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| 浙商惠丰定期(002830) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2290850 | ||||||||
| 基金代码 | 002830 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 1 页 共4 页 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021 年 3 月 15 日 送出日期：2021 年 4 月 9 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 浙商惠丰定期 基金代码 002830 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司 基金合同生效 日 2016-08-01 上市交易所及上市日 期 - - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 三个月定期开放 基金经理 周锦程 开始担任本基金基金 经理的日期 2017-09-18 证券从业日期 2011-08-19 刘俊杰 开始担任本基金基金 经理的日期 2021-02-22 证券从业日期 2010-06-01 注：基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5,000万元情形的，基金管理人应在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管 理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读《浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新》第九部分“基金的投资”了解 详细情况。 投资目标 在严格控制风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国内依法发行和上 市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、 中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、 可交换债券、债券回购、银行存款、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不买入股票或权证。 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；但应开放期流动性需要，为保护基 金份额持有人利益，在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日 的期间内，基金投资不受上述比例限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一 年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金（不 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 2 页 共4 页 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金 管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，在科学分析与有效管理风险的基 础上，实现风险与收益的最佳匹配。 业绩比较基准 三个月银行定期存款收益率（税后）×1.1 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、 股票型基金，属于中等预期风险/收益的产品。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 3 页 共4 页 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M<1,000,000 0.80% - 1,000,000= 赎回费 N<7日 1.50% 100%计入基金财产 7日= 申购费：注：本基金的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用， 不列入基金财产。 赎回费：注： 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收 取，计入基金财产的部分如上表所示。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 - 0.30% 托管费 - 0.10% 销售服务费 - - 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋 机制，具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进 行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧 袋机制时的特定风险。 本基金为债券型基金，预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金， 属于中等预期风险/收益的产品。 本基金投资运作过程中面临的主要风险有：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有的风险 及其他风险。 本基金特有的风险： 1、本基金每3个月开放一次申购和赎回，投资者需在开放期提出申购赎回申请，在非开放期内将无 法按照基金份额净值进行申购和赎回； 2、开放期如果出现较大数额的净赎回申请，则使基金资产变现困难，基金可能面临一定的流动性 风险，存在着基金份额净值波动的风险； 3、本基金为债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金总资产的80%，因投资固定收益类资产 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 4 页 共4 页 而面临固定收益类资产市场的系统性风险和个券风险； 4、本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小 企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。 信用风险指发债主体违约的风险，是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交 投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格的不确定性带来的风险，它影响 债券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定 盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好 协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。 本产品资料概要有关财务数据和净值表现截止日如上图所示。本基金产品资料概要（更新）中更新 的侧袋机制等相关内容将于2021年4月9日生效。本基金托管人杭州银行股份有限公司已经复核了本次更 新的产品资料概要。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见浙商基金官方网站［http://www.zsfund.com/］［客服电话：400-067-9908］ 1、《浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》、 《浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金托管协议》、 《浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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