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| 国金民丰回报混合(005018) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2299733 | ||||||||
| 基金代码 | 005018 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年4月19日 送出日期：2021年4月20日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 国金民丰回报 基金代码 005018 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金合同生效2017-11-24 上市交易所及上市日暂未上- 市 日 期 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 开放式 开放频率 本基金每六个月开放一次，每次 开放期最长不超过10个工作日， 最短不少于1个工作日 开始担任本基金基金2017-11-24 经理的日期 徐艳芳 证券从业日期 2008-09-01 基金经理 开始担任本基金基金2019-09-16 经理的日期 张航 证券从业日期 2006-06-01 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 请阅读《招募说明书》基金的投资部分了解详细情况。 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越 业绩比较基准的收益。 投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、债券（包括国 债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、 可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券） 等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、衍生工具（包 括股指期货、国债期货、权证）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具 （但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金的投资比例为：本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产净值的30%；权 证投资比例为基金资产净值的0-3%；开放期的每个交易日日终，在扣除国债期货和股 指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货和股指期 货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 本基金资产配置策略主要是以市场波动率分析为基础，兼顾经济结构调整过程中相关 政策与法规的变化、证券市场环境、金融市场利率变化、经济运行周期、投资者情绪 以及证券市场不同类别资产的风险/收益状况等，动态调整资产配置比例。 业绩比较基准 80%×中证全债指数收益率＋15%×沪深300指数收益率＋5%×同期银行活期存款利率 （税后） 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金， 低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 0 认购费 1,000,000≤M＜30,000,000 0.50% - M≥30,000,000 1000元/笔 - 0 申购费（前收费） 1,000,000≤M＜30,000,000 0.60% - M≥30,000,000 1000元/笔 - 1天≤N＜7天 1.5% - 7天≤N＜30天 0.75% - 赎回费 30天≤N＜180天 0.50% - N≥180天 0.00% - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付 1.20% 托管费 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付 0.15% 销售服务费 - 注：基金运作期间产生的审计费、律师费等其他费用，以及相关费用计算方法和支付方式请详见招募说 明书等法律文件。 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资运作过程中面临的主要风险有：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、基金间 转换所产生的风险、特有风险及其他风险。 本基金的特有风险：1、非开放日不能申购或赎回的风险；2、巨额赎回风险；3、投资股指期货的 风险；4、投资国债期货的风险；5、本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法 规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券；6、资产支持证券风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过 协商、调解途径解决。若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商或调解方式解决的， 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易 仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：http://www.gfund.com，客服电话：4000-2000-18 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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