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| 华安安康灵活配置混合A(002363) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2305046 | ||||||||
| 基金代码 | 002363 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安安康灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年四月二十一日 华安安康灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安安康灵活配置混合 基金主代码 002363 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 8月 9日 报告期末基金份额总额 865,698,034.97份 投资目标 通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕 捉各证券子市场的绝对收益机会，在合理控制风险、保障 基金资产流动性的前提下，力求持续高效地获取稳健回 报。 投资策略 本基金为混合型基金，在投资中将通过对宏观经济、国家 政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，结合 投资时钟理论并利用公司研究开发的多因子模型等数量 工具，确定基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间 的配置比例；当市场环境发生变化时，本基金将依托仓位 华安安康灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 3 弹性优势并借助股指期货等金融工具快速灵活地作出反 应，对大类资产配置比例进行及时调整。 此外，本基金还将广泛运用各种定量和定性分析模型研究 和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特 征，积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会，以确定 基金资产在各类具体券种间的配置比例。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率 ×40% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货 币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券 投资基金中的中高风险品种。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安安康灵活配置混合 A 华安安康灵活配置混合 C 下属分级基金的交易代码 002363 002364 报告期末下属分级基金的份 额总额 632,666,035.83份 233,031,999.14份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 1月 1日-2021年 3月 31日) 华安安康灵活配置混合 A 华安安康灵活配置混合 C 1.本期已实现收益 33,868,986.16 12,764,644.71 2.本期利润 15,722,314.32 6,308,871.62 3.加权平均基金份额本期利润 0.0237 0.0231 华安安康灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 4 4.期末基金资产净值 1,025,163,151.50 366,523,719.88 5.期末基金份额净值 1.6204 1.5728 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易 佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华安安康灵活配置混合 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.41% 0.42% -1.80% 0.96% 3.21% -0.54% 过去六个月 3.65% 0.41% 6.52% 0.80% -2.87% -0.39% 过去一年 18.04% 0.44% 20.00% 0.79% -1.96% -0.35% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 54.18% 0.42% 32.23% 0.82% 21.95% -0.40% 2、华安安康灵活配置混合 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.26% 0.42% -1.80% 0.96% 3.06% -0.54% 过去六个月 3.34% 0.41% 6.52% 0.80% -3.18% -0.39% 过去一年 17.33% 0.44% 20.00% 0.79% -2.67% -0.35% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 51.81% 0.42% 32.23% 0.82% 19.58% -0.40% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安安康灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 华安安康灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 5 (2018年 8月 9日至 2021年 3月 31日) 1．华安安康灵活配置混合 A： 2．华安安康灵活配置混合 C： 华安安康灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 石雨欣 本基金 的基金 经理 2016-02-01 - 14年 硕士研究生，14 年相关行业从业 经验，曾任联合资信评估有限公司 高级分析师。2008 年 1 月加入华 安基金管理有限公司，任固定收益 部信用分析师。2015 年 7 月起担 任华安稳固收益债券型证券投资 基金的基金经理。2015 年 7 月至 2017 年 6 月担任华安信用四季红 债券型证券投资基金的基金经理。 2016年 2月至 2018年 8月，担任 华安安康保本混合型证券投资基 金的基金经理。2018 年 8 月起， 同时担任华安安康灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。2016 年 8月起同时担任华安聚利 18个 月定期开放债券型证券投资基金 的基金经理。2016年 12月起，同 时担任华安新恒利灵活配置混合 型证券投资基金、华安新瑞利灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理。2017年 1月至 2018年 9月， 同时担任华安新安平灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。 2018年 2月至 2018年 6月，同时 担任华安丰利 18个月定期开放债 券型证券投资基金的基金经理。 2020 年 7 月起，同时担任华安安 盛 3 个月定期开放债券型发起式 证券投资基金的基金经理。2021 年 3月起，同时担任华安新丰利灵 活配置混合型证券投资基金的基 金经理。 陆奔 本基金 的基金 经理 2018-09-25 - 9年 硕士研究生，9年基金行业从业经 历。2011 年加入华安基金，历任 投资研究部研究员、基金投资部基 金经理助理。2018 年 9 月起，担 华安安康灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 7 任华安安康灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。2018年 12 月至 2019年 1月，同时担任华安 安进保本混合型发起式证券投资 基金的基金经理。2019 年 1 月至 2020 年 2 月，同时担任华安安进 灵活配置混合型发起式证券投资 基金的基金经理。2020年 1月起， 同时担任华安睿明两年定期开放 灵活配置混合型证券投资基金、华 安新优选灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。2020 年 6 月 起，同时担任华安添瑞 6个月持有 期混合型证券投资基金的基金经 理。