最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 兴银景气优选混合A(010124) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2314394 | ||||||||
| 基金代码 | 010124 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银景气优选混合型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴银基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 4 月 22 日 兴银景气 2021年第 1季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 21 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1日起至 3月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴银景气优选混合 场内简称 - 交易代码 010124 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 11 月 24 日 报告期末基金份额总额 432,969,721.09 份 投资目标 本基金通过研究不同行业的周期变化，抓住行业 景气向上带来的投资机会，在严格控制风险的前 提下，力求实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市 场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积 极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各 类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险 收益特征的相对变化，适时进行动态调整。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%＋中债综合指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险与预 期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低 于股票型基金。 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴银景气优选混合 A 兴银景气优选混合 C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 010124 010125 报告期末下属分级基金的份额总额 265,081,105.39 份 167,888,615.70 份 兴银景气 2021年第 1季度报告 第 3 页 共 13 页 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021 年 1 月 1 日 － 2021 年 3 月 31 日 ） 兴银景气优选混合 A 兴银景气优选混合 C 1．本期已实现收益 -2,972,815.00 -2,318,832.48 2．本期利润 -33,020,598.37 -21,494,768.80 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0977 -0.1000 4．期末基金资产净值 255,086,125.64 161,123,812.69 5．期末基金份额净值 0.9623 0.9597 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴银景气优选混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -11.23% 1.90% -1.99% 1.12% -9.24% 0.78% 自基金合 同生效起 至今 -3.77% 1.72% 1.08% 1.00% -4.85% 0.72% 兴银景气优选混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -11.42% 1.90% -1.99% 1.12% -9.43% 0.78% 自基金合 同生效起 至今 -4.03% 1.72% 1.08% 1.00% -5.11% 0.72% 注：1、本基金成立于 2020 年 11 月 24 日；2、比较基准：沪深 300 指数收益率*70%+中债综合指数 收益率*30%。 兴银景气 2021年第 1季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 兴银景气 2021年第 1季度报告 第 5 页 共 13 页 注：1、本基金成立于 2020 年 11 月 24 日；2、比较基准：沪深 300 指数收益率*70%+中债综合指 数收益率*30%。 3.3 其他指标 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨坤 权益投资总监 2020 年 11 月 24 日 - 14 曾任职于光大保德信基金 管理、中欧基金研究部副总 监、专户事业部助理、海富 通基金投资经理，2015 年中 加入富国基金任投资经理。 2017年 9月至 2018年 12月 兴银景气 2021年第 1季度报告 第 6 页 共 13 页 担任财通资管鑫逸回报混 合型证券投资基金基金经 理。2017 年 12 月起至 2018 年 12 月担任财通资管鑫锐 回报混合型证券投资基金 基金经理。2018 年 4 月起至 2018 年 12 月担任财通资管 消费精选灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。 2018 年 5 月起至 2018 年 12 月担任财通资管鑫盛 6个月 定期开放混合型证券投资 基金基金经理。2020 年 6 月 起担任兴银鼎新灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理。2020 年 7 月起担任兴 银研究精选股票型证券投 资基金基金经理。2020 年 11 月起任兴银策略智选混 合型证券投资基金基金经 理。2020 年 11 月起担任兴 银景气优选混合型证券投 资基金基金经理。2021 年 2 月起任兴银科技增长 1个月 滚动持有期混合型证券投 资基金基金经理。 王丝语 研究发 展部总 经理 2020 年 11 月 24 日 - 12 历任申银万国证券研究所 首席分析师、联席总监；财 通证券资产管理有限公司 权益投资部研究副总监、公 募投委会委员。2019 年 4 月 加入兴银基金管理有限责 任公司，现任兴银基金管理 有限责任公司研究发展部 总经理、基金经理。2020 年 7 月起担任兴银研究精选股 票型证券投资基金基金经 理。2020 年 11 月起担任兴 银景气优选混合型证券投 资基金基金经理。 1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 杨坤女士、王丝语女士为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 兴银景气 2021年第 1季度报告 第 7 页 共 13 页 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的 规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 近期中国 10 年期国债收益率以及美国 10 年期国债收益率大幅上行，与此同时，一季度经济 数据 PMI、制造业生产以及制造业新增订单等指标出现环比下滑的迹象，原油、铜、铁矿石等国 际大宗商品价格环比大涨，导致通胀预期十分强烈，压制了权益市场的估值，市场高估值行业出 现比较大的回撤。尽管如此，我们看到国内外经济复苏共振下，诸多行业展现出量价齐升的高景 气度。本基金一季度降低了高估值行业的配置，同时加仓部分低估值以及景气度高的行业，对整 体仓位进行了适度的下调，以控制回撤和降低波动。 