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| 民生加银现金宝货币A(000371) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2303920 | ||||||||
| 基金代码 | 000371 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银现金宝货币市场基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 4 月 21 日 民生加银现金宝货币 2021 年第 1 季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 民生加银现金宝货币 基金主代码 000371 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 10月 18日 报告期末基金份额总额 13,611,363,326.07份 投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提 下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金 资产的稳定增值。 投资策略 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原 则，力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动 等因素充分评估的基础上，科学预计未来利率走势，择 优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具，进行积 极的投资组合管理。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品 种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混 合型基金、债券型基金。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 民生加银现金宝货 币 A 民生加银现金宝货 币 B 民生加银现金宝货 币 C 下属分级基金的交易代码 000371 010288 003792 报告期末下属分级基金的份额总额 9,118,479,478.22 份 2,784,748,247.37 份 1,708,135,600.48 份 民生加银现金宝货币 2021 年第 1 季度报告 第 3 页 共 15 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 1月 1日-2021年 3月 31日） 民生加银现金宝货币 A 民生加银现金宝货币 B 民生加银现金宝货币 C 1.本期已实现收益 58,499,567.85 15,426,667.71 12,031,208.30 2.本期利润 58,499,567.85 15,426,667.71 12,031,208.30 3.期末基金资产净值 9,118,479,478.22 2,784,748,247.37 1,708,135,600.48 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额； ②本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本 法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银现金宝货币 A 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6275% 0.0012% 0.3329% 0.0000% 0.2946% 0.0012% 过去六个月 1.2575% 0.0018% 0.6732% 0.0000% 0.5843% 0.0018% 过去一年 2.1802% 0.0017% 1.3500% 0.0000% 0.8302% 0.0017% 过去三年 8.8379% 0.0022% 4.0537% 0.0000% 4.7842% 0.0022% 过去五年 16.6484% 0.0024% 6.7537% 0.0000% 9.8947% 0.0024% 自基金合同 生效起至今 29.4721% 0.0031% 10.0677% 0.0000% 19.4044% 0.0031% 民生加银现金宝货币 B 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6872% 0.0012% 0.3329% 0.0000% 0.3543% 0.0012% 过去六个月 1.3787% 0.0019% 0.6732% 0.0000% 0.7055% 0.0019% 自基金合同 生效起至今 1.4207% 0.0018% 0.6953% 0.0000% 0.7254% 0.0018% 民生加银现金宝货币 C 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6276% 0.0012% 0.3329% 0.0000% 0.2947% 0.0012% 过去六个月 1.2575% 0.0018% 0.6732% 0.0000% 0.5843% 0.0018% 民生加银现金宝货币 2021 年第 1 季度报告 第 4 页 共 15 页 过去一年 2.1800% 0.0017% 1.3500% 0.0000% 0.8300% 0.0017% 过去三年 8.8389% 0.0022% 4.0537% 0.0000% 4.7852% 0.0022% 自基金合同 生效起至今 13.1892% 0.0026% 5.3112% 0.0000% 7.8780% 0.0026% 注：①业绩比较基准=七天通知存款利率（税后） ②本基金自 2017年 4月 24日起，增加 C类基金份额类别 ③本基金自 2020年 9月 22日起，增加 B类基金份额类别 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 民生加银现金宝货币 2021 年第 1 季度报告 第 5 页 共 15 页 注：本基金合同于 2013 年 10 月 18日生效,本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至 建仓期结束及本报告期末，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的 约定。本基金自 2017年 4月 24 日起，增加 C类基金份额类别。本基金自 2020 年 9月 22日起， 增加 B类基金份额类别。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李文君 本基金基 金经理 2019年 8月 12 日 - 14.0年 中国人民大学金融学硕士，14年证券从 业经历。自 2007年至 2011年在东方基金 管理有限公司交易部担任交易员职务，自 2011年 5月至 2013年 8月在方正富邦基 金管理有限公司交易部担任交易员职务， 自 2013年 8月至 2014年 3月在方正富邦 基金管理有限公司投资部担任基金经理 助理，自 2014年 3月至 2016年 1月在方 正富邦基金管理有限公司担任基金经理。 