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| 东吴鼎利债券(LOF)(165807) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 231378 | ||||||||
| 基金代码 | 165807 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-09-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴基金管理有限公司关于旗下基金投资中小企业私募债券的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 东吴基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下东吴鼎利分级债券型证券投资基金依据基金合同、《基金部通知【2012】21号关于证券投资基金投资中小企业私募债券有关问题的通知》及相关公告文件依法投资了瑞安市水务集团有限公司2013年中小企业私募债券(第一期) (债券名称：13瑞水01，债券代码：125069)。 本公司现将旗下基金相关投资信息公告如下： 基金名称：东吴鼎利分级债券型证券投资基金 债券名称：13瑞水01 数量(张)：10万 到期期限(年)：2.41年（附2015年1月28日前发行人调整票面利率选择权 和投资者回售选择权） 收益率(票面利率%)：8.1% 特此公告。 东吴基金管理有限公司 二○一三年九月四日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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