2021 年 1 月起，同时担任华 安添福 18个月持有期混合型证券 投资基金的基金经理。2021 年 2 月起，同时担任华安添利 6个月持 有期债券型证券投资基金的基金 经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管 理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入 公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信 息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风 华安安康灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 8 格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合 经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司 实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务， 遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合 在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集 中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情 况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时 间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信 息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交 易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资 境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一 级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的 异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组 合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易 的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金 投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的 同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各 类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系 统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报 告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 华安安康灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 9 2021年一季度是风格剧变的窗口，以春节为节点，节前核心资产强势上涨，节后市场风格显 著再平衡，虽然指数回撤明显，但个股活跃度有所增强，我们认为市场进入更加健康的状态。一 季度国内经济继续保持良好的增长态势，在永煤事件影响消退以及部分热点城市房价大涨的情况 下，国内货币政策从对冲性的阶段宽松重新回归中性，资金波动有所加大，资金利率小幅抬升， 债券收益率冲高回落，一季度中债综合全价(总值)指数期内上涨 0.20%。 报告期内，本基金继续按照“固收+”策略布局投资，适度提升仓位灵活度，积极参与市场结构 性机会。债券部分以高等级信用债配置为主，同时合理控制久期，期内基金业绩取得较好的表现。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 03 月 31 日，华安安康灵活配置混合 A 份额净值为 1.6204 元，C 份额净值为 1.5728元；华安安康灵活配置混合 A份额净值增长率为 1.41%， C份额净值增长率为 1.26%，同 期业绩比较基准增长率为-1.80%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，我们对中国经济的发展充满信心。全球横向比较来看，中国在经济增长动力、储 备政策空间、股票性价比等多方面都具备非常明显的比较优势。结构角度，过去两年市场是持续 分化的，优质赛道优质龙头估值持续抬升，我们认为结构分化既有风险也是机遇，做好这方面的 策略应对是 2021年投资最重要的任务。通胀数据二季度有望迎来高点，但在需求没有持续扩张的 背景下通胀的持续性也存疑，货币政策有望继续维持中性。另外二季度政府性债券供给压力开始 上升，对债券继续保持相对谨慎，趋势性机会还需要进一步等待。 本基金权益投资下一阶段会维持均衡化配置，提高仓位灵活性以控制净值波动，适当降低机 构抱团的部分高估值标的配置，加配顺周期价值和中盘成长个股。债券部分继续保持中高等级信 用债配置为主，合理控制久期。 本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人的利益。本基金将秉承稳健、 专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人的利益。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。 华安安康灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 10 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 337,390,063.17 23.20 其中：股票 337,390,063.17 23.20 2 固定收益投资 908,373,793.17 62.45 其中：债券 908,373,793.17 62.45 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 68,000,324.00 4.67 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 50,891,892.04 3.50 7 其他各项资产 89,902,096.58 6.18 8 合计 1,454,558,168.96 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 658,764.00 0.05 C 制造业 199,058,987.02 14.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,607,489.34 0.98 E 建筑业 26,333,639.00 1.89 F 批发和零售业 20,493.82 0.00 华安安康灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 11 G 交通运输、仓储和邮政业 176,470.71 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 963,448.22 0.07 J 金融业 65,252,245.37 4.69 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 8,435,443.68 0.61 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 3,963,163.77 0.28 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 450,532.00 0.03 R 文化、体育和娱乐业 18,469,386.24 1.33 S 综合 - - 合计 337,390,063.17 24.24 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 300733 西菱动力 1,508,300 25,731,598.00 1.85 2 002739 万达电影 1,012,576 18,469,386.24 1.33 3 