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| 景顺长城景益货币B(000381) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2315063 | ||||||||
| 基金代码 | 000381 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城景益货币市场基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 4月 22日 景顺长城景益货币 2021年第 1季度报告 第 2页 共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城景益货币 场内简称 无 基金主代码 000380 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 11月 26日 报告期末基金份额总额 125,553,120,131.54份 投资目标 本基金在保持基金资产安全性和高流动性的基础上，力 争获取高于业绩比较基准的投资收益，实现基金的安全 稳定回报。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的合理预判，采用投资组合 平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析 和定量分析方法，综合分析宏观经济指标，包括全球经 济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物 价水平变动趋势、利率水平和市场预期、通货膨胀率、 货币供应量等，对短期利率走势进行综合判断，同时分 析央行公开市场操作、主流资金的短期投资倾向、债券 供给、货币市场与资本市场资金互动等，并根据动态预 期决定和调整组合的平均剩余期限。预期市场利率水平 上升，适度缩短投资组合的平均剩余期限，以降低组合 下跌风险；预期市场利率水平下降，适度延长投资组合 的平均剩余期限，以分享债券价格上升的收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品 种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混 景顺长城景益货币 2021年第 1季度报告 第 3页 共 15页 合型基金、债券型基金。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 景顺长城景益货币 A 景顺长城景益货币 B 下属分级基金的交易代码 000380 000381 报告期末下属分级基金的份额总额 125,540,025,376.12份 13,094,755.42份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 1月 1日-2021年 3月 31日） 景顺长城景益货币 A 景顺长城景益货币 B 1.本期已实现收益 684,731,401.76 61,428.53 2.本期利润 684,731,401.76 61,428.53 3.期末基金资产净值 125,540,025,376.12 13,094,755.42 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3、本基金 B类份额披露数据含自基金成立日起至 2020年 5月 17日、2020年 7月 8日至 2020 年 7月 16日及 2020年 9月 17日至本报告期末，其余期间本基金 B类份额为零。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城景益货币 A 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5648% 0.0011% 0.3329% 0.0000% 0.2319% 0.0011% 过去六个月 1.1153% 0.0008% 0.6722% 0.0000% 0.4431% 0.0008% 过去一年 2.0151% 0.0010% 1.3472% 0.0000% 0.6679% 0.0010% 过去三年 7.6735% 0.0017% 4.0500% 0.0000% 3.6235% 0.0017% 过去五年 14.6527% 0.0031% 6.7472% 0.0000% 7.9055% 0.0031% 自基金合同 生效起至今 24.8374% 0.0056% 9.9160% 0.0000% 14.9214% 0.0056% 景顺长城景益货币 B 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ①－③ ②－④ 景顺长城景益货币 2021年第 1季度报告 第 4页 共 15页 ④ 过去三个月 0.6242% 0.0011% 0.3329% 0.0000% 0.2913% 0.0011% 过去六个月 1.2361% 0.0008% 0.6722% 0.0000% 0.5639% 0.0008% 过去一年 1.6342% 0.0031% 1.3472% 0.0000% 0.2870% 0.0031% 过去三年 7.7850% 0.0029% 4.0500% 0.0000% 3.7350% 0.0029% 过去五年 15.3227% 0.0037% 6.7472% 0.0000% 8.5755% 0.0037% 自基金合同 生效起至今 26.2760% 0.0059% 9.9160% 0.0000% 16.3600% 0.0059% 注：2015年 7月 15日起，本基金的收益分配原则由“每日分配、按月支付”调整为“每日分配、 按日支付”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 景顺长城景益货币 2021年第 1季度报告 第 5页 共 15页 注：本基金的建仓期为自 2013年 11月 26日基金合同生效日起 6个月。建仓期结束时，本基金投 资组合达到投资组合比例的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 米良 本基金的 基金经理 2018年 11月 3 日 - 7年 经济学硕士。曾担任汇丰银行（中国）有 限公司零售银行部管理培训生、零售银行 部高级客户经理，汇丰银行深圳分行贸易 融资部产品经理，招商银行资产负债部资 产管理岗，2018年 9月加入我公司，自 2018年 11月起担任固定收益部基金经 理。 陈威霖 本基金的 基金经理 2018年 5月 30 日 - 10年 管理学硕士。