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| 大成内需增长混合H(960018) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2311775 | ||||||||
| 基金代码 | 960018 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成内需增长混合型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 4月 22日 大成内需增长混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 04月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成内需增长混合 基金主代码 090015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 6月 14日 报告期末基金份额总额 77,565,593.29份 投资目标 本基金主要投资于受益于内需增长的行业中的优质上 市公司，力争充分分享中国经济增长以及经济结构转型 带来的投资收益，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采用积极主动的投资策略。以宏观经济和政策研 究为基础，通过影响证券市场整体运行的内外部因素分 析，实施大类资产配置；分析以内需增长为重要推动力 的中国经济转型进程中的政策导向与经济结构调整的 特点，研究国内消费需求以及与之紧密关联的投资需求 的增长规律，结合经济周期与产业变迁路径的分析，实 施行业配置；以相关的投资主题和内需增长受益行业为 线索，通过公司基本面的考量，精选优质上市公司股 票，力求实现基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 80%×沪深 300指数+20%×中证综合债券指数 风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益都要低于 股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金，属于证 券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成内需增长混合 A 大成内需增长混合 H 大成内需增长混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 3页 共 11页 下属分级基金的交易代码 090015 960018 报告期末下属分级基金的份额总额 60,866,978.52份 16,698,614.77份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 1月 1日-2021年 3月 31日） 大成内需增长混合 A 大成内需增长混合 H 1.本期已实现收益 20,403,150.81 5,344,675.17 2.本期利润 -17,871,381.22 -8,492,873.49 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2850 -0.5104 4.期末基金资产净值 292,234,236.29 80,168,990.43 5.期末基金份额净值 4.801 4.801 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成内需增长混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.95% 2.08% -2.21% 1.28% -3.74% 0.80% 过去六个月 8.23% 1.67% 8.61% 1.06% -0.38% 0.61% 过去一年 59.45% 1.55% 29.39% 1.06% 30.06% 0.49% 过去三年 77.95% 1.46% 27.98% 1.10% 49.97% 0.36% 过去五年 122.99% 1.32% 50.55% 0.94% 72.44% 0.38% 自基金合同 生效起至今 380.10% 1.61% 74.33% 1.16% 305.77% 0.45% 大成内需增长混合 H 大成内需增长混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 4页 共 11页 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.94% 2.08% -2.21% 1.28% -3.73% 0.80% 过去六个月 8.25% 1.67% 8.61% 1.06% -0.36% 0.61% 过去一年 59.40% 1.55% 29.39% 1.06% 30.01% 0.49% 过去三年 77.95% 1.46% 27.98% 1.10% 49.97% 0.36% 过去五年 122.89% 1.32% 50.55% 0.94% 72.34% 0.38% 自基金合同 生效起至今 140.77% 1.34% 57.31% 0.94% 83.46% 0.40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 大成内需增长混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 5页 共 11页 注：1、本基金 H类基金份额于 2016年 3月 3日初次确认申购。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 3、本基金于 2015年 7月 2日基金名称由“大成内需增长股票型证券投资基金”变更为“大 成内需增长混合型证券投资基金”。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张烨 本基金基 金经理 2019年 9月 29 日 - 11年 经济学硕士。2010年 3月至 2011年 9月 任鹏华基金管理有限公司研究部研究 员。2011年 9月加入大成基金管理有限 公司，曾担任研究部研究员、基金经理助 理。2017年 9月 26日起任大成国企改革 灵活配置混合型证券投资基金基金经 理。2019年 9月 29日起任大成内需增长 混合型证券投资基金基金经理。具有基金 从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 大成内需增长混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 6页 共 11页 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来 源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一 致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统 计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日 成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组 合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生 重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年以来，“核心资产”经历了较大幅度调整，我们可以复盘一下“核心资产”的上涨和 回调历程。这两年中，以龙头公司为代表的确定性资产有较大幅度的上涨，我们将其中的原因分 拆为“不变的”和“可变的”，不变的背景是行业集中度不断提升，龙头公司强者恒强，可变的 是大家的风险偏好，前两年由于贸易战和疫情风险偏好下降偏好确定性资产，而今年疫情有所缓 解导致大家对确定性资产的偏好从峰值有所回落，这是年初以来核心资产调整的原因。 大成内需增长混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 7页 共 11页 本基金一季度持仓仍以大消费和医药行业为主，坚持在这两个长期赛道中自下而上精选个股， 寻找超额收益，为持有人创造价值。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成内需增长混合 A的基金份额净值为 4.801元，本报告期基金份额净值增 长率为-5.95%;截至本报告期末大成内需增长混合 H的基金份额净值为 4.801元，本报告期基金份 额净值增长率为-5.94%。同期业绩比较基准收益率为-2.21%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 319,204,367.11 85.40 其中：股票 319,204,367.11 85.40 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 54,266,111.00 14.52 8 其他资产 286,128.73 0.08 9 合计 373,756,606.84 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 282,746,279.45 75.92 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 24,036.12 0.01 大成内需增长混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 8页 共 11页 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 32,333.82 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 406,730.12 0.11 J 金融业 - - K 房地产业 10,200.30 0.00 L 租赁和商务服务业 34,831,904.00 9.35 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 25,633.30 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,127,250.00 0.30 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 319,204,367.11 85.71 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600519 贵州茅台 17,500 35,157,500.00 9.44 2 601888 中国中免 113,800 34,831,904.00 9.35 3 000568 泸州老窖 132,113 29,728,067.26 7.98 4 000858 五 粮 液 110,900 29,718,982.00 7.98 5 300760 迈瑞医疗 71,600 28,576,276.00 7.67 6 000333 美的集团 247,600 20,360,148.00 5.47 7 000661 长春高新 41,100 18,607,203.00 5.00 8 600079 人福医药 577,000 17,760,060.00 4.77 9 300896 爱美客 34,255 14,112,717.45 3.79 10 603517 绝味食品 157,365 12,117,105.00 3.25 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 大成内需增长混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 9页 共 11页 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 32,114.40 2 应收证券清算款 186,606.26 3 应收股利 - 大成内需增长混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 10页 共 11页 4 应收利息 5,161.29 5 应收申购款 62,246.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 286,128.73 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成内需增长混合 A 大成内需增长混合 H 报告期期初基金份额总额 66,238,693.76 9,223,431.57 报告期期间基金总申购份额 6,878,988.50 13,765,148.71 减:报告期期间基金总赎回份额 12,250,703.74 6,289,965.51 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 60,866,978.52 16,698,614.77 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 大成内需增长混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 11页 共 11页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成内需增长股票型证券投资基金的文件； 2、《大成内需增长混合型证券投资基金基金合同》； 3、《大成内需增长混合型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿； 6、《大成内需增长股票型证券投资基金变更基金名称、基金类别以及修订基金合同部分条款 的公告》。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2021年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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