603098 森特股份 969,400 17,914,512.00 1.29 4 600887 伊利股份 398,400 15,947,952.00 1.15 5 601166 兴业银行 583,200 14,049,288.00 1.01 6 600116 三峡水利 1,479,679 13,583,453.22 0.98 7 002507 涪陵榨菜 322,100 13,531,421.00 0.97 8 600690 海尔智家 431,700 13,460,406.00 0.97 9 601601 中国太保 354,266 13,405,425.44 0.96 10 300726 宏达电子 186,400 13,090,872.00 0.94 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 华安安康灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 12 3 金融债券 70,166,000.00 5.04 其中：政策性金融债 70,166,000.00 5.04 4 企业债券 30,168,000.00 2.17 5 企业短期融资券 300,577,000.00 21.60 6 中期票据 312,468,000.00 22.45 7 可转债（可交换债） 9,793.17 0.00 8 同业存单 194,985,000.00 14.01 9 其他 - - 10 合计 908,373,793.17 65.27 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 101801120 18大唐租赁 MTN001 500,000 50,720,000.00 3.64 2 101801113 18云能投 MTN001 500,000 50,310,000.00 3.62 3 012002695 20融和融资 SCP010 500,000 50,165,000.00 3.60 4 012003295 20中化农化 SCP001 500,000 50,035,000.00 3.60 5 112070971 20南京银行 CD149 500,000 48,880,000.00 3.51 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 华安安康灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 13 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的 股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分 析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据权益类资产投资（或 拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场 和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种 选择，以对冲权益类资产组合的系统性风险和流动性风险。此外，基金管理人还将建立股指期货 交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交 易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.12020年 8月 31日，兴业银行因同业投资用途不合规、授信管理不尽职等违法违规行为，被 中国银保监会福建监管局（闽银保监罚决字〔2020〕24号）给予没收违法所得 6,361,807.97元， 并合计处以罚款 15,961,807.97元的行政处罚。2020年 9月 4日，兴业银行因为无证机构提供转接 清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定；为支 付机构超范围（超业务、超地域）经营提供支付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追 溯性及支付全流程中的一致性等违法违规行为，被中国人民银行福州中心支行（福银罚字〔2020〕 35号）给予警告，没收违法所得 10,875,088.15元，并处 13,824,431.23元罚款的行政处罚。 华安安康灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 14 2020年 12月 28日，南京银行因未按规定履行客户身份识别义务等违法违规事项，被人民银行南 京分行（(南银)罚字〔2020〕第 30号）给予警告，并处罚款 736万元，没收违法所得人民币 208778.02 元的行政处罚。 2020 年 11 月 9 日，东莞农村商业银行因关联交易管理不到位，未对集团客户统一授信，贷款业 务、银行承兑汇票业务、理财业务、同业业务严重违反审慎经营规则，被中国银保监会东莞监管 分局（东银保监罚决字〔2020〕1号）给予罚款 235万元的行政处罚。 2021年 1月 14 日，厦门国际银行因部分房地产开发贷款发放不合规、经营性物业抵押贷款发放 不审慎，被中国银保监会厦门监管局（厦银保监罚决字〔2021〕17号）给予罚款八十万元的行政 处罚。2021年 3月 5日，厦门国际银行因违规开展同业业务，被中国银保监会厦门监管局（厦银 保监罚决字〔2021〕21号）给予罚款七百八十万元的行政处罚。 2020年 6月 11日，桂林银行因未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的违法违规事项， 被国家外汇管理局桂林市中心支局（榕汇检罚(2020)1号）给予警告、处以人民币 5万元的罚款、 并责令改正的行政处罚。 本基金投资兴业银行、20南京银行CD149、20东莞农村商业银行CD159、20厦门国际银行CD144、 20桂林银行 CD199的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 359,109.50 2 应收证券清算款 74,633,826.17 3 应收股利 - 4 应收利息 12,215,700.87 5 应收申购款 2,693,460.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 华安安康灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 15 9 合计 89,902,096.58 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未持有存在流通受限情况的股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安安康灵活配置混合 A 华安安康灵活配置混合 C 本报告期期初基金份额总额 769,254,026.49 362,550,970.73 报告期期间基金总申购份额 66,458,090.10 84,715,543.07 减：报告期期间基金总赎回份额 203,046,080.76 214,234,514.66 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 632,666,035.83 233,031,999.14 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、《华安安康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安安康灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安安康灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 8.2存放地点 华安安康灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 16 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 8.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公 场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二一年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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