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| 汇添富现金宝货币A(000330) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2313182 | ||||||||
| 基金代码 | 000330 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富现金宝货币2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021年 04月 22日 汇添富现金宝货币 2021年第 1季度报告 第 2页 共 20页 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 03月 31日止。 §2基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 汇添富现金宝货币 基金主代码 000330 基金运作方 式 契约型开放式 基金合同生 效日 2013年 09月 12日 报告期末基 金份额总额 (份) 86,999,323,389.97 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流 动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金具体投资策略包括：滚动配 置策略，久期控制策略，套利策略，时机选择策略。 业绩比较基 准 活期存款利率(税后) 风险收益特 本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基 汇添富现金宝货币 2021年第 1季度报告 第 3页 共 20页 征 金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基 金的基金简 称 汇添富现金宝货币 A 汇添富现金宝货币 B 汇添富现金宝货币 C 下属分级基 金的交易代 码 000330 009588 009589 报告期末下 属分级基金 的份额总额 (份) 86,958,017,266.63 8,678,449.12 32,627,674.22 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务 指标 报告期(2021年 01月 01日 - 2021年 03月 31日) 汇添富现金宝货币 A 汇添富现金宝货币 B 汇添富现金宝货币 C 1.本期已 实现收益 503,532,363.10 93,874.24 176,381.28 2.本期利 润 503,532,363.10 93,874.24 176,381.28 3.期末基 金资产净 值 86,958,017,266.63 8,678,449.12 32,627,674.22 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由 于本基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利 润的金额相等。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 单位：人民币元 汇添富现金宝货币 A 汇添富现金宝货币 2021年第 1季度报告 第 4页 共 20页 阶段 份额净值收 益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去 三个 月 0.5993% 0.0017% 0.0875% 0.0000% 0.5118% 0.0017% 过去 六个 月 1.1921% 0.0013% 0.1769% 0.0000% 1.0152% 0.0013% 过去 一年 2.1281% 0.0013% 0.3549% 0.0000% 1.7732% 0.0013% 过去 三年 8.5683% 0.0022% 1.0656% 0.0000% 7.5027% 0.0022% 过去 五年 16.3879% 0.0024% 1.7753% 0.0000% 14.6126% 0.0024% 自基 金合 同生 效日 起至 今 29.7755% 0.0030% 2.6814% 0.0000% 27.0941% 0.0030% 汇添富现金宝货币 B 阶段 份额净值收 益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去 三个 0.6360% 0.0017% 0.0875% 0.0000% 0.5485% 0.0017% 汇添富现金宝货币 2021年第 1季度报告 第 5页 共 20页 月 过去 六个 月 1.2672% 0.0013% 0.1769% 0.0000% 1.0903% 0.0013% 自基 金合 同生 效日 起至 今 1.7421% 0.0014% 0.2615% 0.0000% 1.4806% 0.0014% 汇添富现金宝货币 C 阶段 份额净值收 益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去 三个 月 0.6587% 0.0017% 0.0875% 0.0000% 0.5712% 0.0017% 过去 六个 月 1.3128% 0.0013% 0.1769% 0.0000% 1.1359% 0.0013% 自基 金合 同生 效日 起至 今 1.7668% 0.0013% 0.2537% 0.0000% 1.5131% 0.0013% 注：本基金收益分配按日结转份额。 汇添富现金宝货币 2021年第 1季度报告 第 6页 共 20页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 汇添富现金宝货币 2021年第 1季度报告 第 7页 共 20页 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年 09月 12日）起 6个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证劵从业年限 （年） 说明 任职日期 离任日期 蒋文玲 本基金的 基金经理 2015年 03 月 10日 15 国籍:中国。学 历:上海财经大 学经济学硕士。 从业资格:证券 投资基金从业资 格。从业经历: 曾任汇添富基金 管理股份有限公 司债券交易员、 债券风控研究 员，浦银安盛基 金管理公司基金 经理。2014年 1 月加入汇添富基 汇添富现金宝货币 2021年第 1季度报告 第 8页 共 20页 金管理股份有限 公司，历任金融 工程部高级经 理、固定收益基 金经理助理。 2014年 4月 8 日至今任汇添富 多元收益债券型 证券投资基金的 基金经理助理。 2015年 3月 10 日至 2018年 5 月 4日任汇添富 理财 14天债券 型证券投资基金 的基金经理。 2015年 3月 10 日至今任汇添富 现金宝货币市场 基金的基金经 理。2015年 3 月 10日至 2019 年 8月 28日任 汇添富优选回报 灵活配置混合型 证券投资基金的 基金经理。2016 年 6月 7日至 2019年 1月 25 日任汇添富货币 市场基金的基金 经理。2016年 6 月 7日至 2018 年 5月 4日任汇 添富理财 60天 债券型证券投资 基金的基金经 理。2016年 6 月 7日至 2020 年 6月 4日任汇 添富实业债债券 型证券投资基金 的基金经理。 2016年 6月 7 日至 2019年 1 月 25日任汇添 汇添富现金宝货币 2021年第 1季度报告 第 9页 共 20页 富添富通货币市 场基金的基金经 理。2016年 6 月 7日至 2018 年 5月 4日任汇 添富鑫禧债券型 证券投资基金的 基金经理。2017 年 4月 20日至 2019年 9月 4 日任汇添富鑫益 定期开放债券型 发起式证券投资 基金的基金经 理。2017年 5 月 15日至 2020 年 3月 23日任 汇添富年年益定 期开放混合型证 券投资基金的基 金经理。2017 年 6月 23日至 2019年 8月 28 日任汇添富鑫汇 定期开放债券型 证券投资基金的 基金经理。2018 年 8月 2日至 2019年 9月 17 日任汇添富睿丰 混合型证券投资 基金（LOF）的 基金经理。