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交银货币B(519589)  基金公开信息
流水号 22853
基金代码 519589
公告日期 2006-02-13
编号 1
标题 交银施罗德货币市场基金收益支付公告
信息全文 交银施罗德货币市场证券投资基金（以下简称"本基金"，基金代码：前端519588；后端：519589）基金合同已于2006年1月20日正式生效,根据《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》、《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》及《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同生效公告》的约定, 交银施罗德基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）定于2006年2月13日进行本基金收益的首次集中支付。从2006年3月起，本基金管理人定于每月1日（若遇该日为非工作日,则顺延至下一工作日）进行基金收益的集中支付并自动结转为基金份额,不支付现金。现将有关具体事宜公告如下：
一、收益支付说明
本基金管理人定于2006年2月13日将投资者所拥有的自2006年1月20日至2006年2月13日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
投资者的累计收益具体计算公式如下：
投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)
投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,如应付收益计算结果为正，则小数点后第三位采用截位的方式，如应付收益计算结果为负，则小数点后第三位采用非零即入的方式)。
二、收益支付时间
1、收益支付日：2006年2月13日；
2、收益结转基金份额日：2006年2月13日；
3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年2月15日。
三、收益支付对象
收益支付日在交银施罗德基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
四、收益支付办法
本基金收益支付方式默认为红利再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2006年2月13日直接计入其基金账户, 2006年2月15日起可查询及赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
六、提示
1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定"当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益"。投资者于2006年2月13日申购及转换转入本基金的基金份额不享有当日收益分配，将于下一工作日起享有本基金的分配权益；投资者于2006年2月13日赎回及转换转出本基金的基金份额享有当日收益，将于下一工作日起不享受本基金的分配权益；
2、若投资者于2006年2月13日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付；
3、从2006年3月起，本基金投资者的累计收益定于每月1日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日，如遇特殊情况,将另行公告。
七、咨询办法
1、本基金管理人网站：www.jysld.com；
2、本基金管理人客户服务电话：021-61055000；
3、本基金代销机构：中国农业银行、交通银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、中信证券股份有限公司。

特此公告。



交银施罗德基金管理有限公司
二OO六年二月十三日
基金信息类型 收益分配
公告来源 中国证券报
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