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| 交银货币B(519589) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 22855 | ||||||||
| 基金代码 | 519589 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 交银施罗德货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意交银施罗德货币市场证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2005]204号），自2005年12月27日起向全社会公开募集，截至2006年1月16日募集工作顺利结束。 经德勤华永会计师事务所有限公司验资，本次募集的有效净认购金额为4,740,531,370.51元人民币，折合基金份额4,740,531,370.51份；认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计723,762.65元人民币，折合基金份额723,762.65份。本次募集所有资金已于2006年1月19日全额划入本基金在基金托管人中国农业银行开立的交银施罗货币市场证券投资基金托管专户。 本次募集有效认购户数为38,343户，按照每份基金份额面值1.00 元人民币计算，本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计4,741,255,133.16份，已分别计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金本次募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2006年1月20日获得中国证监会的书面确认，基金合同自该日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 基金份额持有人可以在基金合同生效之日起3个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站http://www.jysld.com 或http://www.bocomschroder.com 查询交易确认情况。 本基金管理人将自基金合同生效之日起30日内向所有新开户的基金份额持有人按开户时填写的地址寄送基金开户确认书；向所有基金份额持有人寄送交易确认书。请基金份额持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整（包括省、市、区、具体地址及邮政编码等）。若需补充或更改，请及时到原开户机构更正相关资料。 投资者在原认购网点打印的认购成交确认凭证与本基金管理人寄送的基金开户确认书和交易确认书的记载不一致的，应以本基金管理人寄送的凭证为准。基金合同生效后三个月内未收到本基金管理人发送的基金开户确认书和交易确认书的基金份额持有人应主动联系本基金管理人。否则，视为基金份额持有人已经收到开户确认书和交易确认书。 本基金的申购自1月23日起开始办理，赎回自2月8日起开始办理。办理申购、赎回业务的具体安排请详细阅读刊登在今天（1月21日）《中国证券报》上的《交银施罗德货币市场证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告》。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二○○六年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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