财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
民生加银平稳增利C(166903)  基金公开信息
流水号 2291915
基金代码 166903
公告日期 2021-04-13
编号 1
标题 民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金2021年第一次分红公告
信息全文 民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金2021年第一次分红公告
公告送出日期：2021年4月13日

1公告基本信息
基金名称 民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金
基金简称 民生加银平稳增利
基金主代码 166902
基金合同生效日 2012年11月15日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2021年3月31日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 民生加银平稳增利A（场内简称：民生增利） 民生加银平稳增利C
下属分级基金的交易代码 166902 166903
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.0316 1.0214
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 1,102,236.95 214,451.89
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1 0.1

注：1、根据《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.1元(含本数，以C类基金为依据)，则基金须在15个工作日之内进行收益分配；基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
2、本次分红方案：每10份A类基金份额派发红利0.1元，每10份C类基金份额派发红利0.1元。
3、本基金经中国证监会《关于准予民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可【2016】1863号)变更注册并实施转型。变更注册后的基金合同于2017年1月11日生效。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年4月15日
除息日 2021年4月16日
（场内） 2021年4月15日
（场外）
现金红利发放日 2021年4月19日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 根据《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，本次基金红利发放日处于开放期，登记在证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方式只能是现金分红。登记在注册登记系统（即场外）的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式。选择红利再投资方式的投资者由红利所得的基金份额将以2021年4月15日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2021年4月19日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税［2002］128号），基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：1、本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。
2、本次红利款将于2021年4月19日自基金托管账户划出。
3其他需要提示的事项
3.1权益分派期间(2021年4月13日至2021年4月15日)暂停本基金跨系统转托管业务。
3.2因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
3.3本基金红利发放日处于开放期内,基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金开放期间默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
3.4如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。
3.5收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
3.6投资者欲了解本次分红的详细情况，可到本基金各销售机构网点或通过本公司客户服务中心查询。
1）民生加银基金管理有限公司网站：www.msjyfund.com.cn
2）民生加银基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-388（免长途通话费用）
3.7风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于各基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书等资料，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。
本公告的解释权归本基金管理人。
民生加银基金管理有限公司
2021年4月13日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