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中庚价值品质一年持有期混合(011174)  基金公开信息
流水号 2293723
基金代码 011174
公告日期 2021-04-15
编号 1
标题 关于中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金2021年非港股通交易日暂停申购（含定期定额申购）、赎回等业务的公告
信息全文 关于中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金2021年非港股通交易日暂停申购（含定期定额申购）、赎回等业务的公告

根据《中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的申购（含定期定额申购）、赎回（如有）等业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若该工作日为非港股通交易日时，则本基金不开放该工作日的申购（含定期定额申购）、赎回（如有）等业务。
按照《关于2020年岁末及2021年沪港通下港股通交易日安排的通知》及《关于2020年底及2021年深港通下的港股通交易日安排的通知》，为保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，将于非港股通交易日暂停办理本基金的申购（含定期定额申购）、赎回（如有）等业务，并自该非港股通交易日的下一开放日恢复上述业务，届时不再另行公告。
本基金2021年非港股通交易日提示如下：
4月 29日、30日（劳动节）
5月 19日（佛诞日）
7月 1日（香港特别行政区成立纪念日）
9月 16日、17日、22日（中秋节）
29日、30日（国庆节）
10月 14日（重阳节）
12月 24日、27日（圣诞节假期）

注：1、上述日期已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。
2、如遇本基金因其他原因暂停申购（含定期定额申购）、赎回（如有）等业务的，具体业务办理以相关公告为准。
3、关于非港股通交易日的具体安排以上海证券交易所、深圳证券交易所发布的通知为准。2021年岁末是否暂停上述基金的日常申购（含定期定额申购）、赎回（如有）等业务，待中国证监会关于2022年节假日放假和休市的安排发布后确定。
4、敬请投资者仔细阅读基金合同、基金招募说明书等法律文件，及早做好交易安排，避免因本基金暂停业务带来不便。
如有疑问，可通过客服热线021-53549999咨询有关详情。

风险提示：
基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。
特此公告。

中庚基金管理有限公司
2021年4月15日
基金信息类型 暂停/恢复申购、赎回、转换
公告来源 上海证券报
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