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| 平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C(008462) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2306130 | ||||||||
| 基金代码 | 008462 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 4月 21日 平安盈丰积极配置三个月持有期混合（FOF）2021年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 04月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安盈丰积极配置三个月持有期混合（FOF） 基金主代码 008461 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 12月 27日 报告期末基金份额总额 77,649,490.26份 投资目标 本基金主要投资于公开募集的证券投资基金，通过基金 组合管理，在严格控制投资风险和保障资产流动性的前 提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金在大类资产配置的基础上，精选具有投资价值的 基金，获取超越基准的超额收益，在严格控制风险的前 提下，追求基金长期资产增值。 业绩比较基准 中证 800指数收益率╳80%+中债新综合指数收益率╳ 20% 风险收益特征 本基金是混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水 平高于货币市场基金、债券型基金、债券型基金中基金、 货币型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基 金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 平安盈丰积极配置三个月持 有期混合（FOF）A 平安盈丰积极配置三个月持 有期混合（FOF）C 下属分级基金的交易代码 008461 008462 平安盈丰积极配置三个月持有期混合（FOF）2021年第 1季度报告 第 3页 共 12页 报告期末下属分级基金的份额总额 24,303,958.41份 53,345,531.85份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 1月 1日-2021年 3月 31日） 平安盈丰积极配置三个月持有期混合 （FOF）A 平安盈丰积极配置三个月持有期混合 （FOF）C 1.本期已实现收益 3,037,180.53 6,392,633.24 2.本期利润 -1,104,333.24 -2,919,366.41 3.加权平均基金份额 本期利润 -0.0469 -0.0570 4.期末基金资产净值 35,442,689.54 77,305,497.59 5.期末基金份额净值 1.4583 1.4491 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.本基金 T日的基金份额净值在所投资基金披露净值或万份收益的当日（法定节假日顺延至 第一个交易日）计算，并于 T+3日公告。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安盈丰积极配置三个月持有期混合（FOF）A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.64% 1.85% -2.13% 1.19% -0.51% 0.66% 过去六个月 9.05% 1.48% 6.58% 1.01% 2.47% 0.47% 过去一年 48.84% 1.37% 26.24% 1.03% 22.60% 0.34% 自基金合同 生效起至今 45.83% 1.43% 19.57% 1.16% 26.26% 0.27% 平安盈丰积极配置三个月持有期混合（FOF）C 平安盈丰积极配置三个月持有期混合（FOF）2021年第 1季度报告 第 4页 共 12页 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.77% 1.85% -2.13% 1.19% -0.64% 0.66% 过去六个月 8.77% 1.48% 6.58% 1.01% 2.19% 0.47% 过去一年 48.08% 1.37% 26.24% 1.03% 21.84% 0.34% 自基金合同 生效起至今 44.91% 1.43% 19.57% 1.16% 25.34% 0.27% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 平安盈丰积极配置三个月持有期混合（FOF）2021年第 1季度报告 第 5页 共 12页 注：1、本基金合同于 2019年 12月 27日生效； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例 符合合同约定。 3.3 其他指标 注：本基金本报告期内无其他指标。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 代宏坤 FOF投资 中心投资 执行总经 理，平安 盈丰积极 配置三个 月持有期 混合型发 起式基金 中基金 (FOF)基 金经理 2019年 12月 27日 - 11年 代宏坤先生，四川大学企业管理博士研究 生。曾先后担任四川大学教师、上海国际 集团博士后研究员、上海证券有限责任公 司首席分析师、上海苍石资产管理有限公 司投资总监、大泰金石投资管理有限公司 副总经理。2017年 1月加入平安基金管 理有限公司，现任 FOF投资中心投资执行 总经理，同时担任平安盈丰积极配置三个 月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 平安盈丰积极配置三个月持有期混合（FOF）2021年第 1季度报告 第 6页 共 12页 定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度，在美国 10年期国债利率攀升、全球通胀预期增加的背景下，国内政策收紧的预期升 温，国内股票市场在 2021年第一季度走出了过山车的走势，在春节前延续了去年的涨势，指数快 速冲高，但是在春节后市场大幅回落。沪深 300指数季度下跌 3.13%，创业板指数季度下跌 7%， 中小板指数季度下跌 6.86%。春节前表现较好的成长股、消费股较大幅的回落，相对来说，周期 股和价值股回落的幅度较小。 该基金一季度的表现也是在春节前大幅上涨，在春节后随着市场快速回落，创出了基金成立 以来的最大回撤。这一较为激烈的波动，主要原因是基金在偏消费类、医药类和科技类基金的比 重较高，这些板块在春节前涨幅较大，但在春节后回落也较大。在这个过程中，基金经理和投资 平安盈丰积极配置三个月持有期混合（FOF）2021年第 1季度报告 第 7页 共 12页 人都承受了较大压力。一方面，我们认为，从中期来看，这些风格的基金仍然会是市场的热点， 短期回调后的投资价值渐显，仍具有中长期的投资价值。另一方面，使组合的配置更加的平衡是 今后要改善的方向。基金经理有信心把握好市场的投资机会，使组合的配置更加合理。 展望二季度，我们认为权益市场延续波动加大的震荡走势，中期保持乐观，市场在前期的调 整后，短期延续反弹的走势。风格上中期继续看好偏价值和周期股，短期成长股反弹的动力可能 更大。