最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 兴银鑫日享短债A(005079) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2314373 | ||||||||
| 基金代码 | 005079 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴银基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 4 月 22 日 兴银鑫日享短债 2021年第 1季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1日起至 3月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴银鑫日享短债 场内简称 - 交易代码 005079 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 9 月 6 日 报告期末基金份额总额 205,085,401.51 份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，重 点通过投资短期债券，力争实现超越业绩比较基 准的投资收益。 投资策略 本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及 流动性的前提下，结合经济周期、宏观政策方向 及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组 合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价 值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合 管理，以获取较高的债券组合投资收益。 业绩比较基准 中债综合财富（一年以下）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风 险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币 市场基金。 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴银鑫日享短债 A 兴银鑫日享短债 C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 005079 007637 报告期末下属分级基金的份额总额 204,311,550.62 份 773,850.89 份 兴银鑫日享短债 2021年第 1季度报告 第 3 页 共 13 页 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021 年 1 月 1 日 － 2021 年 3 月 31 日 ） 兴银鑫日享短债 A 兴银鑫日享短债 C 1．本期已实现收益 1,374,127.02 5,939.98 2．本期利润 2,204,568.84 9,786.97 3．加权平均基金份额本期利润 0.0107 0.0094 4．期末基金资产净值 214,144,030.56 807,411.19 5．期末基金份额净值 1.0481 1.0434 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴银鑫日享短债 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.03% 0.03% 0.75% 0.02% 0.28% 0.01% 过去六个 月 1.85% 0.03% 1.50% 0.02% 0.35% 0.01% 过去一年 2.79% 0.03% 2.30% 0.02% 0.49% 0.01% 自基金合 同生效起 至今 4.81% 0.03% 4.34% 0.02% 0.47% 0.01% 兴银鑫日享短债 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.98% 0.03% 0.75% 0.02% 0.23% 0.01% 兴银鑫日享短债 2021年第 1季度报告 第 4 页 共 13 页 过去六个 月 1.72% 0.03% 1.50% 0.02% 0.22% 0.01% 过去一年 2.50% 0.03% 2.30% 0.02% 0.20% 0.01% 自基金合 同生效起 至今 4.34% 0.03% 4.34% 0.02% 0.00% 0.01% 注：1、本基金成立于 2019 年 9 月 6 日； 2、比较基准为：中债-综合财富（1年以下）指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 兴银鑫日享短债 2021年第 1季度报告 第 5 页 共 13 页 注：1、本基金成立于 2019 年 9 月 6 日； 2、比较基准为：中债-综合财富（1年以下）指数收益 率。 3.3 其他指标 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陶国峰 本基金 的基金 经理 2020 年 1 月 8 日 - 6 年 硕士研究生，拥有 6年基金 行业工作经验。历任兴银基 金债券研究员、专户投资经 理。现任兴银基金管理有限 责任公司基金经理。自 2019 年 12 月起担任兴银合盈债 兴银鑫日享短债 2021年第 1季度报告 第 6 页 共 13 页 券型证券投资基金基金经 理，2020 年 1 月起担任兴银 鑫日享短债债券型证券投 资基金、兴银长盈三个月定 期开放债券型证券投资基 金的基金经理，2020 年 3 月 起担任兴银瑞益纯债债券 型证券投资基金的基金经 理，2020 年 6 月起担任兴银 汇智一年定期开放债券型 发起式证券投资基金的基 金经理。 张蕴文 本基金 的基金 经理 2020 年 8 月 12 日 - 6 年 硕士研究生，曾任职于东方 证券股份有限公司、瑞穗银 行总行，2017 年 1 月加入兴 银基金管理有限责任公司， 历任兴银基金管理有限责 任公司宏观策略研究员、信 用研究员、基金经理助理。 自 2020 年 8月 12 日起担任 兴银合盈债券型证券投资 基金、兴银鑫日享短债债券 型证券投资基金的基金经 理。 1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 杨凡颖女士，为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日，自 2020 年 1 月 14 日起不 再担任本基金的基金经理。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的 规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 兴银鑫日享短债 2021年第 1季度报告 第 7 页 共 13 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度国内宏观经济延续修复态势，但增速边际趋缓，货币政策维持稳定，流动性合理充裕， 债券收益率宽幅震荡，信用利差有所收窄。