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| 基金鸿飞(184700) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2285 | ||||||||
| 基金代码 | 184700 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鸿飞证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | (2003年第2号) 一、重要提示 本基金托管人中国建设银行已于2003年7月13日复核了本公告。 截止2003年6月30日,鸿飞证券投资基金资产净值为477,098,701.66元。每份基金单位资产净值0.9542元。 二、基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值(元) 占净值比例 1 A 农、林、牧、渔业 2 B 采掘业 10,527,774.40 2.21% 3 C 制造业 145,475,287.19 30.49% 其中：C0食品、饮料 16,352,358.84 3.43% C1纺织、服装、皮毛 6,039,586.18 1.27% C2木材、家具 C3造纸、印刷 C4石油、化学、塑胶、塑料 19,881,850.93 4.17% C5电子 4,463,470.87 0.94% C6金属、非金属 28,889,586.65 6.06% C7 机械、设备、仪表 62,281,722.72 13.05% C8 医药、生物制品 7,566,711.00 1.59% C99其他制造业 4 D电力、煤气及水的生产 和供应业 38,908,865.92 8.16% 5 E建筑业 6 F交通运输、仓储业 39,981,504.53 8.38% 7 G信息技术业 34,722,284.55 7.28% 8 H批发和零售贸易 9 I金融、保险业 58,194,047.70 12.20% 10 J房地产业 11 K社会服务业 12 L传播和文化产业 13 M综合类 5,348,055.48 1.12% 合 计 333,157,819.77 69.83% (二) 国债、货币资金合计 截止2003年6月30日鸿飞证券投资基金持有国债市值(不含应收国债利息)及货币资金(含当日证券清算往来款)合计为144,079,903.41 元,占基金资产净值的30.20%。 (三) 其他债券合计 截止2003年6月30日鸿飞证券投资基金持有其他债券市值合计为337,617.20元,占基金资产净值的0.07%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值(元) 占净值比例 1 招商银行 25,199,160.00 5.28% 2 一汽轿车 25,057,457.74 5.25% 3 中兴通讯 20,561,077.44 4.31% 4 华能国际 20,059,808.00 4.20% 5 民生银行 18,018,000.00 3.78% 6 伊利股份 16,352,358.84 3.43% 7 上港集箱 15,857,899.20 3.32% 8 中国联通 14,161,207.11 2.97% 9 上海汽车 13,199,868.00 2.77% 10 外运发展 11,020,049.10 2.31% 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。 (二)本基金不存在购入成本超过基金资产净值的10%的股票。 (三)基金的应收利息、应付管理费、应付托管费、应付佣金、预提费用及其他应收应付款(不含当日证券清算往来款)合计为贷方余额476,638.72元,与股票市值333,157,819.77元、国债市值(不含应收国债利息)及货币资金(含当日证券清算往来款)合计144,079,903.41元、其他债券市值337,617.20元相加后等于基金资产净值。 宝盈基金管理有限公司 2003年7月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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