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| 汇添富可转换债券C(470059) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2313386 | ||||||||
| 基金代码 | 470059 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富可转换债券2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021年 04月 22日 汇添富可转换债券 2021年第 1季度报告 第 2页 共 23页 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 03月 31日止。 §2基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 汇添富可转换债券 基金主代码 470058 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 06月 17日 报告期末基金份额 总额(份) 3,736,671,631.82 投资目标 本基金重点投资于可转换债券(含可分离交易可转债)努力在控制 投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金的投资策略主要包括：资产配置和类属资产配置策略、可 转换债券投资策略、可分离交易可转债投资策略、普通债券投资 策略、股票投资策略、资产证券化产品投资策略、权证投资策 略、其他衍生工具投资策略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+沪深 300指数收益率*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金属于证券投资基金中较低预期风险、较低预 期收益的品种其预期风险收益水平高于货币市场基金低于混合型 基金及股票型基金。 汇添富可转换债券 2021年第 1季度报告 第 3页 共 23页 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基 金简称 汇添富可转换债券 A 汇添富可转换债券 C 下属分级基金的交 易代码 470058 470059 报告期末下属分级 基金的份额总额 (份) 3,070,207,110.27 666,464,521.55 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年 01月 01日 - 2021年 03月 31日) 汇添富可转换债券 A 汇添富可转换债券 C 1.本期已实现收 益 414,897,253.82 81,652,629.93 2.本期利润 46,263,566.31 -907,384.09 3.加权平均基金 份额本期利润 0.0136 -0.0012 4.期末基金资产 净值 5,460,832,756.18 1,134,945,370.52 5.期末基金份额 净值 1.779 1.703 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富可转换债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三 -0.34% 1.05% -0.53% 0.57% 0.19% 0.48% 汇添富可转换债券 2021年第 1季度报告 第 4页 共 23页 个月 过去六 个月 3.67% 0.87% 2.62% 0.51% 1.05% 0.36% 过去一 年 18.84% 0.89% 6.35% 0.58% 12.49% 0.31% 过去三 年 44.87% 0.83% 21.29% 0.59% 23.58% 0.24% 过去五 年 56.04% 0.74% 22.03% 0.53% 34.01% 0.21% 自基金 合同生 效日起 至今 120.84% 1.22% 26.75% 0.95% 94.09% 0.27% 汇添富可转换债券 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三 个月 -0.41% 1.05% -0.53% 0.57% 0.12% 0.48% 过去六 个月 3.46% 0.87% 2.62% 0.51% 0.84% 0.36% 过去一 年 18.35% 0.89% 6.35% 0.58% 12.00% 0.31% 过去三 年 43.06% 0.83% 21.29% 0.59% 21.77% 0.24% 过去五 年 52.87% 0.74% 22.03% 0.53% 30.84% 0.21% 自基金 合同生 效日起 至今 112.65% 1.22% 26.75% 0.95% 85.90% 0.27% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 汇添富可转换债券 2021年第 1季度报告 第 5页 共 23页 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011年 06月 17日）起 6个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 汇添富可转换债券 2021年第 1季度报告 第 6页 共 23页 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证劵从业年限 （年） 说明 任职日期 离任日期 吴江宏 本基金的基 金经理，股 债混合部主 管 2015年 07 月 17日 10 国籍:中国。学 历:厦门大学经 济学硕士。从 业资格:证券投 资基金从业资 格。从业经 历:2011年加入 汇添富基金管 理股份有限公 司，历任固定 收益分析师， 现任股债混合 部主管。2015 年 7月 17日至 今任汇添富可 转换债券债券 型证券投资基 金的基金经 理。2016年 4 月 19日至 2020 年 3月 23日任 汇添富盈安灵 活配置混合型 证券投资基金 的基金经理。 2016年 8月 3 日至 2020年 3 月 23日任汇添 富盈泰灵活配 置混合型证券 投资基金的基 金经理。2016 年 9月 29日至 今任汇添富保 鑫灵活配置混 合型证券投资 基金的基金经 理。2017年 3 汇添富可转换债券 2021年第 1季度报告 第 7页 共 23页 月 13日至 2020 年 3月 23日任 汇添富鑫利定 期开放债券型 发起式证券投 资基金的基金 经理。2017年 3月 15日至今 任汇添富绝对 收益策略定期 开放混合型发 起式证券投资 基金的基金经 理。2017年 4 月 20日至 2019 年 9月 4日任 汇添富鑫益定 期开放债券型 发起式证券投 资基金的基金 经理。