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| 汇添富美丽30混合A(000173) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2313176 | ||||||||
| 基金代码 | 000173 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富美丽30混合2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021年 04月 22日 汇添富美丽 30混合 2021年第 1季度报告 第 2页 共 14页 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 03月 31日止。 §2基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 汇添富美丽 30混合 基金主代码 000173 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 06月 25日 报告期末基金份额总额(份) 562,661,599.60 投资目标 本基金通过精选个股和集中投资，在科学严格 管理风险的前提下，谋求基金资产的持续稳健 增值。 投资策略 股票投资的主要策略包括资产配置策略和个股 精选策略。其中，资产配置策略用于确定大类 资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精 选策略用于挖掘拥有优秀管理层、盈利能力高 于行业平均水平、增长可持续且估值水平相对 合理的优质上市公司，辅以严格的风险管理， 以获得中长期的较高投资收益。投资策略的重 点是个股精选策略。本基金的投资策略还包 括：债券投资策略、中小企业私募债券投资策 略、股指期货投资策略、权证投资策略、资产 汇添富美丽 30混合 2021年第 1季度报告 第 3页 共 14页 支持证券投资策略。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*80%+中证全债指数收益率 *20% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平 低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场 基金，属于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年 01月 01日 - 2021年 03月 31 日) 1.本期已实现收益 448,598,910.26 2.本期利润 64,436,964.69 3.加权平均基金份额本期利润 0.1040 4.期末基金资产净值 1,906,271,008.51 5.期末基金份额净值 3.388 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去 三个 月 -1.28% 2.29% -2.20% 1.28% 0.92% 1.01% 过去 六个 月 6.74% 1.83% 8.63% 1.06% -1.89% 0.77% 过去 55.20% 1.68% 29.34% 1.06% 25.86% 0.62% 汇添富美丽 30混合 2021年第 1季度报告 第 4页 共 14页 一年 过去 三年 46.75% 1.55% 28.23% 1.10% 18.52% 0.45% 过去 五年 96.47% 1.38% 50.63% 0.94% 45.84% 0.44% 自基 金合 同生 效日 起至 今 278.60% 1.78% 117.81% 1.18% 160.79% 0.60% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年 06月 25日）起 6个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4管理人报告 汇添富美丽 30混合 2021年第 1季度报告 第 5页 共 14页 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证劵从业年限 （年） 说明 任职日期 离任日期 王栩 本基金的基 金经理，总 经理助理， 权益投资总 监 2013年 06 月 25日 19 国籍:中国。 学历:同济大 学管理学硕 士。从业资 格:证券投资 基金从业资 格。从业经 历:曾任上海 永嘉投资管 理有限公司 研究员。 2004年 11 月加入汇添 富基金管理 股份有限公 司，现任总 经理助理、 权益投资总 监。2010年 2月 5日至 今任汇添富 优势精选混 合型证券投 资基金的基 金经理。 2010年 9月 21日至 2013 年 5月 10日 任汇添富医 药保健混合 型证券投资 基金的基金 经理。2012 年 7月 10日 至 2015年 3 月 31日任汇 添富理财 14 天债券型证 券投资基金 的基金经 理。2013年 汇添富美丽 30混合 2021年第 1季度报告 第 6页 共 14页 6月 25日至 今任汇添富 美丽 30混合 型证券投资 基金的基金 经理。2019 年 1月 18日 至今任汇添 富外延增长 主题股票型 证券投资基 金的基金经 理。2020年 1月 8日至 今任汇添富 大盘核心资 产增长混合 型证券投资 基金的基金 经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公 司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为， 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和 实现。具体情况如下： 汇添富美丽 30混合 2021年第 1季度报告 第 7页 共 14页 一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管 控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券 有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和 事中公平交易的管控。 三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、 3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T分布检验。对于没有 通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一 步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。 通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其 他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的 不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 9 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反 向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交 易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 A股市场经历了跌宕起伏的一季度，春节前市场一度大幅上涨，但节后快速下跌，抹去 此前全部涨幅，一季度下跌了 3.13%（沪深 300 指数）。在全球经济整体复苏的背景下，市 场出现阶段性的快速下跌，主要原因是投资者对于货币政策和流动性的担忧。从全球来看， 随着疫苗的快速接种，美国的疫情有了明显的改善，欧美经济快速复苏。尽管美联储一再表 态仍将维持宽松的货币政策，但十年期美债利率仍然从 0.90%左右上升至 1.70%左右。