 19日 报告期末基金份额总额 84,239,767.25份 投资目标 在中国经济转型的大背景下，深度挖掘具备竞争优势的优质企业进行 投资，在有效控制风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、资产配置：本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门 对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，运用宏观经济模型 （MEM）做出对于宏观经济的评价，结合基金合同、投资制度的要求 提出资产配置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 2、股票投资策略：本基金股票投资主要遵循“自下而上”的个股投 资策略，利用基金管理人股票研究数据库（SRD）对企业内在价值进 行深入细致的分析，并进一步挖掘出具有竞争优势的上市公司股票进 行投资。 3、债券投资策略：债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率 预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控 制各类风险的基础上获取稳定的收益。 业绩比较基准 沪深 300指数×80%＋中证全债指数×20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中风险程度较高的投资品 种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金和债券型基金，低于 股票型基金。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优势企业混合 2021年第 1季度报告 第 3页 共 11页 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 1月 1日-2021年 3月 31日） 1.本期已实现收益 29,366,414.10 2.本期利润 -16,280,676.00 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1752 4.期末基金资产净值 333,777,111.39 5.期末基金份额净值 3.962 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.28% 2.38% -2.20% 1.28% -2.08% 1.10% 过去六个月 17.25% 1.85% 8.63% 1.06% 8.62% 0.79% 过去一年 73.39% 1.46% 29.34% 1.06% 44.05% 0.40% 过去三年 119.02% 1.51% 28.23% 1.10% 90.79% 0.41% 过去五年 182.39% 1.37% 50.63% 0.94% 131.76% 0.43% 自基金合同 生效起至今 296.20% 1.75% 120.06% 1.19% 176.14% 0.56% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 景顺长城优势企业混合 2021年第 1季度报告 第 4页 共 11页 注：本基金的投资组合比例为：本基金将基金资产的 60％-95％投资于股票资产，其中，投资于 具备竞争优势的公司股票的资产不低于非现金基金资产的 80%，权证投资比例不超过基金资产净 值的 3%，将基金资产的 5％-40％投资于债券等固定收益类品种，其中，每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5％。本基金的建仓期为自 2014年 3月 19日基金合同生效日起 6个月。建仓期结 束时，本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 江科宏 本基金的 基金经理 2015年 5月 28 日 - 14年 经济学硕士，CFA。2007年至 2010年担 任本公司总经理办公室风险管理经理。 2011年 2月重新加入本公司，担任研究 部研究员，自 2012年 6月起先后担任股 票投资部基金经理、量化及 ETF投资部基 金经理，现任股票投资部基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 景顺长城优势企业混合 2021年第 1季度报告 第 5页 共 11页 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城优势企业混合型证券投资基 金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平 执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 3次，为投资组合的投资策略需要而发生的 同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年 2月工业增加值在低基数上累计上涨 35.1%，3月 PMI指数逐步回升到 51.9，宏观经 济持续复苏。2月 PPI同比上涨 1.7%，环比上涨 0.8%；2月 CPI同比下降 0.2%，国内通胀预期平 稳。货币政策追求正常化，2月 M2增速 10.1%，社会融资总额增加 13.3%，对实体经济的支持力 度依然较大；2月末外汇储备 3.21万亿美元，汇率呈现平稳震荡趋势。房地产行业低基数效应明 显，70个大中城市新建商品住宅价格指数同比上涨 4.1%，截至 2月的全国房地产销售面积累计同 比上升 104.9%，销售额累计同比上升 133.4%。疫情或许不会改变房地产自身周期，因城施策下的 景顺长城优势企业混合 2021年第 1季度报告 第 6页 共 11页 限购、限贷、限售政策，以及居民的购买力限制，在产业发展较好、人口流入的区域房地产周期 波动将更加缓和。 2021年一季度市场经历了大幅波动，春节前沪深 300指数上涨 11%，节后下跌 13%，基金重 仓股的波动更加剧烈。整体看，一季度沪深 300指数下跌 3.13%，创业板指数下跌 7.0%，周期、 银行、公用事业等股票优异，而军工、非银、通信、计算机等股票整体表现不佳。本基金净值也 经历了少有的大幅波动，为持有人短期带了损失，但市场风格的摇摆并未动摇我们对优质公司的 信心，长期看，真正具备竞争力、高质量的公司长期收益率是能够战胜市场指数的，因此我们将 本次波动视为一次良好的长期投资机会。本基金在一季度进行了部分结构调整，减持了金融和周 期，增加了医药和消费行业配置。 疫情对经济的短期冲击逐步减弱，优秀公司在面对挑战、应对疫情的过程中，进一步扩大了 竞争优势，为疫情后的发展奠定了坚实基础，增强了我们长期投资于高质量公司的信心。我们预 计经济在积极财政政策支持下会逐步复苏，但面临的内外部压力依然很大；长期来看，改革创新 是保持经济增长的根本动力，在产业升级的背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态 度。 流动性整体趋向正常，组合估值很难进一步扩张，组合将继续维持均衡配置。我们会继续保 持自下而上的选股风格，根据公司竞争优势、行业集中度、长期成长和估值等因素调整组合，在 更多行业中寻找具备竞争优势的公司，更加注重公司质地，相信高质量公司能够穿越周期，为长 期投资人带来超额回报。行业配置方面主要看好食品饮料、必选消费、医药等长期受益于产业创 新和消费升级的行业。 