2017年 6月 23日至 2019年 8月 28 日任汇添富鑫 汇定期开放债 券型证券投资 基金的基金经 理。2017年 9 月 27日至 2020 年 6月 3日任 汇添富民丰回 报混合型证券 投资基金的基 金经理。2018 年 1月 25日至 2019年 8月 29 日任汇添富鑫 永定期开放债 券型发起式证 券投资基金的 基金经理。 2018年 4月 16 日至 2020年 3 月 23日任汇添 富鑫盛定期开 放债券型发起 汇添富可转换债券 2021年第 1季度报告 第 8页 共 23页 式证券投资基 金的基金经 理。2018年 9 月 28日至 2020 年 6月 4日任 汇添富年年丰 定期开放混合 型证券投资基 金的基金经 理。2018年 9 月 28日至今任 汇添富双利债 券型证券投资 基金的基金经 理。2019年 8 月 28日至今任 汇添富 6月红 添利定期开放 债券型证券投 资基金的基金 经理。2019年 8月 28日至 2020年 10月 30日任汇添富 弘安混合型证 券投资基金的 基金经理。 2019年 8月 28 日至今任汇添 富添福吉祥混 合型证券投资 基金的基金经 理。2019年 8 月 28日至今任 汇添富盈润混 合型证券投资 基金的基金经 理。2021年 3 月 4日至今任 汇添富稳健睿 选一年持有期 混合型证券投 资基金的基金 经理。2021年 3月 23日至今 任汇添富稳健 汇添富可转换债券 2021年第 1季度报告 第 9页 共 23页 盈和一年持有 期混合型证券 投资基金的基 金经理。2021 年 3月 25日至 今任汇添富稳 健鑫添益六个 月持有期混合 型证券投资基 金的基金经 理。 胡奕 本基金的基 金经理 2021年 02 月 03日 7 国籍:中国。学 历:上海交通大 学金融硕士。 从业资格:证券 投资基金从业 资格。从业经 历:2014年 7月 至 2016年 6月 任汇添富基金 管理股份有限 公司固定收益 助理研究员； 2016年 7月至 2018年 6月任 汇添富基金管 理股份有限公 司固定收益研 究员；2018年 7月至 2019年 8月任汇添富基 金管理股份有 限公司固定收 益高级研究 员。2019年 9 月 1日至 2020 年 7月 1日任 汇添富安鑫智 选灵活配置混 合型证券投资 基金的基金经 理助理。2019 年 9月 1日至 2021年 1月 29 日任汇添富多 元收益债券型 汇添富可转换债券 2021年第 1季度报告 第 10页 共 23页 证券投资基金 的基金经理助 理。2019年 9 月 1日至 2021 年 1月 29日任 汇添富年年丰 定期开放混合 型证券投资基 金的基金经理 助理。2019年 9月 1日至 2021年 1月 29 日任汇添富年 年泰定期开放 混合型证券投 资基金的基金 经理助理。 2019年 9月 1 日至今任汇添 富年年益定期 开放混合型证 券投资基金的 基金经理助 理。2019年 9 月 1日至 2021 年 1月 29日任 汇添富双利增 强债券型证券 投资基金的基 金经理助理。 2019年 9月 1 日至今任汇添 富双利债券型 证券投资基金 的基金经理助 理。2019年 9 月 1日至 2020 年 7月 1日任 汇添富熙和精 选混合型证券 投资基金的基 金经理助理。 2019年 9月 1 日至今任汇添 富 6月红添利 定期开放债券 汇添富可转换债券 2021年第 1季度报告 第 11页 共 23页 型证券投资基 金的基金经理 助理。2019年 10月 8日至 2021年 2月 3 日任汇添富保 鑫灵活配置混 合型证券投资 基金的基金经 理助理。2019 年 10月 8日至 2020年 7月 1 日任汇添富弘 安混合型证券 投资基金的基 金经理助理。 2019年 10月 8 日至 2021年 2 月 3日任汇添 富可转换债券 债券型证券投 资基金的基金 经理助理。 2019年 10月 8 日至 2021年 1 月 29日任汇添 富民丰回报混 合型证券投资 基金的基金经 理助理。2019 年 10月 8日至 2020年 7月 1 日任汇添富添 福吉祥混合型 证券投资基金 的基金经理助 理。2019年 10 月 8日至 2021 年 1月 29日任 汇添富盈安灵 活配置混合型 证券投资基金 的基金经理助 理。2019年 10 月 8日至 2020 年 7月 1日任 汇添富可转换债券 2021年第 1季度报告 第 12页 共 23页 汇添富盈润混 合型证券投资 基金的基金经 理助理。2019 年 10月 8日至 2021年 1月 29 日任汇添富盈 泰灵活配置混 合型证券投资 基金的基金经 理助理。2019 年 11月 19日 至今任汇添富 稳健增长混合 型证券投资基 金的基金经理 助理。2020年 7月 1日至今任 汇添富安鑫智 选灵活配置混 合型证券投资 基金的基金经 理。2020年 7 月 1日至今任 汇添富达欣灵 活配置混合型 证券投资基金 的基金经理。 2020年 7月 1 日至今任汇添 富弘安混合型 证券投资基金 的基金经理。 2020年 7月 1 日至今任汇添 富睿丰混合型 证券投资基金 （LOF）的基金 经理。2020年 7月 1日至今任 汇添富添福吉 祥混合型证券 投资基金的基 金经理。2020 年 7月 1日至 今任汇添富熙 汇添富可转换债券 2021年第 1季度报告 第 13页 共 23页 和精选混合型 证券投资基金 的基金经理。 2020年 7月 1 日至今任汇添 富新睿精选灵 活配置混合型 证券投资基金 的基金经理。 2020年 7月 1 日至今任汇添 富盈润混合型 证券投资基金 的基金经理。 2021年 2月 3 日至今任汇添 富可转换债券 债券型证券投 资基金的基金 经理。2021年 2月 3日至今任 汇添富保鑫灵 活配置混合型 证券投资基金 的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公 司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为， 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 汇添富可转换债券 2021年第 1季度报告 第 14页 共 23页 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和 实现。具体情况如下： 一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管 控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券 有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和 事中公平交易的管控。 三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、 3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T分布检验。