我们观察到，国内经济处于持续复苏的过程中，包括 PMI、工业企业利润增速等指标显著 回升；信贷社融全面超预期，结构与新增均指向经济继续复苏；在一定时期内通胀的压力不大， 大宗商品价格逐步传到至 PPI，目前已经看到工业品价格上涨，但猪肉价格的回落一定程度上拖 累了 CPI上行；政策方面，两会定调以稳为重点、不急转弯，稳增长和稳就业仍是硬要求；央行 一季度工作会议中表示下一阶段稳健的货币政策灵活精准、合理适度、保持流动性合理充裕。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末平安盈丰积极配置三个月持有期混合（FOF）A的基金份额净值为 1.4583元， 本报告期基金份额净值增长率为-2.64%，截至本报告期末平安盈丰积极配置三个月持有期混合 （FOF）C 的基金份额净值为 1.4491 元，本报告期基金份额净值增长率为-2.77%，同期业绩比较 基准收益率为-2.13%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 不适用。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 105,763,041.39 93.06 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,421,176.10 6.53 平安盈丰积极配置三个月持有期混合（FOF）2021年第 1季度报告 第 8页 共 12页 8 其他资产 466,815.99 0.41 9 合计 113,651,033.48 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 平安盈丰积极配置三个月持有期混合（FOF）2021年第 1季度报告 第 9页 共 12页 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 670.16 5 应收申购款 460,694.60 6 其他应收款 5,451.23 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 466,815.99 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 平安盈丰积极配置三个月持有期混合（FOF）2021年第 1季度报告 第 10页 共 12页 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 占基金资 产净值比 例（%） 是否属于 基金管理 人及管理 人关联方 所管理的 基金 1 005267 嘉实价值精 选股票 契约型开放 式 7,845,861.81 17,208,328.71 15.26 否 2 110022 易方达消费 行业股票 契约型开放 式 3,498,759.04 17,154,415.57 15.21 否 3 162605 景顺长城鼎 益混合 (LOF) 上市契约型 开放式 (LOF) 5,315,111.34 16,657,558.94 14.77 否 4 001043 工银美丽城 镇股票 契约型开放 式 6,297,098.29 15,887,578.99 14.09 否 5 110013 易方达科翔 混合 契约型开放 式 2,991,052.64 13,749,868.99 12.20 否 6 004851 广发医疗保 健股票 契约型开放 式 2,784,566.14 9,220,255.40 8.18 否 7 001717 工银前沿医 疗股票 A 契约型开放 式 1,946,114.22 7,977,122.19 7.08 否 8 007083 平安高端制 造混合 C 契约型开放 式 3,443,163.06 7,907,912.60 7.01 是 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2021年 1月 1日至 2021 年 3月 31日 其中：交易及持有基金管理人 以及管理人关联方所管理基 金产生的费用 当期交易基金产生的申购费（元） 32,505.12 - 当期交易基金产生的赎回费（元） 152,868.71 7,815.97 当期持有基金产生的应支付销售 服务费（元） 17,410.03 17,410.03 当期持有基金产生的应支付管理 费（元） 388,800.73 38,724.25 当期持有基金产生的应支付托管 费（元） 64,800.05 6,453.96 当期交易基金产生的转换费（元） 149,969.85 - 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无 平安盈丰积极配置三个月持有期混合（FOF）2021年第 1季度报告 第 11页 共 12页 §7 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安盈丰积极配置三个月 持有期混合（FOF）A 平安盈丰积极配置三个月 持有期混合（FOF）C 报告期期初基金份额总额 23,373,334.89 49,260,348.28 报告期期间基金总申购份额 5,992,947.82 20,569,252.38 减:报告期期间基金总赎回份额 5,062,324.30 16,484,068.81 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 24,303,958.41 53,345,531.85 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 平安盈丰积极配置三个月 持有期混合（FOF）A 平安盈丰积极配置三个月 持有期混合（FOF）C 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,350.14 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,350.14 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 41.15 - 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,001,350.14 12.88 10,000,000.00 12.88 3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 平安盈丰积极配置三个月持有期混合（FOF）2021年第 1季度报告 第 12页 共 12页 合计 10,001,350.14 12.88 10,000,000.00 12.88 3年 §10 影响投资者决策的其他重要信息 10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 10.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）募集 注册的文件 （2）平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同 （3）平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议 （4）法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 11.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 11.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2021年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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