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中庚价值品质一年持有期混合(011174)  基金公开信息
流水号 2292885
基金代码 011174
公告日期 2021-04-14
编号 1
标题 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告
信息全文 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金
开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告

送出日期：2021年04月14日
1公告基本信息

基金名称 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 中庚价值品质一年持有期混合
基金主代码 011174
基金运作方式 其他开放式
基金合同生效日 2021年01月19日
基金管理人名称 中庚基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中庚基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》等
申购起始日 2021-04-16
赎回起始日 2022-01-19
转换转入起始日 -
转换转出起始日 -
定期定额投资起始日 2021-04-16

注：中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）对于每份基金份额设定一年锁定持有期，投资者认购的每份基金份额首个赎回申请起始日为2022年1月19日。本基金开放申购（含定期定额申购）业务后，投资者申购的每份基金份额锁定持有期为基金份额申购确认日至次一年的年度对日的前一日止，每份基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期，可办理赎回业务，敬请投资者关注，本公司不再另行公告。

2日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间
基金管理人在开放日办理基金份额的申购、赎回和定投，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、定投时除外。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、定投申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回、定投价格为下一开放日基金份额申购、赎回、定投的价格。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体业务办理时间可能有所不同，具体可咨询各基金销售机构。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露办法》"）的有关规定在指定媒介上公告。

3日常申购业务

3.1申购金额限制
（1）投资者首次最低申购金额为10元，具体办理要求以销售机构的规定为准。
投资者当期分配的基金收益，通过红利再投资方式转入持有本基金基金份额的，不受最低申购金额的限制。基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述申购金额限制，基金管理人将依照《信息披露办法》的有关规定公告。
（2）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。基金管理人将依照《信息披露办法》的有关规定公告。
（3）基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限，具体规定请参见招募说明书或相关公告。

3.2申购费率
3.2.1前端收费
申购金额(M) 申购费率
M＜1000万 1.50%
1000万≤M 1000.00元/笔



注：1.申购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
2.本基金对通过基金管理人直销柜台申购本基金的特定投资群体实施特定申购费率。
特定投资群体包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、养老保障管理产品、个人税收递延型商业养老保险产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按相关规定履行适当程序。

4日常赎回业务

4.1赎回份额限制
（1）基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。
（2）基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人将依照《信息披露办法》的有关规定公告。

4.2赎回费率
本基金赎回费率最高不超过0.25%，随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示：
持有期限(N) 赎回费率
365天≤N＜730天 0.25%
730天≤N 0.00%

待锁定持有期结束后，投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有期长于6个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用25%归入基金财产。

5定期定额投资业务
销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额，若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定，具体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。

6基金销售机构

6.1场外销售机构
6.1.1直销机构
中庚基金管理有限公司直销中心
住所：上海市虹口区欧阳路218弄1号420室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦703-704
法定代表人：孟辉
电话：021-20639966
传真：021-20639747
联系人：朱辰亮
公司网址：www.zgfunds.com.cn
中庚基金客户服务热线：021-53549999
6.1.2场外非直销机构
平安银行股份有限公司、平安证券股份有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、东方证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、中信证券华南股份有限公司、招商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、光大证券股份有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司。

6.2场内销售机构
本基金暂不开通场内销售业务。

7基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
根据《中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，自2021年4月16日始，本基金管理人将在每个开放日的次日，通过基金管理人网站、基金销售机构以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资者留意。

8其他需要提示的事项
（1）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回与定期定额投资业务有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读本公司2020年12月30日刊登在中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》，亦可登录本公司网站（www.zgfunds.com.cn）进行查询。
（2）本基金暂不开通基金转换业务。
（3）投资者在本基金销售机构办理相关基金业务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。
（4）投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话（021-53549999）以及各销售代理机构客户服务电话。

风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。本公告的解释权归本基金管理人所有。
特此公告。

中庚基金管理有限公司
2021年04月14日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 上海证券报
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