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| 嘉实稳宏债券A(003458) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2305287 | ||||||||
| 基金代码 | 003458 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实稳宏债券型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 4月 21日 嘉实稳宏债券 2021年第 1季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实稳宏债券 基金主代码 003458 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 6月 2日 报告期末基金份额总额 135,621,506.43份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资 管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收 益特征，通过自上而下的定性分析和定量分析，综合分 析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等 因素，判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周 期的不同阶段的相对投资价值，对各大类资产的风险收 益特征进行评估，从而确定固定收益类资产和权益类资 产的配置比例，并依据各因素的动态变化进行及时调整。 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走 势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结 合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、 预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例 规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属 配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理， 以获取较高的投资收益。具体策略包括：利率策略、信 用债券投资策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差 策略、中小企业私募债券投资策略。 其他投资策略包括：股票投资策略、国债期货投资 嘉实稳宏债券 2021年第 1季度报告 第 3页 共 14页 策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略。 业绩比较基准 中债总全价指数收益率*90%+沪深 300指数收益率*10% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市 场基金，低于股票型基金、混合型基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实稳宏债券 A 嘉实稳宏债券 C 下属分级基金的交易代码 003458 003459 报告期末下属分级基金的份额总额 108,721,914.19份 26,899,592.24份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 1月 1日-2021年 3月 31日） 嘉实稳宏债券 A 嘉实稳宏债券 C 1.本期已实现收益 7,536,268.49 1,851,248.03 2.本期利润 2,561,226.30 746,024.89 3.加权平均基金份额本期利润 0.0235 0.0270 4.期末基金资产净值 145,659,459.27 35,560,871.48 5.期末基金份额净值 1.3397 1.3220 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实稳宏债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.85% 0.74% -0.44% 0.18% 2.29% 0.56% 过去六个月 4.71% 0.69% 1.80% 0.15% 2.91% 0.54% 过去一年 16.22% 0.82% 0.71% 0.16% 15.51% 0.66% 过去三年 32.46% 0.79% 8.54% 0.15% 23.92% 0.64% 嘉实稳宏债券 2021年第 1季度报告 第 4页 共 14页 自基金合同 生效起至今 33.97% 0.71% 10.01% 0.14% 23.96% 0.57% 嘉实稳宏债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.76% 0.74% -0.44% 0.18% 2.20% 0.56% 过去六个月 4.53% 0.69% 1.80% 0.15% 2.73% 0.54% 过去一年 15.82% 0.82% 0.71% 0.16% 15.11% 0.66% 过去三年 31.14% 0.79% 8.54% 0.15% 22.60% 0.64% 自基金合同 生效起至今 32.20% 0.71% 10.01% 0.14% 22.19% 0.57% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实稳宏债券 2021年第 1季度报告 第 5页 共 14页 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 赖礼辉 本基金、 嘉实安益 混合、嘉 实策略优 选混合、 嘉实致安 3个月定 期债券基 金经理 2020年 12月 4 日 - 14年 曾任长城证券有限责任公司金融研究所 股票行业研究员、瑞银证券有限责任公司 财富管理部证券分析师，2012年 2月加 入嘉实基金管理有限公司固定收益部，历 任信用研究员、投资经理。硕士研究生， 具有基金从业资格。 胡永青 本基金、 嘉实稳固 收益债 券、嘉实 策略优选 混合、嘉 实致融一 2017年 6月 2 日 2021年1月 18日 18年 曾任天安保险股份有限公司固定收益组 合经理，信诚基金管理有限公司投资经 理，国泰基金管理有限公司固定收益部总 监助理、基金经理。2013年 11月加入嘉 实基金管理有限公司，现任固定收益投资 总监。硕士研究生，具有基金从业资格。 嘉实稳宏债券 2021年第 1季度报告 第 6页 共 14页 年定期债 券、嘉实 致益纯债 债券、嘉 实致嘉纯 债债券、 嘉实浦惠 6个月持 有期混 合、嘉实 稳惠 6个 月持有期 混合基金 经理 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实稳宏债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金 运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他 组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 嘉实稳宏债券 2021年第 1季度报告 第 7页 共 14页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 从已经公布的工业增加值、固定资产投资、出口等 1、2月份宏观数据来看，2021年一季度 经济强势反弹没有悬念，GDP增速可能在 15%以上。