2018 年 8月 2日至 2019年 9月 17 日任汇添富新睿 精选灵活配置混 合型证券投资基 金的基金经理。 2018年 12月 13 日至今任汇添富 短债债券型证券 投资基金的基金 经理。2018年 12月 24日至今 任汇添富丰润中 汇添富现金宝货币 2021年第 1季度报告 第 10页 共 20页 短债债券型证券 投资基金的基金 经理。2019年 1 月 18日至今任 汇添富丰利短债 债券型证券投资 基金的基金经 理。2019年 6 月 12日至今任 汇添富 90天滚 动持有短债债券 型证券投资基金 的基金经理。 2019年 8月 28 日至 2020年 10 月 30日任汇添 富稳健添利定期 开放债券型证券 投资基金的基金 经理。2019年 9 月 10日至今任 汇添富汇鑫浮动 净值型货币市场 基金的基金经 理。2020年 10 月 30日至今任 汇添富利率债债 券型证券投资基 金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公 司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为， 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 汇添富现金宝货币 2021年第 1季度报告 第 11页 共 20页 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和 实现。具体情况如下： 一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管 控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券 有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和 事中公平交易的管控。 三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、 3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T分布检验。对于没有 通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一 步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。 通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其 他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的 不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 9 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反 向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交 易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度海外疫情仍较为严重，国内局部地区也有反复，总体来看随着疫苗的产能扩大和 接种人群的逐步扩大，疫情对经济的拖累已经接近尾声，全球经济进入后疫情时代的复苏阶 段，国内经济表现仍较为亮眼，出口保持韧性，以房地产和基建为代表的固定资产投资增速 也维持高位，国内消费增速已接近疫情前水平。政策方面：为保持经济增长动能和充分就业， 货币政策强调不急转弯，央行仍通过 MLF续作、公开市场操作等方式投放资金。但是全球货 币政策放松的后遗症也开始显现，今年年初以来大宗商品、黑色金属等上游资源品连创新高， 汇添富现金宝货币 2021年第 1季度报告 第 12页 共 20页 国内房价也报复性反弹，央行对此也较为关注和警惕，反映在一月中下旬公开市场操作投放 较为克制，出现一波小型的“钱荒”，债券市场资金极度紧张，，隔夜利率最高达到 20%，债 券收益率快速上行 20-30BP，2-3月份资金较为宽松，尤其是 3月份资金宽松程度远超预期， 导致收益率小幅下行，与去年末相比，一季度末收益率整体上行，其中一年期国债收益率上 行约 10BP，10年国债上行约 5BP，收益率曲线呈平坦化特征。 本组合在一季度操作较为保守，剩余期限维持在中性水平，注重债券的持有期收益和偏 离度的积累，在个券选择方面，仍然回避可能有信用风险的中低评级债券，以流动性较好的 NCD、AAA债券为主。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期 A 类基金份额净值收益率为 0.5993%;B 类基金份额净值收益率为 0.6360%;C类基金份额净值收益率为 0.6587%。同期业绩比较基准收益率为 0.0875%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 46,301,135,873.31 51.51 其中：债券 44,243,125,873.31 49.22 资产支持证券 2,058,010,000.00 2.29 2 买入返售金融资产 18,610,000,000.00 20.70 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 24,725,255,997.22 27.50 4 其他各项资产 259,091,832.61 0.29 5 合计 89,895,483,703.14 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 汇添富现金宝货币 2021年第 1季度报告 第 13页 共 20页 1 报告期内债券回购融资余额 2.19 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,999,969,4 40.02 2.30 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 78 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 92 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 1 30天以内 41.52 3.28 其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 19.18 - 其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 汇添富现金宝货币 2021年第 1季度报告 第 14页 共 20页 3 60天（含）—90天 14.70 - 其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 3.65 - 其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 23.98 - 其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 合计 103.03 3.28 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,576,235,138.85 1.81 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,070,427,746.94 3.53 其中：政策性金融债 3,070,427,746.94 3.53 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 5,848,346,322.04 6.72 6 中期票据 1,235,716,997.12 1.42 7 同业存单 32,512,399,668.3 6 37.37 8 其他 - - 9 合计 44,243,125,873.3 1 50.85 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - - 汇添富现金宝货币 2021年第 