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| 基金鸿阳(184728) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2284 | ||||||||
| 基金代码 | 184728 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鸿阳证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | (2003年第2号) 一、重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2003年7月13日复核了本公告。 截止2003年6月30日,鸿阳证券投资基金资产净值为1,827,119,604.88元。每份基金单位资产净值0.9136元。 二、基金投资组合 (一)按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值(元) 占净值比例 1 A 农、林、牧、渔业 2 B 采掘业 46,620,000.00 2.55% 3 C 制造业 453,336,119.89 24.81% 其中:C0食品、饮料 36,347,743.86 1.99% C1纺织、服装、皮毛. 3,605,235.00 0.20% C2木材、家具. C3造纸、印刷. C4石油、化学、塑胶、塑料 72,563,620.78 3.97% C5电子 C6金属、非金属 39,995,220.00 2.19% C7 机械、设备、仪表 287,766,679.96 15.75% C8 医药、生物制品 13,057,620.29 0.71% C99其他制造业 4 D电力、煤气及水的生产 和供应业 133,923,887.74 7.33% 5 E建筑业 6 F交通运输、仓储业 284,637,657.49 15.58% 7 G信息技术业 106,284,089.70 5.82% 8 H批发和零售贸易 9 I金融、保险业 97,025,000.00 5.31% 10 J房地产业 11 K社会服务业 24,810,000.00 1.36% 12 L传播和文化产业 10,471,739.96 0.57% 13 M综合类 合 计 1,157,108,494.78 63.33% (二)国债、货币资金合计 截止2003年6月30日鸿阳证券投资基金持有国债市值(不含应收国债利息)及货币资金(含当日证券清算往来款)合计为622,096,811.32元,占基金资产净值的34.05%。 (三)其他债券合计 截止2003年6月30日鸿阳证券投资基金持有其他债券市值合计为46,554,375.80元, 占基金资产净值的2.55%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值(元) 占净值比例 1 上海汽车 90,549,716.40 4.96% 2 华能国际 81,814,594.00 4.48% 3 上海机场 79,975,081.38 4.38% 4 一汽轿车 72,955,633.94 3.99% 5 黄海股份 66,090,552.78 3.62% 6 上港集箱 64,506,891.24 3.53% 7 盐田港A 60,664,730.95 3.32% 8 外运发展 58,705,678.50 3.21% 9 中兴通讯 58,134,089.70 3.18% 10 招商银行 51,525,000.00 2.82% 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。 (二)本基金不存在购入成本超过基金资产净值的10%的股票。 (三)基金的应收利息、应付管理费、应付托管费、应付佣金、预提费用及其他应收应付款(不含当日证券清算往来款)合计为借方余额1,359,922.98元, 与股票市值1,157,108,494.78元、国债市值及货币资金合计622,096,811.32元、其他债券市值46,554,375.80元相加后等于基金资产净值。 宝盈基金管理有限公司 2003年7月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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