1、2月数据中比较超预期的是出口，随着海 外疫苗接种，欧美经济回升，带动国内出口继续向好。通胀预期升温，1、2月份基本金属、钢材、 原油等大宗商品价格快速反弹，尽管 3月份有所回落，全球资本市场对通胀的担忧明显加大，美 国国债隐含的通胀预期上升到 2%以上，10年美债名义利率一度快速反弹到 1.7%以上。 受通胀上行的影响，一季度全球资本市场出现较大波动，风险偏好 1、2月份冲高后 3月份有 所回落。国内央行于 1月下旬一度收紧流动性，春节后再次放松。股票市场春节前延续了去年四 季度以来的走势，以食品饮料、新能源、顺周期中的化工等为首的核心资产加速上涨，而中小市 值为主的中证 1000继续下跌。春节后市场风格转换，核心资产快速下跌，中证 1000上涨，新基 金发行遇冷。通胀预期上行、货币市场流动性收紧预期，可能是导致估值偏高的核心资产估值回 归的主要原因。本组合 2月份开始陆续降低权益仓位，重点减持了顺周期板块股票，减持了高价 偏股型转债，替换为中低价位平衡型转债，在维持转债高仓位的情况下，通过结构调整来控制回 撤。 一季度债券市场受通胀和资金面的影响，1月下旬收益率上行，1年国有大行存单收益率一度 上行到 3.1%以上，但春节后债市再次分化，利率债收益率再次下行，无信用瑕疵的中高等级信用 债收益率下行幅度更大，信用利差大幅压缩 20-30bp。本组合纯债资产占比较少，一季度仅在 3 月初收益率较高位置时，加仓了国有大行存单，继续维持低信用风险低纯债仓位的投资策略。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实稳宏债券 A基金份额净值为 1.3397元，本报告期基金份额净值增长率为 1.85%；截至本报告期末嘉实稳宏债券 C基金份额净值为 1.3220元，本报告期基金份额净值增长 率为 1.76%；业绩比较基准收益率为-0.44%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 12,065,446.00 6.50 其中：股票 12,065,446.00 6.50 嘉实稳宏债券 2021年第 1季度报告 第 8页 共 14页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 168,783,762.55 90.87 其中：债券 168,783,762.55 90.87 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,357,179.09 1.81 8 其他资产 1,536,597.75 0.83 9 合计 185,742,985.39 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 7,528,961.00 4.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,526,000.00 1.39 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 497,925.00 0.27 J 金融业 1,512,560.00 0.83 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 12,065,446.00 6.66 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 嘉实稳宏债券 2021年第 1季度报告 第 9页 共 14页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600153 建发股份 300,000 2,526,000.00 1.39 2 300122 智飞生物 10,000 1,724,900.00 0.95 3 600699 均胜电子 91,800 1,653,318.00 0.91 4 600036 招商银行 29,600 1,512,560.00 0.83 5 300083 创世纪 104,700 1,400,886.00 0.77 6 000651 格力电器 20,000 1,254,000.00 0.69 7 300607 拓斯达 30,000 1,077,900.00 0.59 8 002410 广联达 7,500 497,925.00 0.27 9 600741 华域汽车 9,100 250,887.00 0.14 10 600426 华鲁恒升 3,200 120,160.00 0.07 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 28,644,292.40 15.81 其中：政策性金融债 28,644,292.40 15.81 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 9,624,000.00 5.31 7 可转债（可交换债） 111,112,470.15 61.31 8 同业存单 19,403,000.00 10.71 9 其他 - - 10 合计 168,783,762.55 93.14 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 110059 浦发转债 150,000 15,405,000.00 8.50 2 113011 光大转债 106,700 13,006,730.00 7.18 3 018008 国开 1802 99,090 10,118,079.90 5.58 4 200216 20国开 16 100,000 10,013,000.00 5.53 5 113021 中信转债 94,900 9,990,123.00 5.51 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 嘉实稳宏债券 2021年第 1季度报告 第 10页 共 14页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （1）2021 年 1 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚 决字【2020】67 号），对国家开发银行为违规的政府购买服务项目提供融资等违法违规事实，于 2020年 12月 25日作出行政处罚决定，罚款 4880万元。 2020年 8月 11日, 中国银行保险监督管理委员会上海监管局发布行政处罚信息公开表（沪 银保监银罚决字〔2020〕12 号），对上海浦东发展银行股份有限公司 2013 年至 2018 年存在的未 按专营部门制规定开展同业业务、未按规定进行贷款资金支付管理与控制、银行承兑汇票业务保 证金来源审核未尽职等违规行为，于 2020年 8月 10日作出行政处罚决定，责令改正并处罚款共 计 2100万元。 2020年 5月 9日，中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕 9 号）对中信银行股份有限公司因中信银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存 在以下违法违规行为因理财产品数量漏报、贸易融资业务漏报、信贷资产转让业务漏报、分户账 账户数据应报未报等违法违规行为，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和 相关内控管理、审慎经营规定，于 2020年 4月 20日作出行政处罚决定，罚款合计 160万元。