2016年 1月加入民生加银基金管理有限 公司，现任基金经理。自 2016年 4月至 今担任民生加银现金增利货币市场基金 基金经理；2016年 12月至今担任民生加 银腾元宝货币市场基金基金经理；自 2018年 3月至今担任民生加银家盈半年 定期宝理财债券型证券投资基金基金经 理；自 2019年 8月至今担任民生加银现 民生加银现金宝货币 2021 年第 1 季度报告 第 6 页 共 15 页 金宝货币市场基金、民生加银聚益纯债债 券型证券投资基金基金经理；自 2020年 4月至今担任民生加银鑫通债券型证券 投资基金基金经理；自 2020年 7月至今 担任民生加银高等级信用债债券型证券 投资基金（由民生加银家盈理财月度债券 型证券投资基金转型而来）基金经理；自 2020年 8月至今担任民生加银嘉盈债券 型证券投资基金基金经理；2017年 2月 至2019年11月担任民生加银鑫升纯债债 券型证券投资基金基金经理；自 2016年 4月至 2018年 8月担任民生加银和鑫债 券型证券投资基金基金经理；自 2018年 8月至 2018年 9月担任民生加银和鑫定 期开放债券型发起式证券投资基金（由民 生加银和鑫债券型证券投资基金转型而 来）基金经理；自 2017年 8月至 2018 年 2月担任民生加银鑫丰债券型证券投 资基金基金经理；自 2017年 7月至 2018 年 4月担任民生加银鑫顺债券型证券投 资基金基金经理；自 2016年 7月至 2018 年 6月担任民生加银鑫盈债券型证券投 资基金基金经理；自 2017年 8月至 2018 年 7月担任民生加银鑫弘债券型证券投 资基金基金经理；自 2017年 9月至 2018 年 7月担任民生加银鑫泰纯债债券型证 券投资基金基金经理；自 2016年 6月至 2018年 10月担任民生加银现金添利货币 市场基金基金经理；自 2016年 11月至 2020年 3月担任民生加银家盈理财 7天 债券型所证券投资基金基金经理；自 2020年 3月至 2020年 3月担任民生加银 丰鑫债券型证券投资基金（由民生加银家 盈理财 7天债券型证券投资基金转型而 来）基金经理；自 2016年 4月至 2020 年 7月担任民生加银家盈理财月度债券 型证券投资基金基金经理；自 2017年 9 月至 2021年 1月担任民生加银家盈季度 定期宝理财债券型证券投资基金基金经 理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 民生加银现金宝货币 2021 年第 1 季度报告 第 7 页 共 15 页 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、 证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度， 制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时 包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效 的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由 系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制 度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等 以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公 司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原 则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年一季度，国内经济持续修复，经济基本面总体向好。1-2月规模以上工业增加值同比 35.1%，较 2019年同期增长 16.9%，剔除基数影响，1-2月规模以上工业增加值两年平均增长 8.1%， 工业生产保持强劲。1-2月固定资产投资同比增长 35%，两年平均增长约 1.7%，较 2019年 1-2月 增长 3.5%，其中房地产开发投资仍为主力，基建和制造业投资有所放缓。1-2月社会消费品零售 总额同比增长 33.8%，比 2019年 1-2月增长 6.4%，两年平均增长 3.2%，低于去年 12月 4.6%，增 速有所放缓，主要受 1 月部分地区疫情反复以及就地过年政策影响。1-2月出口金额（美元计价） 同比增长 60.6%，两年复合增长率 15.2%，延续高位，外需持续修复。1月 CPI 同比-0.3%，2月同 民生加银现金宝货币 2021 年第 1 季度报告 第 8 页 共 15 页 比-0.2%，主要受猪肉价格同比下行影响；1月 PPI 同比 0.3%，2月同比 1.7%，上行较快，主要受 海外大宗商品价格上涨影响。1月社融同比 13%，2月同比 13.3%，社融增速出现回升，企业中长 期贷款和居民贷款同比多增，经济内生融资需求较强。 一季度央行货币政策维持稳健中性，“保持货币政策的连续性、稳定性、可持续性”，“保 持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名异经济增速基本匹配，保持宏观杠 杆率基本稳定”。一季度央行在公开市场操作及 MLF 操作中净回笼资金 5505亿，操作利率维持不 变。 一季度银行间市场资金面总体宽松，价格围绕政策利率波动。R001均值 2.05%，较上季度上 行 35bp；R007均值 2.41%，较上季度下行 9bp；DR001 均值 1.9%，较上季度上行 31bp；DR007 均值 2.21%，较上季度上行 5bp。 随着债券一级市场融资功能逐步恢复，央行逐步回收流动性，1月下旬为抑制资产价格过快 上涨，在缴税大月加上提前返乡取现需求提前的背景下，央行对市场的流动性投放不及预期，市 场资金利率飙升，带动债券收益率上行。进入 2月市场对于货币政策收紧的预期以及加上疫苗接 种加快海外经济复苏、美国财政刺激方案和通胀预期，大宗商品价格过快上涨，美债收益率上行， 使得国内债券在春节至两会结束高位窄幅振荡。两会结束后，资金面超预期宽松以及机构的配置 需求，存单利率下行带动债券收益率阶段性下行。 总体看，一季度现券收益率较上一季度整体下行，短端下行幅度大于长端。3个月股份制银 行存单利率均值为 2.62%，较上一季度下行 34bp；6个月股份制银行存单利率均值为 2.79% ，较 上一季度下行 33bp； 1年期股份制银行存单利率均值为 3.04%，较上季度下行 15bp；1年期国 开债收益率均值 2.7%，较上季度下行 18bp；1年期 AAA中短期票据到期收益率均值为 3.1%， 较 上一季度下行 22bp；1 年期 AA+中短期票据到期收益率均值为 3.32%，较上一季度下行 22bp。 