对于没有 通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一 步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。 通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其 他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的 不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 9 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反 向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交 易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年一季度国内经济延续复苏态势，生产、消费、投资表现向好，经济整体景气度处 于较高水平，与此同时工业品价格出现了明显上涨，PPI在年初转正之后快速拉升，通胀压 力开始显现；货币政策方面，在“不急转弯”的基调下总体维持相对中性，信用方面社融下 行的态势已经较为明朗。 一季度股票市场大幅波动。春节前，以消费、医药和新能源汽车等为代表的核心资产在 资金推动下快速上涨。春节后，受美债收益率大幅上行及国内货币边际收紧预期影响，估值 较高的核心资产出现系统性快速下跌，而以银行、钢铁、化工等为代表低估值资产相对收益 汇添富可转换债券 2021年第 1季度报告 第 15页 共 23页 明显。一季度可转债表现强于股票，春节后低估值转债估值修复明显。 报告期内，随着转债估值的回落，组合可转债仓位有所提高。组合管理上，坚持自下而 上挑选基本面相对优质的可转债。股票投资聚焦于具有长期竞争优势、业绩持续动力强的龙 头公司，行业相对分散。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期 A类基金份额净值增长率为-0.34%;C类基金份额净值增长率为-0.41%。 同期业绩比较基准收益率为-0.53%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,172,129,846.47 16.76 其中：股票 1,172,129,846.47 16.76 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,594,945,235.83 80.02 其中：债券 5,594,945,235.83 80.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 121,651,989.68 1.74 8 其他资产 103,561,582.76 1.48 9 合计 6,992,288,654.74 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 汇添富可转换债券 2021年第 1季度报告 第 16页 共 23页 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 100,030,000.00 1.52 B 采矿业 - - C 制造业 835,929,386.47 12.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 75,041,000.00 1.14 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 85,800,000.00 1.30 M 科学研究和技术服务业 75,329,460.00 1.14 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,172,129,846.4 7 17.77 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 汇添富可转换债券 2021年第 1季度报告 第 17页 共 23页 序号 股票代码 股票名 称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 600519 贵州茅 台 80,000 160,720,000.00 2.44 2 000858 五 粮 液 393,900 105,557,322.00 1.60 3 002714 牧原股 份 1,000,000 100,030,000.00 1.52 4 002415 海康威 视 1,580,000 88,322,000.00 1.34 5 300124 汇川技 术 900,000 76,959,000.00 1.17 6 601888 中国中 免 250,000 76,520,000.00 1.16 7 603259 药明康 德 537,300 75,329,460.00 1.14 8 300760 迈瑞医 疗 184,117 73,482,935.87 1.11 9 300274 阳光电 源 1,016,100 72,935,658.00 1.11 10 000538 云南白 药 600,000 72,306,000.00 1.10 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 349,527,308.90 5.30 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 汇添富可转换债券 2021年第 1季度报告 第 18页 共 23页 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 5,245,417,926. 93 79.53 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,594,945,235. 83 84.83 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名 称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 132018 G三峡 EB1 2,501,060 305,329,404.80 4.63 2 113011 光大转 债 2,007,740 244,743,506.00 3.71 3 113043 财通转 债 1,740,320 189,486,041.60 2.87 4 019640 20国债 10 1,818,710 181,798,251.60 2.76 5 110059 浦发转 债 1,722,180 176,867,886.00 2.68 汇添富可转换债券 2021年第 1季度报告 第 19页 共 23页 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,415,581.30 2 应收证券清算款 67,221,118.96 3 应收股利 - 4 应收利息 12,463,157.17 5 应收申购款 22,461,725.