我们认为市场估值的分化虽然在一季度有所收敛，但是依然存在部分板块估值较高的风险， 而同时市场中存在估值合理且具有较高成长性的行业可以投资；本基金将不断寻找估值和增速比 配合理，成长性较好的行业投资，通过精选行业及个股获得超额收益率。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末兴银景气优选混合 A基金份额净值为 0.9623 元，本报告期基金份额净值增长 率为-11.23%；截至本报告期末兴银景气优选混合 C基金份额净值为 0.9597 元，本报告期基金份 兴银景气 2021年第 1季度报告 第 8 页 共 13 页 额净值增长率为-11.42%；同期业绩比较基准收益率为-1.99%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 340,064,918.54 78.89 其中：股票 340,064,918.54 78.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 22,569,426.27 5.24 其中：债券 22,569,426.27 5.24 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 59,454,048.51 13.79 8 其他资产 8,954,613.75 2.08 9 合计 431,043,007.07 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 8,395,269.00 2.02 C 制造业 199,055,044.83 47.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 26,963,916.52 6.48 E 建筑业 17,198,865.00 4.13 F 批发和零售业 30,002.46 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 14,557,455.00 3.50 兴银景气 2021年第 1季度报告 第 9 页 共 13 页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,981,971.33 5.76 J 金融业 - - K 房地产业 17,207,973.00 4.13 L 租赁和商务服务业 2,121,011.20 0.51 M 科学研究和技术服务业 12,640,700.00 3.04 N 水利、环境和公共设施管理业 13,534.20 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,493,166.00 1.56 R 文化、体育和娱乐业 11,406,010.00 2.74 S 综合 - - 合计 340,064,918.54 81.71 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000069 华侨城 A 1,256,700 12,805,773.00 3.08 2 601618 中国中冶 3,190,100 10,910,142.00 2.62 3 601816 京沪高铁 1,792,300 10,484,955.00 2.52 4 600509 天富能源 1,219,600 8,683,552.00 2.09 5 000651 格力电器 137,600 8,627,520.00 2.07 6 300750 宁德时代 26,700 8,601,939.00 2.07 7 600900 长江电力 398,200 8,537,408.00 2.05 8 003035 南网能源 629,200 8,462,740.00 2.03 9 002192 融捷股份 156,100 8,331,057.00 2.00 10 002810 山东赫达 129,800 8,324,074.00 2.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 22,431,024.00 5.39 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 兴银景气 2021年第 1季度报告 第 10 页 共 13 页 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 138,402.27 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 22,569,426.27 5.42 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 019640 20 国债 10 224,400 22,431,024.00 5.39 2 123104 卫宁转债 1,173 138,402.27 0.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 （元） 公允价值变 动（元） 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） 0.00 股指期货投资本期收益（元） 0.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 0.00 兴银景气 2021年第 1季度报告 第 11 页 共 13 页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨 慎进行投资，旨在采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的 研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头 套期保值等策略进行套期保值操作。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货，无相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包含国债期货，无相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 613,007.19 2 应收证券清算款 7,955,149.44 3 应收股利 - 4 应收利息 350,588.75 5 应收申购款 35,868.37 兴银景气 2021年第 1季度报告 第 12 页 共 13 页 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 8,954,613.75 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 兴银景气优选混合 A 兴银景气优选混合 C 报告期期初基金份额总额 381,471,489.42 242,568,466.19 报告期期间基金总申购份额 3,420,663.33 10,393,876.07 减:报告期期间基金总赎回份额 119,811,047.36 85,073,726.56 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 265,081,105.39 167,888,615.70 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 兴银景气 2021年第 1季度报告 第 13 页 共 13 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未出现超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予兴银景气优选混合型证券投资基金募集注册的文件 2.《兴银景气优选混合型证券投资基金基金合同》 3.《兴银景气优选混合型证券投资基金招募说明书》 4.《兴银景气优选混合型证券投资基金托管协议》 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所 免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。 兴银基金管理有限责任公司 2021 年 4 月 22 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |