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| 民生加银转债优选C(000068) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2303911 | ||||||||
| 基金代码 | 000068 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银转债优选债券型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 4 月 21 日 民生加银转债优选 2021 年第 1季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 2020年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 民生加银转债优选 基金主代码 000067 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 4月 18日 报告期末基金份额总额 53,236,835.45份 投资目标 本基金在严格控制基金资产风险、保持资产流动性的基 础上，采取自上而下的资产配置策略和自下而上的个券 选择策略，通过积极主动的投资管理，充分把握可转换 债券和普通债券的投资机会，争取实现超过业绩比较基 准的投资业绩。 投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基 金管理人对宏观经济环境、市场状况、政策走向等宏观 层面信息和个券的微观层面信息进行综合分析，做出投 资决策。 业绩比较基准 60%×中证可转债指数收益率+30%×中证国债指数收益 率+10%×沪深 300指数收益率 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资基金中 的较低风险品种，一般情况下其预期风险和收益高于货 币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 民生加银转债优选 A 民生加银转债优选 C 下属分级基金的交易代码 000067 000068 报告期末下属分级基金的份额总额 20,495,686.89份 32,741,148.56份 民生加银转债优选 2021 年第 1季度报告 第 3 页 共 15 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 1月 1日-2021年 3月 31日） 民生加银转债优选 A 民生加银转债优选 C 1.本期已实现收益 1,383,739.64 2,121,201.96 2.本期利润 -503,830.59 -717,333.12 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0232 -0.0210 4.期末基金资产净值 17,294,945.28 27,022,005.66 5.期末基金份额净值 0.844 0.825 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银转债优选 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.88% 1.17% -0.23% 0.52% -2.65% 0.65% 过去六个月 2.43% 1.02% 2.95% 0.46% -0.52% 0.56% 过去一年 9.18% 0.95% 6.31% 0.52% 2.87% 0.43% 过去三年 31.46% 0.85% 23.08% 0.52% 8.38% 0.33% 过去五年 19.38% 0.78% 25.70% 0.47% -6.32% 0.31% 自基金合同 生效起至今 17.66% 1.47% 39.69% 0.89% -22.03% 0.58% 民生加银转债优选 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ①－③ ②－④ 民生加银转债优选 2021 年第 1季度报告 第 4 页 共 15 页 ④ 过去三个月 -3.06% 1.16% -0.23% 0.52% -2.83% 0.64% 过去六个月 2.10% 1.01% 2.95% 0.46% -0.85% 0.55% 过去一年 8.70% 0.95% 6.31% 0.52% 2.39% 0.43% 过去三年 29.92% 0.85% 23.08% 0.52% 6.84% 0.33% 过去五年 17.02% 0.78% 25.70% 0.47% -8.68% 0.31% 自基金合同 生效起至今 14.20% 1.47% 39.69% 0.89% -25.49% 0.58% 注：业绩比较基准=中证可转债指数收益率×60%+中证国债指数收益率×30%+沪深 300指数收益率 ×10%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 民生加银转债优选 2021 年第 1季度报告 第 5 页 共 15 页 注：本基金合同于 2013 年 4 月 18日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至 建仓期结束及本报告期末，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的 约定。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 邱世磊 本基金基 金经理 2018年 03月 28日 - 11 年 中国人民大学管理学本科、硕士，11年 证券从业经历，曾就职于海通证券债券部 担任高级经理，在渤海证券资管部担任高 级研究员，在东兴证券资管部担任高级投 资经理。2015年 4月加入民生加银基金 管理有限公司，曾担任固定收益部基金经 理助理，现任基金经理。自 2018年 3月 至今担任民生加银鹏程混合型证券投资 基金、民生加银转债优选债券型证券投资 基金基金经理；自 2019年 8月至今担任 民生加银增强收益债券型证券投资基金 基金经理；自 2019年 11月至今担任民生 加银信用双利债券型证券投资基金基金 民生加银转债优选 2021 年第 1季度报告 第 6 页 共 15 页 经理；自 2020年 5月至今担任民生加银 聚利 6个月持有期混合型证券投资基金 基金经理；自 2016年 1月至 2016年 6 月担任民生加银新动力灵活配置定期开 放混合型证券投资基金基金经理；自 2016年 6月至 2017年 4月担任民生加银 新动力灵活配置混合型证券投资基金（由 民生加银新动力灵活配置定期开放混合 型证券投资基金转型而来）基金经理；自 2018年 9月至 2019年 11月担任民生加 银和鑫定期开放债券型发起式证券投资 基金基金经理；自 2018年 9月至 2020 年 7月担任民生加银汇鑫一年定期开放 债券型证券投资基金基金经理；自 2016 年 1月至 2020年 7月担任民生加银新战 略灵活配置混合型证券投资基金经理；自 2016年 12月至 2021 年 3月担任民生加 银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金基 金经理；自 2016年 8月至 2021年 3月担 任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。 关键 本基金基 金经理 （兼任投 资经理） 2021年 02月 22日 - 12 年 中央财经大学硕士，12年证券从业经历。 自 2009年 7月至 2014年 11月在中国农 业银行股份有限公司金融市场部担任高 级投资经理；2014年 11月至 2015年 8 月在中国人寿养老保险股份有限公司投 资中心担任固定收益投资经理；自 2015 年 8月至 2016年 6月，在景顺长城基金 管理有限公司专户投资部担任固定收益 投资经理。