在报告期内，本基金以同业存单、短期存款、短期逆回购、短融为主要配置资产，适度拉长 组合久期，保持了中等水平的杠杆率，在市场阶段性高点抓住机会进行配置，在保证流动性的前 提下，为投资人获取了较好的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末民生加银现金宝货币 A 的本报告期基金份额净值增长率为 0.6275%，同期业 绩比较基准收益率为 0.3329%；截至本报告期末民生加银现金宝货币 B 的本报告期基金份额净值 增长率为 0.6872%，同期业绩比较基准收益率为 0.3329%；截至本报告期末民生加银现金宝货币 C 的本报告期基金份额净值增长率为 0.6276%，同期业绩比较基准收益率为 0.3329% 民生加银现金宝货币 2021 年第 1 季度报告 第 9 页 共 15 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 10,500,258,609.85 68.09 其中：债券 10,382,258,609.85 67.32 资产支持证 券 118,000,000.00 0.77 2 买入返售金融资产 2,270,946,286.42 14.73 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 2,581,512,162.71 16.74 4 其他资产 69,554,812.31 0.45 5 合计 15,422,271,871.29 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 11.43 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 1,802,046,178.98 13.24 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 104 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116 民生加银现金宝货币 2021 年第 1 季度报告 第 10 页 共 15 页 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 85 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天”，本报 告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 17.50 13.24 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60 天 19.41 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90 天 31.79 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120 天 8.00 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 36.10 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 112.79 13.24 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注：本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 209,873,818.29 1.54 2 央行票据 - - 3 金融债券 469,914,623.15 3.45 其中：政策 性金融债 469,914,623.15 3.45 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 3,626,746,909.40 26.64 6 中期票据 50,239,960.10 0.37 7 同业存单 6,025,483,298.91 44.27 8 其他 - - 民生加银现金宝货币 2021 年第 1 季度报告 第 11 页 共 15 页 9 合计 10,382,258,609.85 76.28 10 剩余存续期 超过 397 天 的浮动利率 债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产 净值比例 （%） 1 112010345 20兴业银行 CD345 3,500,000 346,258,276.79 2.54 2 112118028 21华夏银行 CD028 3,000,000 298,752,499.22 2.19 3 112109081 21浦发银行 CD081 3,000,000 294,039,904.06 2.16 4 112118037 21华夏银行 CD037 3,000,000 294,013,123.69 2.16 5 112103017 21农业银行 CD017 3,000,000 291,605,697.86 2.14 6 112004109 20中国银行 CD109 2,500,000 248,540,999.02 1.83 7 200211 20国开 11 2,400,000 239,594,797.05 1.76 8 180208 18国开 08 2,300,000 230,319,826.10 1.69 9 012100217 21粤海 SCP001 2,100,000 209,905,207.02 1.54 10 219902 21贴现国债 02 2,100,000 209,873,818.29 1.54 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1572% 报告期内偏离度的最低值 -0.0144% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0842% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：无。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 民生加银现金宝货币 2021 年第 1 季度报告 第 12 页 共 15 页 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 138778 20首开 1A 450,000 45,000,000.00 0.33 2 137528 国链 28A1 300,000 30,000,000.00 0.22 3 137433 国链 25A1 230,000 23,000,000.00 0.17 4 137508 链融 36A1 200,000 20,000,000.00 0.15 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑 其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上 市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产 净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一 估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“摊余成本法” 计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值产生重大偏离时，基金管理人应与基金 托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更 能公允地反映基金资产价值。 