曾担任平安利顺货币经纪公 司债券市场部债券经纪人。2013年 6月 加入本公司，历任交易管理部交易员、固 定收益部信用研究员，自 2016年 4月起 担任固定收益部基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 景顺长城景益货币 2021年第 1季度报告 第 6页 共 15页 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景益货币市场基金基 金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未 发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基 金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平 执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 3次，为投资组合的投资策略需要而发生的 同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 1-2月经济增长数据基本上延续“生产强需求弱”的特征，外需等拉动工业生产维持了高景 气度，相对而言总需求偏弱，其中房地产投资以及出口仍是最明显的支撑，而消费的恢复依然显 著弱于季节性。从节后的复工情况来看，也并未出现显著超越季节性的强势，螺纹库存近来开始 回落但绝对量水平仍处于历史高位，这部分的需求仍需要继续观察。货币政策方面，央行 1月底 收紧资金面，在控杠杆抑泡沫的效果显现后，在春节、“两会”、季末等时间窗口上均维持了中 性偏宽松的货币政策态度。信用方面，由于 1-2月信贷社融数据无论从总量还是结构上均偏强，3 月份因季度平滑以及政府债券发行较晚开始等因素，预计 3月份贷款、社融增速可能均趋于往下， 进一步推动“紧信用”环境与预期。 货币市场方面，一季度央行在公开市场投放方面相对克制，资金面波动加大。开年伊始大幅 净回笼，并且在 1月底财政投放不及预期之际并未投放，造成 1月底资金面骤然收紧。对于春节 期间流动性维稳方面，政策工具的选择上也不同于往年，仅通过 7天、14天公开市场投放短期流 动性，且春节后及时收回。在中长期流动性投放方面，降准、定向降准缺席，同时 MLF的投放也 景顺长城景益货币 2021年第 1季度报告 第 7页 共 15页 仅仅对冲到期量，1月份甚至并未完全对冲当月到期的 MLF和 TMLF总量。整体来看，一季度央行 的政策态度基本上印证了货币政策例会上提出的“灵活精准、合理适度”，为控制杠杆率以及防 范资产价格泡沫，收紧流动性也只是暂时的举措，后续每日开张 100-200亿公开市场操作，维稳 态度彰显。 在市场走势方面，货币市场收益率曲线大幅波动，1年期国股同业存单于 1月中旬触及 2.8% 低位后迅速反弹至 3.17%高点，并持续至 3月中旬才再次调头下行。在经历了 1月底大幅调整后， 市场对货币政策宽松预期被打破，在随后的时间里趋于谨慎，定价也更为有效，表现为货币市场 收益率全线上行，期限利差走阔，货币市场利率曲线极其陡峭。 报告期内组合严格遵循公募流动性新规中对于货币基金操作的规定，根据当前货币政策及利 率曲线调整组合策略。虽然对货币政策保持谨慎态度，但由于货币市场曲线较为陡峭，组合始终 保持偏长久期，配置上仍是以长期限存款和短期限回购为主。 对于后续宏观场景的判断仍维持“稳货币、紧信用”的观点，从经济运行情况来看上半年经 济仍有惯性，但经济扩张势头在边际上已经出现了放缓。货币政策方面，至 4月份可能面临变盘， 缴税大月以及政府债券加速发行等被动回收因素是主要的逻辑，也可以更好观察央行的货币政策 态度。 二季度流动性扰动因素较多，4月份缴税规模一般在万亿以上，缴税走款集中的 2-3天银行 间流动性压力骤增；二季度地方政府债供给开始加速，地方债发行与财政投放仍然有一定时滞， 特别是供给刚刚开始之际，无法形成有效循环，4月、5月政府债券的发行整体上带来流动性回笼； 4月份全市场同业存单到期量 1.6万亿，其中 AAA评级的主体到期 1.2万亿，银行补充流动性缺 口的需求仍较为明显；因翘尾因素以及大宗商品涨价影响，PPI将在二季度到达阶段性高点，需 重视 PPI走高对于货币政策放松的掣肘。目前，市场对上述利空因素已经预期较为充分，甚至对 4月份流动性谨慎判断形成比较一致的预期，因此预计期限利差仍将维持在较高水平，同时当前 1 年期国股 CD与 MLF利差仅为 10bp，预计进一步压缩的空间有限，因此预计收益率曲线在缴税前 可能再次走阔，缴税期间因流动性收紧可能长短端仍会有所上行，但短端上行幅度更大，期限利 差走平。 组合将密切关注宏观基本面数据、监管政策对时点上资金面的扰动以及央行货币政策操作， 细致管理组合流动性。预计短期内货币政策仍是不急转弯，大方向稳健，而出于全球复苏带来的 输入性通胀担忧，市场对货币政策仍是保持谨慎，综合判断货币市场曲线将保持急陡，组合剩余 期限策略上仍是中性偏长久期。 4.5 报告期内基金的业绩表现 景顺长城景益货币 2021年第 1季度报告 第 8页 共 15页 2021 年 1 季度，景顺长城景益货币 A 净值收益率为 0.5648%, 业绩比较基准收益率为 0.3329%。 2021 年 1 季度，景顺长城景益货币 B 净值收益率为 0.6242%, 业绩比较基准收益率为 0.3329%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 13,652,802,416.12 10.39 其中：债券 13,652,802,416.12 10.39 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 48,821,978,775.88 37.15 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 68,273,701,345.64 51.95 4 其他资产 670,446,496.31 0.51 5 合计 131,418,929,033.95 100.00 注：银行存款和结算备付金合计中包含定期存款 68,131,000,000.00元。 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 4.06 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 5,788,247,565.87 4.61 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20％。