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| 海富通消费优选混合C(010422) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2293884 | ||||||||
| 基金代码 | 010422 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通消费优选混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 海富通消费优选混合型证券投资基金 基金简称 海富通消费优选混合 基金主代码 010421 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2021年4月14日 基金管理人名称 海富通基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》等法律法规以及 《海富通消费优选混合型证券投资基金基金合同》、 《海富通消费优选混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的 文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2457号文 基金募集期间 自2021年3月8日 至2021年4月9日止 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年4月13日 募集有效认购总户数(单位:户 ) 17,284 份额类别 海富通消费优选混合A 海富通消费优选混合C 合计 募集期间净认购金额(单位:元 ) 273,142,658.05 73,664,057.90 346,806,715.95 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元 )163,699.89 23,555.81 187,255.70 募集份额(单位:份 ) 有效认购份额 273,142,658.05 73,664,057.90 346,806,715.95 利息结转的份额 163,699.89 23,555.81 187,255.70 合计 273,306,357.94 73,687,613.71 346,993,971.65 其中:募集期 间基金管理 人运用固有 资金认购本 基金情况 认购的基金份额 (单位:份 ) 10,002,250.23 - 10,002,250.23 占基金总份额比例 3.66% - 2.88% 其他需要说明的事项 本基金管理人于2021年4月7日运用固有资金总计10,001,000.00元认购本基金,其中,交易手续费为1,000.00元,利息结转份额2,250.23份。 其中:募集期 间基金管理 人的从业人 员认购本基 金情况 认购的基金份额 (单位:份 ) 857 ,315.14 1 ,389 ,794.60 2,247 ,109.74 占基金总份额比例 0.31% 1.89% 0.65% 募集期限届满基金是否符合法律法 规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获 得书面确认的日期 2021年4月14日 注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为50-100万份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3.其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起3个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站http://www.hftfund.com查询交易确认情况。 根据海富通消费优选混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,基金管理人将在海富通消费优选混合型证券投资基金(基金简称:海富通消费优选混合A,基金代码:010421;基金简称:海富通消费优选混合C,基金代码:010422)基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。 在确定申购与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2021年4月15日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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