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| 长盛成长价值混合A(080001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2286 | ||||||||
| 基金代码 | 080001 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛成长价值证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2003年7月17日复核了本公告。 截止2003年6月30日,长盛成长价值证券投资基金资产净值为1,131,622,533.82元,基金份额为1,132,152,577.80份,每份基金单位资产净值为1.000元。 二、基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值(元) 占净值比例(%) 1 农、林、牧、渔业 2 采掘业 16,607,967.54 1.47 3 制造业 234,809,755.19 20.75 其中：食品、饮料 35,565,255.60 3.14 纺织、服装、皮毛 526,770.00 0.05 木材、家具 5,620,492.00 0.50 造纸、印刷 20,451,071.52 1.81 石油、化学、塑胶、塑料 1,265,667.09 0.11 电子 金属、非金属 13,613,000.00 1.20 机械、设备、仪表 101,283,490.48 8.95 医药、生物制品 56,484,008.50 4.99 其他制造业 4 电力、煤气及水的生产和供应业 75,172,157.25 6.64 5 建筑业 6 交通运输、仓储业 119,917,000.83 10.60 7 信息技术业 32,200,000.00 2.85 8 批发和零售贸易 22,864,994.14 2.02 9 金融、保险业 80,938,000.00 7.15 10 房地产业 11 社会服务业 10,989,311.04 0.97 12 传播与文化产业 13 综合类 合 计 593,499,185.99 52.45 (二)债券投资合计 不包括国债 截止2003年6月30日,长盛成长价值证券投资基金持有债券投资 不包括国债 63,471,327.49元,占基金资产净值5.61%。 (三)国债、货币资金合计 截止2003年6月30日,长盛成长价值证券投资基金持有国债及货币资金为458,363,618.26元,占基金资产净值的40.50%。其中国债投资278,536,899.30元,占基金资产净值24.61%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名 称 市值(元) 占净值比例 1 招商银行 80,938,000.00 7.15% 2 华能国际 46,180,307.25 4.08% 3 外运发展 46,134,486.27 4.08% 4 同 仁 堂 45,883,368.50 4.05% 5 上海汽车 44,386,035.84 3.92% 6 中国联通 32,200,000.00 2.85% 7 上海机场 32,182,584.56 2.84% 8 漳泽电力 28,991,850.00 2.56% 9 威孚高科 24,124,031.00 2.13% 10 盐田港A 22,286,000.00 1.97% 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。 (二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 (三)基金应收利息、应收国债利息、交易保证金、应收申购款、待摊费用、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、托管费、佣金、预提费用、证券清算款及其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额16,288,402.08元,与股票市值593,499,185.99元,国债及货币资金合计458,363,618.26元、债券投资合计 不包括国债 63,471,327.49元相加后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 二零零三年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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