1月社融及宏观经济数据低于预期、债券供给持续缺 席，叠加国内疫情多点爆发，债券收益率有所下行，而 1月底市场流动性超预期收紧，使得债券 市场加速回调；2月海外再通胀预期导致美债收益率加速上行，而国内资金逐步回归平稳，国内 债市收益率维持窄幅震荡；进入 3月，全国两会淡化经济增速，社融超预期回升，但 1-2 月经济 增速低于预期，债券市场影响有限，而在整个 3月期间较为平稳的资金面的呵护下，债券收益率 震荡下行。 组合在报告期间采取票息策略，适时配置 CRMW 资产，维持中低久期、中高杠杆，并适时根据 行情变化调整久期和杠杆水平，风险收益比整体较好。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末兴银鑫日享短债 A基金份额净值为 1.0481 元，本报告期基金份额净值增长率 为 1.03%；截至本报告期末兴银鑫日享短债 C基金份额净值为 1.0434 元，本报告期基金份额净值 增长率为 0.98%；同期业绩比较基准收益率为 0.75%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 兴银鑫日享短债 2021年第 1季度报告 第 8 页 共 13 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 276,663,400.00 98.05 其中：债券 276,663,400.00 98.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 995,660.00 0.35 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 558,652.02 0.20 8 其他资产 3,955,262.62 1.40 9 合计 282,172,974.64 100.00 注：金融衍生品投资为信用风险缓释凭证。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 11,042,900.00 5.14 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 兴银鑫日享短债 2021年第 1季度报告 第 9 页 共 13 页 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 10,087,000.00 4.69 5 企业短期融资券 190,340,000.00 88.55 6 中期票据 65,193,500.00 30.33 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 276,663,400.00 128.71 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 012002484 20 均瑶SCP006 200,000 20,122,000.00 9.36 2 101800187 18 鄂联投MTN003 100,000 10,334,000.00 4.81 3 101656020 16生产兵团MTN001 100,000 10,088,000.00 4.69 4 1680256 16鄂旅投债 100,000 10,087,000.00 4.69 5 101801449 18平安租赁MTN001 100,000 10,071,000.00 4.69 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货。 兴银鑫日享短债 2021年第 1季度报告 第 10 页 共 13 页 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金未进行股票投资，不存在前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,226.07 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,944,640.89 5 应收申购款 6,395.66 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,955,262.62 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 兴银鑫日享短债 2021年第 1季度报告 第 11 页 共 13 页 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 兴银鑫日享短债 A 兴银鑫日享短债 C 报告期期初基金份额总额 205,014,328.70 880,718.82 报告期期间基金总申购份额 1,237,394.76 1,124,067.73 减:报告期期间基金总赎回份额 1,940,172.84 1,230,935.66 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 204,311,550.62 773,850.89 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20210101-20210331 96,800,439.45 0.00 0.00 96,800,439.45 47.20% 2 20210101-20210331 98,240,495.14 0.00 0.00 98,240,495.14 47.90% 个人 - - - - - - - 兴银鑫日享短债 2021年第 1季度报告 第 12 页 共 13 页 - - - - - - - - 产品特有风险 （1）赎回申请延缓支付的风险 上述高占比投资者大额赎回时易构成本基金巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与 该等投资者按同比例延缓支付的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 上述高占比投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模过小导致的风险 上述高占比投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能面临投资银行间债券、交易所债券时 交易困难的情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予兴银鑫日享短债债券型证券投资基金募集注册的文件 2.《兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金合同》 3.《兴银鑫日享短债债券型证券投资基金招募说明书》 4.《兴银鑫日享短债债券型证券投资基金托管协议》 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所 免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。 兴银基金管理有限责任公司 兴银鑫日享短债 2021年第 1季度报告 第 13 页 共 13 页 2021 年 4 月 22 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |