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| 华夏成长混合(000001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2303278 | ||||||||
| 基金代码 | 000001 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏成长证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年四月二十一日 华夏成长证券投资基金 2021年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 华夏成长证券投资基金 2021年第 1季度报告 2 §2 基金产品概况 基金简称 华夏成长混合 基金主代码 000001 交易代码 000001（前端） 000002（后端） 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2001年 12月 18日 报告期末基金份额总额 3,297,891,342.34份 投资目标 本基金属成长型基金，主要通过投资于具有良好成长性的 上市公司的股票，在保持基金资产安全性和流动性的前提 下，实现基金的长期资本增值。 投资策略 主要投资策略包括股票投资策略、债券投资策略等。在股 票投资策略上，本基金重点投资于预期利润或收入具有良 好增长潜力的成长型上市公司发行的股票，从基本面的分 析入手挑选成长股。 业绩比较基准 本基金无业绩比较基准。 风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于中高风险的品种，其长期平 均的预期收益和风险高于债券基金和货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 1月 1日-2021年 3月 31日) 1.本期已实现收益 307,062,574.18 2.本期利润 -198,925,929.55 华夏成长证券投资基金 2021年第 1季度报告 3 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0594 4.期末基金资产净值 4,270,763,809.13 5.期末基金份额净值 1.295 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.71% 1.85% - - - - 过去六个月 -3.02% 1.47% - - - - 过去一年 23.66% 1.36% - - - - 过去三年 27.20% 1.29% - - - - 过去五年 37.93% 1.11% - - - - 自基金合同 生效起至今 703.69% 1.25% - - - - 注：本基金未规定业绩比较基准。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华夏成长证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2001年 12月 18日至 2021年 3月 31日) 华夏成长证券投资基金 2021年第 1季度报告 4 注：本基金未规定业绩比较基准。 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 阳琨 本基金 的基金 经理、 公司副 总经 理、投 资总监 2021-02-22 - 26年 北京大学MBA。曾任 宝盈基金基金经理助 理，益民基金投资部 部门经理，中国对外 经济贸易信托投资有 限公司财务部部门经 理等。2006年 8月加 入华夏基金管理有限 公司，曾任策略研究 员、股票投资部副总 经理，兴和证券投资 基金基金经理（2009 年 1 月 1 日至 2012 年 1月 12日期间）、 兴华证券投资基金基 金经理（2007年 6月 12 日至 2013 年 4 月 11 日期间）、华夏盛 世精选混合型证券投 华夏成长证券投资基金 2021年第 1季度报告 5 资 基 金 基 金 经 理 （2009年 12月 18日 至 2015年 9月 1日期 间）、华夏大盘精选证 券投资基金基金经理 （2015年 9月 1日至 2017 年 5 月 2 日期 间）、华夏大中华企业 精选灵活配置混合型 证 券 投 资 基 金 （QDII）基金经理 （2016 年 1 月 20 日 至 2018年 10月 11日 期间）、华夏新时代灵 活配置混合型证券投 资基金（QDII）基金 经理（2018年 5月 30 日至 2019 年 7 月 15 日期间）等。 董阳阳 本基金 的基金 经理、 股票投 资部执 行总经 理 2015-01-07 2021-02-22 13年 美国波士顿学院金融 学硕士、工商管理学 硕士。曾任中国国际 金融有限公司投行业 务部经理。2009年 8 月加入华夏基金管理 有限公司，曾任研究 员、基金经理助理、 投资经理，华夏蓝筹 核心混合型证券投资 基金（LOF）基金经 理（2013 年 3 月 11 日至 2017 年 2 月 24 日期间）、华夏磐晟定 期开放灵活配置混合 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF）基金经理 （2018 年 1 月 17 日 至 2018 年 12 月 13 日期间）、华夏鼎沛债 券型证券投资基金基 金经理（2018年 6月 26日至 2020年 5月 7 日期间）、华夏圆和灵 活配置混合型证券投 华夏成长证券投资基金 2021年第 1季度报告 6 资 基 金 基 金 经 理 （2016年 12月 29日 至 2020年 5月 7日期 间）、华夏产业升级混 合型证券投资基金基 金经理（2018年 8月 24 日至 2020 年 6 月 18日期间）等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉 尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持 有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和 流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制 度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2021年 1季度，权益市场在时间节点和结构两方面出现了明显的分化。时间节点上， 春节前沪深 300指数创下新高，春节后则呈现单边下跌走势，春节前后表现迥异；结构上， 春节前以消费、医药等为代表的白马股表现强势，但该部分标的春节后跌幅也较大，相反“碳 中和”相关概念标的获得资金青睐。市场对 1季度大幅波动的原因归结为美债收益率的上行， 华夏成长证券投资基金 2021年第 1季度报告 7 我们认为这不足以解读市场波动实质，最多算是触发因素之一，我们看到美国 10年期国债 收益率自去年 8月份就已经开始上行，其次在春节前后的节点上我们也并未观察到外资的大 幅流出。我们认为 1季度的波动主要是春节前在“赚钱效应”影响下资金持续流入市场，机构 重仓标的实现自我强化，估值透支未来收益率，春节后权益市场则在美债收益率上行、中美 关系紧张等因素刺激下进行了估值的再平衡。 经历了 1季度的波动，站在目前时点上，我们反而比年初时要乐观。