2021 年 2 月 5 日，中国人民银行银罚字〔2021〕1 号对中信银行股份有限公司因未按规定履行客户身 嘉实稳宏债券 2021年第 1季度报告 第 11页 共 14页 份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报 告、与身份不明的客户进行交易等违法违规行为，于 2021年 2月 5日作出行政处罚决定，罚款合 计 2890万元。2021年 3月 19日，中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚 决字〔2021〕5 号）对中信银行股份有限公司因对客户信息保护体制机制不健全、客户信息收集 环节管理不规范、对客户敏感信息管理不善，致其流出至互联网、系统权限管理存在漏洞，重要 岗位及外包机构管理存在缺陷等违法违规行为，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第 二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，《中华人民共和国商业银行法》第七十三条，于 2021 年 3月 17日作出行政处罚决定，罚款合计 450万元。 2020 年 4 月 20 日，根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字 〔2020〕5号），对中国光大银行股份有限公司分户账明细记录应报未报、关键且应报字段漏报或 填报错误、向检查组提供与事实不符的材料、账户设置不能如实反映业务实际等违法违规事实， 因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十七条和相关内控管理、审慎经 营规定，罚款合计 160万元。 本基金投资于“国开 1802（018008）”、“20国开 16（200216）”、“浦发转债（110059）”、“中 信转债（113021）”、“光大转债（113011）”的决策程序说明：基于对国开 1802、20 国开 16、浦 发转债、中信转债、光大转债的信用分析以及二级市场的判断，本基金投资于“国开 1802”、“20 国开 16”、“浦发转债”、“中信转债”、“光大转债”债券的决策流程，符合公司投资管理制度的相 关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他五名证券发行主体无被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 23,386.75 2 应收证券清算款 469,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 1,020,506.23 5 应收申购款 23,704.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 嘉实稳宏债券 2021年第 1季度报告 第 12页 共 14页 9 合计 1,536,597.75 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 110059 浦发转债 15,405,000.00 8.50 2 113011 光大转债 13,006,730.00 7.18 3 113021 中信转债 9,990,123.00 5.51 4 132018 G三峡 EB1 8,545,600.00 4.72 5 132015 18中油 EB 8,097,600.00 4.47 6 113545 金能转债 6,801,909.40 3.75 7 128129 青农转债 6,798,646.12 3.75 8 113034 滨化转债 4,761,550.20 2.63 9 128029 太阳转债 4,011,198.84 2.21 10 113577 春秋转债 3,670,200.00 2.03 11 132009 17中油 EB 2,772,698.50 1.53 12 127005 长证转债 2,543,449.37 1.40 13 127011 中鼎转 2 2,447,501.21 1.35 14 113550 常汽转债 1,171,000.00 0.65 15 132008 17山高 EB 1,043,100.00 0.58 16 132021 19中电 EB 928,800.00 0.51 17 123035 利德转债 795,115.52 0.44 18 128017 金禾转债 177,531.57 0.10 19 110058 永鼎转债 6,717.90 0.00 20 128126 赣锋转 2 1,623.30 0.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实稳宏债券 A 嘉实稳宏债券 C 报告期期初基金份额总额 108,908,198.15 31,785,818.57 报告期期间基金总申购份额 17,123,323.87 4,126,647.82 减:报告期期间基金总赎回份额 17,309,607.83 9,012,874.15 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 108,721,914.19 26,899,592.24 嘉实稳宏债券 2021年第 1季度报告 第 13页 共 14页 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2021/01/01 至 2021/03/31 42,033,627.57 - - 42,033,627.57 30.99 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能 对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓 支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止 基金合同等情形。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实稳宏债券型证券投资基金注册的批复文件； (2)《嘉实稳宏债券型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实稳宏债券型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实稳宏债券型证券投资基金托管协议》； 嘉实稳宏债券 2021年第 1季度报告 第 14页 共 14页 (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照； (6) 报告期内嘉实稳宏债券型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按 工本费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2021年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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