如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情 况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 据银保监会网站披露，中国银行因违法违规被银保监会处罚（银保监罚决字（2020）4号， 作出处罚决定日期：2020年 4月 20日）。 据银保监会网站披露，中国银行因违法违规被银保监会处罚（银保监罚决字（2020）60号， 作出处罚决定日期：2020年 12月 1日）。 据银保监会网站披露，华夏银行因违法违规被银保监会处罚（银保监罚决字(2020)24号，作 出处罚决定日期：2020年 7月 13日）。 据银保监会网站披露，农业银行因违法违规被银保监会处罚（银保监罚决字〔2020〕11号， 作出处罚决定日期：2020年 4月 22日）。 据银保监会网站披露，农业银行因违法违规被银保监会处罚（银保监罚决字〔2020〕12号， 作出处罚决定日期：2020年 4月 22日）。 据银保监会网站披露，农业银行因违法违规被银保监会处罚（银保监罚决字〔2020〕36号， 民生加银现金宝货币 2021 年第 1 季度报告 第 13 页 共 15 页 作出处罚决定日期：2020年 7月 13日）。 据银保监会网站披露，农业银行因违法违规被银保监会处罚（银保监罚决字〔2020〕66号， 作出处罚决定日期：2020年 12月 7日）。 据银保监会网站披露，农业银行因违法违规被银保监会处罚（银保监罚决字(2021)1号，作 出处罚决定日期：2021年 1月 19日）。 据人民银行网站披露，兴业银行因违法违规被中国人民银行福州中心支行处罚（福银罚字 (2020)35号，作出处罚决定日期：2020年 9月 4日）。 据银保监会网站披露，上海浦东发展银行因违法违规被银保监会处罚（沪银保监银罚决字 (2020)12号，作出处罚决定日期：2020年 8月 10日） 据银保监会网站披露，国家开发银行因违法违规被银保监会处罚（银保监罚决字〔2020〕67 号，作出处罚决定日期：2020年 12月 25日）。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 10,965.50 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 53,600,420.49 4 应收申购款 15,943,426.32 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 69,554,812.31 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 民生加银现金宝货币 A 民生加银现金宝货币 B 民生加银现金宝货币 C 报告期期 初基金份 额总额 9,623,900,376.57 1,605,636,466.89 1,662,741,694.00 报告期期 间基金总 申购份额 7,431,670,859.80 2,115,334,465.37 2,320,395,812.80 报告期期 间基金总 7,937,091,758.15 936,222,684.89 2,275,001,906.32 民生加银现金宝货币 2021 年第 1 季度报告 第 14 页 共 15 页 赎回份额 报告期期 末基金份 额总额 9,118,479,478.22 2,784,748,247.37 1,708,135,600.48 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 申购 2021-01-18 30,000,000.00 30,000,000.00 - 2 申购 2021-02-10 30,000,000.00 30,000,000.00 - 3 申购 2021-02-25 50,000,000.00 50,000,000.00 - 4 申购 2021-03-09 130,000,000.00 130,000,000.00 - 5 申购 2021-03-30 100,000,000.00 100,000,000.00 - 6 红利再投 - 1,443,223.19 1,443,223.19 - 合计 341,443,223.19 341,443,223.19 注：红利再投“交易份额”、“交易金额”为本报告期累计数。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人发布了如下公告： (1)2021年 1月 15日 民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗的风险提示 公告 (2)2021年 1月 20日 民生加银基金管理有限公司关于暂停使用招商银行卡办理网上直销部 分业务的公告 (3)2021年 1月 21日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2020年第四季度报告提示 性公告 (4)2021年 1月 21日 民生加银现金宝货币市场基金 2020年第四季度报告 (5)2021年 2月 26日 关于旗下部分开放式基金增加宁波银行股份有限公司为销售机构并开 通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 (6)2021年 3月 5 日 民生加银现金宝货币市场基金调整大额申购、大额转换转入、大额定 民生加银现金宝货币 2021 年第 1 季度报告 第 15 页 共 15 页 期定额投资限额的公告 (7)2021年 3月 19日 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加东方财富证 券股份有限公司并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 (8)2021年 3月 30日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2020年年度报告提示性公 告 (9)2021年 3月 30日 民生加银现金宝货币市场基金 2020年年度报告 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1中国证监会核准基金募集的文件； 2《民生加银现金宝货币市场基金招募说明书》； 3《民生加银现金宝货币市场基金基金合同》； 4《民生加银现金宝货币市场基金托管协议》； 5法律意见书； 6基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。 7 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工 本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2021 年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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