从宏观层面考虑， 随着疫苗接种率的提升，劳动力要素的流动制约因素会明显降低，企业投资、居民消费（尤 其是线下服务业）重新活跃，全年经济恢复会在“分子端”持续体现，分母端的流动性和风险 溢价是不确定性因素，这一点我们会更密切的跟踪，力求有前瞻性的判断；其次，经过 1 季度的调整，我们也发现已经有较多优质企业的 3年预期复合收益率能够达到 15%甚至更 高的水平，估值与业绩的增长已经可以较好地匹配，而这些进入配置区间的底层资产会成为 今年收益的核心支持。 本基金在 1季度利用市场波动的机会，也进行了相对积极的调整。春节前考虑部分持仓 上涨幅度较大，估值出现透支，基金仓位逐步下降，从 80%逐步下降到 70%左右；市场经 过春节后快速的调整，部分长期看好但估值较高的消费、医药的优质标的进入了配置区间， 我们在结构上对这两个板块的持仓进行了系统性提升。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 3月 31日，本基金份额净值为 1.295元，本报告期份额净值增长率为-4.71%， 同期上证综指下跌 0.90%，深证成指下跌 4.78%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 2,964,107,172.39 68.80 其中：股票 2,964,107,172.39 68.80 2 固定收益投资 964,272,355.86 22.38 华夏成长证券投资基金 2021年第 1季度报告 8 其中：债券 964,272,355.86 22.38 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 307,100,273.55 7.13 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 12,286,245.59 0.29 7 其他各项资产 60,776,346.18 1.41 8 合计 4,308,542,393.57 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,169,859,692.22 50.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 58,914,972.22 1.38 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 88,887,246.00 2.08 I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,330.63 0.00 J 金融业 1,183,425.93 0.03 K 房地产业 10,200.30 0.00 L 租赁和商务服务业 114,471,904.00 2.68 M 科学研究和技术服务业 200,496,345.15 4.69 N 水利、环境和公共设施管理业 33,392.02 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 113,177,059.65 2.65 华夏成长证券投资基金 2021年第 1季度报告 9 Q 卫生和社会工作 154,606,149.75 3.62 R 文化、体育和娱乐业 62,410,418.40 1.46 S 综合 - - 合计 2,964,107,172.39 69.40 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 002507 涪陵榨菜 3,720,515 156,298,835.15 3.66 2 000858 五 粮 液 553,342 148,284,589.16 3.47 3 600519 贵州茅台 66,275 133,146,475.00 3.12 4 000568 泸州老窖 566,052 127,373,021.04 2.98 5 600690 海尔智家 3,650,967 113,837,151.06 2.67 6 002607 中公教育 4,017,645 113,177,059.65 2.65 7 300759 康龙化成 735,215 110,201,376.35 2.58 8 300760 迈瑞医疗 271,400 108,318,454.00 2.54 9 603486 科沃斯 763,648 104,237,952.00 2.44 10 601888 中国中免 305,000 93,354,400.00 2.19 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 740,444,000.00 17.34 其中：政策性金融债 740,444,000.00 17.34 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 211,268,000.00 4.95 7 可转债（可交换债） 12,560,355.86 0.29 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 964,272,355.86 22.58 华夏成长证券投资基金 2021年第 1季度报告 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 180208 18国开 08 1,700,000 170,272,000.00 3.99 2 200207 20国开 07 1,200,000 119,664,000.00 2.80 3 190308 19进出 08 1,100,000 110,429,000.00 2.59 4 101564021 15华能集 MTN002 1,000,000 100,790,000.00 2.36 5 200312 20进出 12 1,000,000 100,070,000.00 2.34 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行出现在报告编制日前一年内受 到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合 相关法律法规及基金合同的要求。 华夏成长证券投资基金 2021年第 1季度报告 11 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,604,712.16 2 应收证券清算款 39,547,850.19 3 应收股利 - 4 应收利息 17,140,442.44 5 应收申购款 2,483,341.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 60,776,346.18 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 128113 比音转债 9,873,312.80 0.23 2 113563 柳药转债 1,820,808.00 0.04 3 123058 欣旺转债 141,098.76 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 3,540,766,113.01 报告期期间基金总申购份额 173,952,673.72 减：报告期期间基金总赎回份额 416,827,444.39 报告期期间基金拆分变动份额 - 华夏成长证券投资基金 2021年第 1季度报告 12 本报告期期末基金份额总额 3,297,891,342.34 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2021年 1月 4日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 1月 9日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 1月 15日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 1月 20日发布华夏基金管理有限公司关于终止部分代销机构办理本公司旗下基 金销售业务的公告。 