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 景顺长城景益货币 2021年第 1季度报告 第 9页 共 15页 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 80 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 64 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 45.30 4.61 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 14.43 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 11.60 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 6.49 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 26.31 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 104.14 4.61 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 1,634,904,565.36 1.30 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,690,113,249.96 3.74 其中：政策性金融债 4,665,010,782.19 3.72 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,179,489,941.53 0.94 6 中期票据 380,672,493.35 0.30 7 同业存单 5,767,622,165.92 4.59 8 其他 - - 9 合计 13,652,802,416.12 10.87 景顺长城景益货币 2021年第 1季度报告 第 10页 共 15页 10 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产 净值比例 （%） 1 112116031 21上海银行 CD031 10,000,000 999,217,734.07 0.80 2 112116032 21上海银行 CD032 10,000,000 999,217,734.07 0.80 3 112195129 21广州农村商业银行 CD016 7,000,000 699,454,403.88 0.56 4 2103667 21进出 667 7,000,000 697,315,815.68 0.56 5 219913 21贴现国债 13 6,400,000 637,247,334.12 0.51 6 200314 20进出 14 6,000,000 600,430,223.86 0.48 7 2103661 21进出 661 6,000,000 599,581,425.81 0.48 8 112195267 21广州农村商业银行 CD018 5,500,000 549,454,461.82 0.44 9 219912 21贴现国债 12 5,000,000 498,018,985.51 0.40 10 200406 20农发 06 4,800,000 478,937,799.88 0.38 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0399% 报告期内偏离度的最低值 -0.0028% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0137% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内，本货币基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内，本货币基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价和折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金 账面份额净值为 1.0000元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”，股票代码：601229）于 2020年 11月 18 景顺长城景益货币 2021年第 1季度报告 第 11页 共 15页 日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银保监银罚决字 〔2020〕25号)。其因 2014年至 2018年绩效考评管理严重违反审慎经营规则、2018年未按规定 延期支付 2017年度绩效薪酬等问题，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第 （五）项、《中国银行业监督管理委员会关于印发银行业金融机构绩效考评监管指引的通知》（银 监发〔2012〕34号）第三十二条、《商业银行稳健薪酬监管指引》（银监发〔2010〕14号）第二十 五条的相关规定，被处以罚款人民币 80万元。 2020年 8月 14日，上海银行违规向资本金不足、“四证”不全的房地产项目发放贷款，以其 他贷款科目发放房地产开发贷款、并购贷款管理严重违反审慎经营规则、经营性物业贷款管理严 重违反审慎经营规则等原因，违反了《中华人民共和国商业银行法》第七十三条、第七十四条、 第八十条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十七条等规定，收到中国银行 保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银保监银罚决字〔2020〕14号)，被处 以没收违法所得 27.155092万元，罚款 1625万元，罚没合计 1652.155092万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对上海银行进行了投资。 