2016年 9月加入民生加银基 金管理有限公司，曾任基金经理助理，现 任投资经理兼任基金经理。自 2021年 2 月至今担任民生加银信用双利债券型证 券投资基金、民生加银转债优选债券型证 券投资基金基金经理；自 2021年 3月至 今担任民生加银鑫喜灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 关键 公募基金 3 1,792,634,761.54 2021年 02月 22日 私募资产管 理计划 5 7,514,165,254.00 2018年 06月 25日 民生加银转债优选 2021 年第 1季度报告 第 7 页 共 15 页 其他组合 - - - 合计 8 9,306,800,015.54 - 注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、 证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度， 制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时 包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效 的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由 系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制 度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等 以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公 司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原 则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 1季度，股票和转债市场基本走了一个过山车行情，本基金前期重仓的光伏、机械、白酒、 电池材料和医药的龙头标的及其转债在元旦过后继续加速上涨，估值进一步脱离业绩增速能够支 民生加银转债优选 2021 年第 1季度报告 第 8 页 共 15 页 撑的范围，市场情绪呈现明显的亢奋，这些标的在随后的市场调整中下跌幅度也比较大，拖累了 本季度的基金业绩表现。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末民生加银转债优选 A 的基金份额净值为 0.844 元，本报告期基金份额净值增 长率为-2.88%，同期业绩比较基准收益率为-0.23%；截至本报告期末民生加银转债优选 C 的基金 份额净值为 0.825元，本报告期基金份额净值增长率为-3.06%，同期业绩比较基准收益率为-0.23% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形，存在连 续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,990,727.00 8.94 其中：股票 3,990,727.00 8.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 37,706,968.79 84.46 其中：债券 37,706,968.79 84.46 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,323,617.92 5.20 8 其他资产 625,888.39 1.40 9 合计 44,647,202.10 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 18,278.00 0.04 C 制造业 3,306,498.00 7.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 45,024.00 0.10 民生加银转债优选 2021 年第 1季度报告 第 9 页 共 15 页 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 284,361.00 0.64 J 金融业 312,566.00 0.71 K 房地产业 24,000.00 0.05 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,990,727.00 9.00 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 300274 阳光电源 6,900 495,282.00 1.12 2 300776 帝尔激光 3,900 442,572.00 1.00 3 000333 美的集团 4,500 370,035.00 0.83 4 600845 宝信软件 4,500 262,935.00 0.59 5 300772 运达股份 17,300 260,019.00 0.59 6 300750 宁德时代 800 257,736.00 0.58 7 002812 恩捷股份 2,100 235,032.00 0.53 8 000661 长春高新 500 226,365.00 0.51 9 603345 安井食品 1,000 208,560.00 0.47 10 600031 三一重工 5,000 170,750.00 0.39 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 211,638.00 0.48 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,584,135.00 5.83 民生加银转债优选 2021 年第 1季度报告 第 10 页 共 15 页 其中：政策性金融债 2,584,135.00 5.83 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 34,911,195.79 78.78 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 37,706,968.79 85.08 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 113011 光大转债 30,820 3,756,958.00 8.48 2 108604 国开 1805 25,700 2,584,135.00 5.83 3 113021 中信转债 20,830 2,192,774.10 4.95 4 123079 运达转债 18,000 2,099,700.00 4.74 5 132009 17 中油 EB 17,750 1,811,387.50 4.09 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 民生加银转债优选 2021 年第 1季度报告 第 11 页 共 15 页 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 据银保监会网站披露，光大银行因违法违规被银保监会处罚（银保监罚决字(2020)5 号，作 出处罚决定日期：2020年 4月 20日） 据银保监会网站披露，上海浦东发展银行因违法违规被银保监会处罚（沪银保监银罚决字 (2020)12号，作出处罚决定日期：2020年 8月 10日） 据银保监会网站披露，国家开发银行因涉嫌违反法律法规被银保监会处罚（银保监罚决字 〔2020〕67号，作出处罚决定日期：2020年 12月 25日）。 