优秀的企业是人类智慧的结晶，只有企业创造的价值才是股票投资获利的根本来源；本基金 将继续专注于做高质量优质公司的超长期股东，凭借深度研究，将投资收益深植于企业的基业长 青和组合的风险管理之上。我们将继续在自身能力圈范围以内，严格执行投资流程，维持稳定的 投资风格，在更多行业中自下而上的挑选资本回报率高、具备竞争优势的高质量公司，分散持股， 长期投资，力争通过分享企业价值来获取良好的长期投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2021年 1季度，本基金份额净值增长率为-4.28%，业绩比较基准收益率为-2.20%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 景顺长城优势企业混合 2021年第 1季度报告 第 7页 共 11页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 306,122,690.03 91.07 其中：股票 306,122,690.03 91.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 20,004,000.00 5.95 其中：债券 20,004,000.00 5.95 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,335,341.31 2.48 8 其他资产 1,692,040.78 0.50 9 合计 336,154,072.12 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 226,891,650.39 67.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 24,036.12 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 12,819.76 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 6,889,049.58 2.06 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 532,732.06 0.16 J 金融业 - - K 房地产业 10,200.30 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 15,379,940.00 4.61 N 水利、环境和公共设施管理业 33,392.02 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 56,348,869.80 16.88 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 景顺长城优势企业混合 2021年第 1季度报告 第 8页 共 11页 合计 306,122,690.03 91.71 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 600519 贵州茅台 14,582 29,295,238.00 8.78 2 002311 海大集团 327,500 25,545,000.00 7.65 3 603899 晨光文具 255,459 21,818,753.19 6.54 4 600763 通策医疗 81,283 20,361,391.50 6.10 5 000568 泸州老窖 89,600 20,161,792.00 6.04 6 600276 恒瑞医药 218,121 20,086,762.89 6.02 7 000858 五 粮 液 73,464 19,686,882.72 5.90 8 603288 海天味业 120,219 19,210,996.20 5.76 9 600887 伊利股份 437,324 17,506,079.72 5.24 10 300015 爱尔眼科 293,099 17,366,115.75 5.20 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,004,000.00 5.99 其中：政策性金融债 20,004,000.00 5.99 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 20,004,000.00 5.99 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 160413 16农发 13 200,000 20,004,000.00 5.99 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 景顺长城优势企业混合 2021年第 1季度报告 第 9页 共 11页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、 和技术指标等因素。 套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。 再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组 合相关性高的股指期货合约为交易标的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 景顺长城优势企业混合 2021年第 1季度报告 第 10页 共 11页 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 36,734.38 2 应收证券清算款 200,144.30 3 应收股利 - 4 应收利息 588,649.17 5 应收申购款 866,512.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,692,040.78 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 100,214,270.42 报告期期间基金总申购份额 22,552,094.04 减：报告期期间基金总赎回份额 38,526,597.21 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 84,239,767.25 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 景顺长城优势企业混合 2021年第 1季度报告 第 11页 共 11页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城优势企业股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城优势企业混合型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城优势企业混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城优势企业混合型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2021年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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