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| 宝盈鸿利收益混合A(213001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2287 | ||||||||
| 基金代码 | 213001 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 宝盈鸿利收益证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2003年7月13日复核了本公告。 截止2003年6月30日,宝盈鸿利收益证券投资基金资产净值为715,588,154.77元。每份基金单位资产净值1.0054元。 二、基金投资组合 一 按行业分类的股票投资组合 .序号 分类 市值(元) 占净值比例 1 A 农、林、牧、渔业 2 B 采掘业 14,960,000.00 2.09% 3 C 制造业 110,791,401.07 15.48% 其中：C0食品、饮料. 7,339,117.44 1.03% C1纺织、服装、皮毛.. 124,800.00 0.02% C2木材、家具. C3造纸、印刷. C4石油、化学、塑胶、塑料.. 18,240,030.50 2.55% C5电子 . 17,084,134.06 2.39% C6金属、非金属 . C7 机械、设备、仪表 66,122,319.07 9.24% C8 医药、生物制品 1,881,000.00 0.26% C99其他制造业. 4 D电力、煤气及水的生产 和供应业. 32,196,112.60 4.50% 5 E建筑业 6 F交通运输、仓储业. 65,345,967.90 9.13% 7 G信息技术业 60,347,716.28 8.43% 8 H批发和零售贸易 11,325,600.00 1.58% 9 I金融、保险业. 12,767,000.00 1.78% 10 J房地产业. . 23,045,395.80 3.22% 11 K社会服务业 12 L传播和文化产业 13 M综合类. . 12,723,693.18 1.78% 合 计 343,502,886.83 48.00% 二 国债、货币资金合计 截止2003年6月30日宝盈鸿利收益证券投资基金持有国债市值(不含应收国债利息)及货币资金(含当日证券清算往来款)合计为264,718,922.56元,占基金资产净值的36.99%。 三 其他债券合计 截止2003年6月30日宝盈鸿利收益证券投资基金持有其他债券市值合计为105,921,696.20元, 占基金资产净值的14.80%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值(元) 占净值比例 1 中兴通讯 29,095,937.28 4.07% 2 上港集箱 26,084,091.00 3.65% 3 中国联通 25,760,000.00 3.60% 4 万 科 A. 23,045,395.80 3.22% 5 上海汽车 22,458,771.31 3.14% 6 华能国际 22,369,267.80 3.13% 7 上海机场 20,575,068.08 2.88% 8 广电信息 17,084,134.06 2.39% 9 白云机场 15,641,808.82 2.19% 10 中国石化 14,960,000.00 2.09% 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。 (二)本基金不存在购入成本超过基金资产净值的10%的股票。 (三)基金的应收利息、应收申购款、待摊费用、应付管理费、应付托管费、应付佣金、预提费用、应付赎回款、应付赎回费及其他应收应付款(不含当日证券清算往来款)合计为借方余额1,444,649.18元, 与股票市值343,502,886.83元、国债市值及货币资金合计264,718,922.56元、其他债券市值105,921,696.20元相加后等于基金资产净值。 宝盈基金管理有限公司 2003年7月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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