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 103,561,582.76 汇添富可转换债券 2021年第 1季度报告 第 20页 共 23页 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 132018 G三峡 EB1 305,329,404.80 4.63 2 113011 光大转债 244,743,506.00 3.71 3 110059 浦发转债 176,867,886.00 2.68 4 110051 中天转债 155,328,962.40 2.35 5 113602 景 20转债 131,768,553.50 2.00 6 113014 林洋转债 119,469,148.50 1.81 7 127005 长证转债 114,730,000.00 1.74 8 113508 新凤转债 95,153,544.20 1.44 9 128017 金禾转债 88,582,281.42 1.34 10 123035 利德转债 86,579,389.44 1.31 11 128035 大族转债 81,442,615.45 1.23 12 110062 烽火转债 80,512,017.60 1.22 13 128121 宏川转债 72,164,934.17 1.09 14 127006 敖东转债 69,012,404.60 1.05 15 110045 海澜转债 66,093,083.20 1.00 16 128114 正邦转债 65,318,024.25 0.99 17 127016 鲁泰转债 57,426,575.22 0.87 18 113596 城地转债 54,339,533.80 0.82 19 113599 嘉友转债 54,252,153.90 0.82 20 110073 国投转债 52,505,000.00 0.80 21 128131 崇达转 2 49,789,949.26 0.75 22 123058 欣旺转债 48,944,285.61 0.74 23 128064 司尔转债 48,418,919.64 0.73 24 113543 欧派转债 46,739,042.20 0.71 25 127011 中鼎转 2 44,352,836.44 0.67 汇添富可转换债券 2021年第 1季度报告 第 21页 共 23页 26 128125 华阳转债 42,776,264.08 0.65 27 127020 中金转债 37,936,500.00 0.58 28 110056 亨通转债 36,440,447.40 0.55 29 128133 奇正转债 36,025,500.00 0.55 30 123064 万孚转债 35,894,618.36 0.54 31 113579 健友转债 35,620,621.30 0.54 32 127012 招路转债 35,206,129.40 0.53 33 113603 东缆转债 35,155,795.20 0.53 34 127017 万青转债 34,842,000.00 0.53 35 113013 国君转债 33,306,000.00 0.50 36 110069 瀚蓝转债 32,889,593.70 0.50 37 128126 赣锋转 2 32,466,000.00 0.49 38 123056 雪榕转债 30,803,917.80 0.47 39 128108 蓝帆转债 28,156,225.00 0.43 40 113012 骆驼转债 25,666,459.20 0.39 41 127013 创维转债 25,180,416.00 0.38 42 128101 联创转债 24,748,321.72 0.38 43 123050 聚飞转债 23,685,041.48 0.36 44 113584 家悦转债 23,015,695.50 0.35 45 123053 宝通转债 22,886,252.62 0.35 46 110067 华安转债 21,804,000.00 0.33 47 113597 佳力转债 19,955,151.90 0.30 48 113542 好客转债 17,646,621.30 0.27 49 128029 太阳转债 17,480,547.00 0.27 50 128032 双环转债 17,183,275.08 0.26 51 113600 新星转债 14,139,000.00 0.21 52 113589 天创转债 10,402,203.60 0.16 53 128042 凯中转债 9,219,545.40 0.14 54 128132 交建转债 9,133,106.40 0.14 汇添富可转换债券 2021年第 1季度报告 第 22页 共 23页 55 110055 伊力转债 3,138,652.50 0.05 56 110053 苏银转债 277,340.40 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富可转换债券 A 汇添富可转换债券 C 本报告期期初基金 份额总额 3,846,786,726.38 995,754,699.05 本报告期基金总申 购份额 1,923,349,512.89 437,985,098.89 减：本报告期基金 总赎回份额 2,699,929,129.00 767,275,276.39 本报告期基金拆分 变动份额 - - 本报告期期末基金 份额总额 3,070,207,110.27 666,464,521.55 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富可转换债券债券型证券投资基金募集的文件； 汇添富可转换债券 2021年第 1季度报告 第 23页 共 23页 2、《汇添富可转换债券债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富可转换债券债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富可转换债券债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2021年 04月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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