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| 基金同盛(184699) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2282 | ||||||||
| 基金代码 | 184699 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同盛证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | (2003年第2号) 一、重要提示 本基金托管人中国银行已于2003年4月 17日复核了本公告。 截止2003年6月30日,同盛证券投资基金资产净值为2,938,449,702.35元。每份基金单位资产净值为0.9795元。 二、基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值(元) 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 2 采掘业 42,808,724.20 1.46% 3 制造业 619,326,320.08 21.08% 其中：食品、饮料 138,793,809.31 4.73% 纺织、服装、皮毛 3,730,370.00 0.13% 木材、家具 19,764,927.60 0.67% 造纸、印刷 16,651,146.76 0.57% 石油、化学、塑胶、塑料 73,304,372.98 2.49% 电子 - 金属、非金属 16,142,547.22 0.55% 机械、设备、仪表 234,578,881.32 7.98% 医药、生物制品 116,360,264.89 3.96% 其它制造业 - 4 电力、煤气及水的生产和供应业 133,755,733.33 4.55% 5 建筑业 - 6 交通运输、仓储业 304,383,908.49 10.36% 7 信息技术业 95,556,887.76 3.25% 8 批发和零售贸易 5,420,594.88 0.18% 9 金融、保险 513,472,884.22 17.47% 10 房地产业 59,734,519.33 2.03% 11 社会服务业 12 传播与文化产业 13 综合类 合 计 1,774,459,572.29 60.38% (二)债券投资合计 不包括国债 截止2003年6月30日,同盛证券投资基金持有债券投资(不包括国债)133,927,330.20元,占基金资产净值的4.56%。 (三)国债、货币资金合计 截止2003年6月30日,同盛证券投资基金持有国债及货币资金为1,054,426,131.83元,占基金资产净值的35.88%。其中国债投资645,414,618.69元,占基金资产净值21.96%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值(元) 占净值比例 1 招商银行 266,304,569.45 9.06% 2 浦发银行 179,380,200.51 6.10% 3 上海汽车 111,753,271.08 3.80% 4 外运发展 109,835,875.40 3.74% 5 光明乳业 105,572,166.00 3.59% 6 上海机场 100,536,743.53 3.42% 7 上港集箱 92,664,000.00 3.15% 8 江淮汽车 82,799,082.88 2.82% 9 深能源A 70,675,679.20 2.41% 10 同 仁 堂 68,452,389.72 2.33% 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。 (二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 (三)截止2003年6月30日,基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额24,363,331.97元,与股票市值1,774,459,572.29元,债券投资合计(不包括国债)133,927,330.20元和国债及货币资金合计1,054,426,131.83元相抵后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 二零零三年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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