1季度报告 第 15页 共 20页 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 200211 20国开 11 14,100,000 1,407,260,761.22 1.62 2 112109032 21浦发 银行 CD032 12,000,000 1,197,549,314.00 1.38 3 112106046 21交通 银行 CD046 12,000,000 1,195,491,732.93 1.37 4 112104002 21中国 银行 CD002 10,000,000 997,336,518.58 1.15 5 112106036 21交通 银行 CD036 10,000,000 996,285,587.44 1.15 6 112020235 20广发 银行 CD235 10,000,000 994,024,474.99 1.14 7 219907 21贴现 国债 07 6,500,000 648,396,480.51 0.75 8 112118018 21华夏 银行 CD018 6,000,000 598,358,579.37 0.69 9 112106001 21交通 银行 6,000,000 585,565,287.33 0.67 汇添富现金宝货币 2021年第 1季度报告 第 16页 共 20页 CD001 10 112104012 21中国 银行 CD012 6,000,000 583,228,900.71 0.67 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1133% 报告期内偏离度的最低值 -0.0122% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0463% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注: 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.50%情况说明 注: 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.50%的情况。 5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 179201 华元 02A2 2,500,000 250,000,000.00 0.29 2 169525 兴辰 03A 1,700,000 170,000,000.00 0.20 3 169212 20花 03A1 1,300,000 130,000,000.00 0.15 4 169376 华元 01A2 1,300,000 127,010,000.00 0.15 汇添富现金宝货币 2021年第 1季度报告 第 17页 共 20页 5 179200 华元 02A1 1,000,000 100,000,000.00 0.11 6 138901 瑞新 15A1 1,000,000 100,000,000.00 0.11 7 138943 鹏程 5A1 900,000 90,000,000.00 0.10 8 168613 智禾 01A 850,000 85,000,000.00 0.10 9 169708 智禾 07A 850,000 85,000,000.00 0.10 10 169664 蚁借 01A 850,000 85,000,000.00 0.10 5.9投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率 或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 259,091,832.61 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 259,091,832.61 §6开放式基金份额变动 单位：份 汇添富现金宝货币 2021年第 1季度报告 第 18页 共 20页 项目 汇添富现金宝货币 A 汇添富现金宝货币 B 汇添富现金宝货币 C 本报告期 期初基金 份额总额 64,808,707,610.35 23,859,834.39 20,245,819.04 本报告期 基金总申 购份额 349,178,786,638.22 11,568,274.18 15,439,410.67 减：本报 告期基金 总赎回份 额 327,029,476,981.94 26,749,659.45 3,057,555.49 本报告期 期末基金 份额总额 86,958,017,266.63 8,678,449.12 32,627,674.22 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方 式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费 率 1 申购 2020年 12月 31 日 17,786,401.28 17,786,401.28 - 2 申购 2021年 01月 07 日 550,000,000.00 550,000,000.00 - 3 申购 2021年 01月 11 日 140,000,000.00 140,000,000.00 - 4 申购 2021年 01月 15 日 7,524,239.64 7,524,239.64 - 5 赎回 2021年 01月 18 日 160,000,000.00 -160,000,000.00 - 6 赎回 2021年 01月 27 日 50,000,000.00 -50,000,000.00 - 7 赎回 2021年 01月 28 30,000,000.00 -30,000,000.00 - 汇添富现金宝货币 2021年第 1季度报告 第 19页 共 20页 日 8 申购 2021年 02月 02 日 400,000,000.00 400,000,000.00 - 9 赎回 2021年 02月 09 日 30,000,000.00 -30,000,000.00 - 10 赎回 2021年 02月 09 日 40,000,000.00 -40,000,000.00 - 11 赎回 2021年 02月 18 日 80,000,000.00 -80,000,000.00 - 12 申购 2021年 03月 03 日 500,000,000.00 500,000,000.00 - 13 申购 2021年 03月 04 日 280,000,000.00 280,000,000.00 - 14 赎回 2021年 03月 10 日 40,000,000.00 -40,000,000.00 - 15 赎回 2021年 03月 11 日 30,000,000.00 -30,000,000.00 - 16 赎回 2021年 03月 15 日 70,000,000.00 -70,000,000.00 - 17 赎回 2021年 03月 24 日 100,000,000.00 -100,000,000.00 - 18 赎回 2021年 03月 25 日 80,000,000.00 -80,000,000.00 - 合计 2,605,310,640.92 1,185,310,640.92 注：除上述交易明细外，基金管理人的 470906875197 帐户本季度申 购共计人民币 10,000,000.00元，赎回共计人民币 5,152,808.04元， 适用费率均为 0%。 汇添富现金宝货币 2021年第 1季度报告 第 20页 共 20页 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富现金宝货币市场基金募集的文件； 2、《汇添富现金宝货币市场基金基金合同》； 3、《汇添富现金宝货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富现金宝货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2021年 04月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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