国内 债券利率虽然维持稳定，但投资者仍然预期央行会加大货币紧缩的力度。对流动性紧缩的预 期以及全球经济阶段性的高景气，这两个宏观变量在短期对 A 股市场的资产风格产生相当 大的影响。成长型资产的估值水平受利率上升的影响相对加大，而企业盈利与宏观经济景气 度的相关性相对较弱，总体表现不佳。价值型资产虽也受利率上升的影响，但估值对利率的 敏感性相对较低，而且部分行业显著受益于宏观经济的高景气，因此总体表现较好。分行业 汇添富美丽 30混合 2021年第 1季度报告 第 8页 共 14页 来看，A股市场一季度表现最好的是黑色金属、公用事业、银行、休闲服务等行业，涨幅均 超过 10%，其他如建筑装饰、轻工制造、建筑材料等行业也表现较好，而国防军工、非银金 融、通信、计算机、传媒等行业则出现比较大的跌幅。 本基金在一季度受市场波动的影响大，尤其是春节后出现了比较大的跌幅，原因是组合 的风格资产配置中成长型资产的比例偏高。面对这种急剧的市场波动，我们仍然坚持原有的 投资风格，自上而下聚焦于长期易于诞生优质公司的领域，例如大消费、医药生物等，自下 而上精选具有强大壁垒、长期成长持续性强的优质企业。另外，我们认为新能源汽车在未来 几年将经历爆发式增长，因此也保持了一定的配置比例。总体而言，我们在一季度并未对组 合结构做重大调整。期末股票资产比例为 89.2%，较年初下降 4.1个百分点。行业配置方面， 主要增持了医药生物、家用电器等行业，主要减持了 TMT、休闲服务、建筑材料等行业。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期基金份额净值增长率为-1.28%。同期业绩比较基准收益率为-2.20%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,703,836,580.29 88.74 其中：股票 1,703,836,580.29 88.74 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,039,000.00 0.26 其中：债券 5,039,000.00 0.26 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 汇添富美丽 30混合 2021年第 1季度报告 第 9页 共 14页 7 银行存款和结算备付金合计 191,621,017.43 9.98 8 其他资产 19,613,636.33 1.02 9 合计 1,920,110,234.05 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,022,103,539.8 3 53.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 20,254.06 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 96,712,577.96 5.07 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 174,465,600.00 9.15 M 科学研究和技术服务业 133,534,505.91 7.01 N 水利、环境和公共设施管理业 71,878.86 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 221,108,987.55 11.60 R 文化、体育和娱乐业 55,795,200.00 2.93 S 综合 - - 合计 1,703,836,580.2 89.38 汇添富美丽 30混合 2021年第 1季度报告 第 10页 共 14页 9 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名 称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 002044 美年健 康 11,600,000 178,872,000.00 9.38 2 601888 中国中 免 570,000 174,465,600.00 9.15 3 000858 五 粮 液 650,000 174,187,000.00 9.14 4 600519 贵州茅 台 70,000 140,630,000.00 7.38 5 603259 药明康 德 950,000 133,190,000.00 6.99 6 603027 千禾味 业 2,880,000 106,560,000.00 5.59 7 300014 亿纬锂 能 1,300,000 97,695,000.00 5.12 8 002466 天齐锂 业 2,300,002 86,894,075.56 4.56 9 688169 石头科 技 68,000 79,356,000.00 4.16 10 002847 盐津铺 子 600,000 79,260,000.00 4.16 汇添富美丽 30混合 2021年第 1季度报告 第 11页 共 14页 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 5,039,000.00 0.26 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,039,000.00 0.26 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名 称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 010107 21国债 ⑺ 50,000 5,039,000.00 0.26 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 汇添富美丽 30混合 2021年第 1季度报告 第 12页 共 14页 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 431,133.15 2 应收证券清算款 18,182,608.43 3 应收股利 - 4 应收利息 54,214.66 5 应收申购款 945,680.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,613,636.33 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 汇添富美丽 30混合 2021年第 1季度报告 第 13页 共 14页 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 825,434,213.22 本报告期基金总申购份额 90,124,142.26 减：本报告期基金总赎回份额 352,896,755.88 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 562,661,599.60 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富美丽 30混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富美丽 30混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富美丽 30混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富美丽 30混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富美丽 30混合 2021年第 1季度报告 第 14页 共 14页 汇添富基金管理股份有限公司 2021年 04月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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