2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 666,495,491.66 4 应收申购款 3,949,998.90 5 其他应收款 1,005.75 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 670,446,496.31 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城景益货币 A 景顺长城景益货币 B 报告期期初基金份额总额 112,829,595,514.76 5,035,909.21 景顺长城景益货币 2021年第 1季度报告 第 12页 共 15页 报告期期间基金总申购份额 661,519,782,459.96 38,729,911.71 报告期期间基金总赎回份额 648,809,352,598.60 30,671,065.50 报告期期末基金份额总额 125,540,025,376.12 13,094,755.42 注：总申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额，总赎回份额含转换出及分级份额调减 份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利再投 2021-01-04 1,456.78 1,456.78 - 2 红利再投 2021-01-05 355.67 355.67 - 3 红利再投 2021-01-06 355.80 355.80 - 4 红利再投 2021-01-07 337.44 337.44 - 5 红利再投 2021-01-08 325.28 325.28 - 6 红利再投 2021-01-11 974.94 974.94 - 7 红利再投 2021-01-12 334.14 334.14 - 8 红利再投 2021-01-13 357.59 357.59 - 9 红利再投 2021-01-14 344.83 344.83 - 10 红利再投 2021-01-15 319.11 319.11 - 11 红利再投 2021-01-18 918.08 918.08 - 12 红利再投 2021-01-19 710.98 710.98 - 13 红利再投 2021-01-20 340.33 340.33 - 14 红利再投 2021-01-21 336.67 336.67 - 15 红利再投 2021-01-22 327.37 327.37 - 16 红利再投 2021-01-25 983.59 983.59 - 17 红利再投 2021-01-26 521.72 521.72 - 18 红利再投 2021-01-27 360.37 360.37 - 19 红利再投 2021-01-28 340.01 340.01 - 20 红利再投 2021-01-29 346.27 346.27 - 21 红利再投 2021-02-01 1,075.16 1,075.16 - 22 红利再投 2021-02-02 611.32 611.32 - 景顺长城景益货币 2021年第 1季度报告 第 13页 共 15页 23 红利再投 2021-02-03 371.71 371.71 - 24 红利再投 2021-02-04 333.85 333.85 - 25 红利再投 2021-02-05 346.35 346.35 - 26 红利再投 2021-02-08 1,067.86 1,067.86 - 27 红利再投 2021-02-09 341.60 341.60 - 28 红利再投 2021-02-10 369.18 369.18 - 29 红利再投 2021-02-18 2,868.76 2,868.76 - 30 红利再投 2021-02-19 384.98 384.98 - 31 红利再投 2021-02-22 1,010.39 1,010.39 - 32 红利再投 2021-02-23 341.04 341.04 - 33 红利再投 2021-02-24 332.52 332.52 - 34 红利再投 2021-02-25 334.92 334.92 - 35 红利再投 2021-02-26 384.34 384.34 - 36 红利再投 2021-03-01 1,035.76 1,035.76 - 37 红利再投 2021-03-02 307.57 307.57 - 38 红利再投 2021-03-03 311.68 311.68 - 39 红利再投 2021-03-04 345.89 345.89 - 40 红利再投 2021-03-05 333.98 333.98 - 41 红利再投 2021-03-08 954.26 954.26 - 42 红利再投 2021-03-09 344.63 344.63 - 43 红利再投 2021-03-10 312.94 312.94 - 44 红利再投 2021-03-11 298.50 298.50 - 45 红利再投 2021-03-12 330.76 330.76 - 46 红利再投 2021-03-15 972.57 972.57 - 47 红利再投 2021-03-16 335.47 335.47 - 48 红利再投 2021-03-17 320.73 320.73 - 49 红利再投 2021-03-18 321.51 321.51 - 50 红利再投 2021-03-19 326.66 326.66 - 景顺长城景益货币 2021年第 1季度报告 第 14页 共 15页 51 红利再投 2021-03-22 982.70 982.70 - 52 红利再投 2021-03-23 344.63 344.63 - 53 红利再投 2021-03-24 337.56 337.56 - 54 红利再投 2021-03-25 300.90 300.90 - 55 红利再投 2021-03-26 373.21 373.21 - 56 红利再投 2021-03-29 1,030.95 1,030.95 - 57 红利再投 2021-03-30 358.06 358.06 - 58 红利再投 2021-03-31 356.21 356.21 - 合计 31,458.08 31,458.08 注：基金管理人本期运用固有资金投资本基金均为本基金的 B类基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城景益货币市场基金募集注册的文件； 2、《景顺长城景益货币市场基金基金合同》； 3、《景顺长城景益货币市场基金招募说明书》； 4、《景顺长城景益货币市场基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城景益货币 2021年第 1季度报告 第 15页 共 15页 景顺长城基金管理有限公司 2021年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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