2021年 1月 27日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 2月 1日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 2月 24日发布华夏基金管理有限公司关于调整华夏成长证券投资基金基金经理 的公告。 2021年 2月 24日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 3月 12日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州 和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首 批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只 沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投 资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管 华夏成长证券投资基金 2021年第 1季度报告 13 理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF基金管理人，首批商品期货 ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF基金管理方 面积累了丰富的经验，目前旗下管理上证 50ETF（510050）、300ETF基金（510330）、MSCIA 股 ETF（512990）、500ETF基金（512500）、中小 100（159902）、创业板 HX（159957）、科 创 50ETF（588000）、中证 1000（159845）、央企改革 ETF（512950）、四川国改（159962）、 浙江国资 ETF（515760）、战略新兴 ETF（512770）、5GETF（515050）、人工智能AIETF（515070）、 芯片 ETF（159995）、新能源车 ETF（515030）、大湾区（159983）、消费 ETF基金（510630）、 金融地产 ETF（510650）、医药卫生 ETF（510660）、食品饮料 ETF（515170）、券商 ETF基 金（515010）、银行 ETF华夏（515020）、房地产 ETF基金（515060）、大数据 50ETF（516000）、 生物科技 ETF（516500）、新能源 80ETF（516850）、游戏 ETF（159869）、创蓝筹（159966）、 创成长（159967）、恒生 ETF（513660）、恒生 ETF（159920）、恒生互联网 ETF（513330）、 H股 50（159850）、日经 ETF（513520）、纳斯达克 ETF（513300）、中期信用 ETF（511280）、 豆粕 ETF（159985）、黄金 ETF9999（518850），初步形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小 创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等 较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根 据银河证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2021年 3月 31日，华夏基金旗 下多只产品同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中： 主动权益产品：华夏全球聚享(QDII)(A类)在 QDII混合基金（A类）中排序第 3/37；华 夏新兴消费混合(A类)在消费行业偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A类）中排序第 6/28； 华夏磐利一年定开混合(A类)在定期开放式偏股型基金（A类）中排序第 14/66；华夏经典 混合在偏股型基金（股票上限 80%）（A类）中排序第 19/135；华夏大盘精选混合在偏股型 基金（股票上限 95%）（A类）中排序第 24/178；华夏线上经济主题精选混合在偏股型基金 （股票上限 95%）（A类）中排序第 42/178。 固收与固收+产品：华夏聚利债券在普通债券型基金（可投转债）（A类）中排序第 3/217； 华夏可转债增强债券(A类)在可转换债券型基金（A类）中排序第 5/37；华夏恒融定开债券 在定期开放式普通债券型基金（二级）（A类）中排序第 7/25；华夏永康添福混合在偏债型 基金（A类）中排序第 14/236；华夏短债债券(A类)在短期纯债债券型基金（A类）中排序 华夏成长证券投资基金 2021年第 1季度报告 14 第 14/56；华夏中短债债券(A类)在中短期纯债债券型基金（A类）中排序第 16/84；华夏亚 债中国指数(A类)在指数债券型基金（A类）中排序第 19/144；华夏鼎航债券(A类)在长期 纯债债券型基金（A类）中排序第 19/641。 指数与量化产品：华夏中证 500指数增强(A类)在增强规模指数股票型基金（A类）中 排序第 1/103；华夏安泰对冲策略 3个月定开混合在定期开放式绝对收益目标基金（A类） 中排序第 1/24；华夏智胜价值成长股票(A类)在标准股票型基金（A类）中排序第 15/265。 在客户服务方面，1季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利 性和服务体验：（1）华夏基金管家客户端上线人脸识别及盖章账单自动生成功能，提升了投 资者业务办理及盖章账单申请的办理效率；（2）同时管家客户端还上线了非货基收益提醒功 能，在震荡的市场行情下方便投资者及时掌握基金收益情况；（3）与民商基金销售等代销机 构合作，提供更多便捷的理财渠道；（4）开展“从你们的老朋友说起”、“都 2021年了，你还 要自己记么？”、“震荡市需要口服镇心丸”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关 怀服务。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《华夏成长证券投资基金基金合同》； 3、《华夏成长证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 华夏成长证券投资基金 2021年第 1季度报告 15 二〇二一年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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