据银保监会网站披露，中信银行因违法违规被银保监会处罚（银保监罚决字(2020)9 号，作 出处罚决定日期：2020年 4月 20日）。 据人行网站披露，中信银行因违法违规被中国人民银行处罚（银罚字(2021)1 号，作出处罚 决定日期：2021年 2月 5日）。 据银保监会网站披露，中信银行因违法违规被银保监会处罚（银保监罚决字(2021)5 号，作 出处罚决定日期：2021年 3月 17日）。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 18,881.23 2 应收证券清算款 481,000.00 3 应收股利 - 民生加银转债优选 2021 年第 1季度报告 第 12 页 共 15 页 4 应收利息 121,811.32 5 应收申购款 4,195.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 625,888.39 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 113011 光大转债 3,756,958.00 8.48 2 113021 中信转债 2,192,774.10 4.95 3 132009 17中油 EB 1,811,387.50 4.09 4 110059 浦发转债 1,694,550.00 3.82 5 127012 招路转债 1,505,670.27 3.40 6 110043 无锡转债 1,496,566.30 3.38 7 113025 明泰转债 1,254,251.60 2.83 8 128035 大族转债 1,128,100.00 2.55 9 113534 鼎胜转债 1,103,185.30 2.49 10 132021 19中电 EB 1,080,000.00 2.44 11 110069 瀚蓝转债 1,059,809.40 2.39 12 123044 红相转债 1,034,400.00 2.33 13 128073 哈尔转债 1,006,000.00 2.27 14 127005 长证转债 975,205.00 2.20 15 110048 福能转债 970,080.00 2.19 16 123010 博世转债 930,647.50 2.10 17 128046 利尔转债 843,899.40 1.90 18 128029 太阳转债 758,192.40 1.71 19 123027 蓝晓转债 750,900.00 1.69 20 128081 海亮转债 741,757.50 1.67 21 123058 欣旺转债 679,364.40 1.53 22 113017 吉视转债 658,000.00 1.48 23 128095 恩捷转债 543,709.60 1.23 24 123002 国祯转债 543,150.00 1.23 25 128017 金禾转债 542,910.00 1.23 26 123035 利德转债 514,964.48 1.16 27 113550 常汽转债 469,571.00 1.06 28 123060 苏试转债 462,320.00 1.04 29 128101 联创转债 419,668.80 0.95 30 113582 火炬转债 356,220.00 0.80 31 113543 欧派转债 271,264.20 0.61 32 110052 贵广转债 220,440.40 0.50 民生加银转债优选 2021 年第 1季度报告 第 13 页 共 15 页 33 127007 湖广转债 183,250.08 0.41 34 128030 天康转债 127,176.20 0.29 35 113026 核能转债 52,990.00 0.12 36 128072 翔鹭转债 36,265.20 0.08 37 128064 司尔转债 34,570.80 0.08 38 113504 艾华转债 8,328.00 0.02 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 民生加银转债优选 A 民生加银转债优选 C 报告期期初基金份额总额 23,252,459.68 39,217,277.32 报告期期间基金总申购份额 5,464,724.60 6,138,409.26 减:报告期期间基金总赎回份额 8,221,497.39 12,614,538.02 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 20,495,686.89 32,741,148.56 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内无基金管理人持有本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人发布了如下公告： （1）2021年 1月 15日 民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗的风险提 民生加银转债优选 2021 年第 1季度报告 第 14 页 共 15 页 示公告 （2）2021年 1月 20日 民生加银基金管理有限公司关于暂停使用招商银行卡办理网上直销 部分业务的公告 （3）2021年 1月 21日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2020年第四季度报告提示 性公告 （4）2021年 1月 21日 民生加银转债优选债券型证券投资基金 2020年第四季度报告 （5）2021年 2月 23日 民生加银转债优选债券型证券投资基金基金经理变更的公告 （6）2021年 2月 26日 民生加银转债优选债券型证券投资基金（民生加银转债优选 A份额） 基金产品资料概要（更新） （7）2021年 2月 26日 民生加银转债优选债券型证券投资基金（民生加银转债优选 C份额） 基金产品资料概要（更新） （8）2021年 2月 26日 民生加银转债优选债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第 1 号) （9）2021年 3月 19日 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加东方财富 证券股份有限公司并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 （10）2021年 3月 30日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2020年年度报告提示性 公告 （11）2021年 3月 30日 民生加银转债优选债券型证券投资基金 2020年年度报告 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 9.1.2《民生加银转债优选债券型证券投资基金招募说明书》； 9.1.3《民生加银转债优选债券型证券投资基金基金合同》； 9.1.4《民生加银转债优选债券型证券投资基金托管协议》； 9.1.5 法律意见书； 9.1.6 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 9.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 民生加银转债优选 2021 年第 1季度报告 第 15 页 共 15 页 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工 本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2021 年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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