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基金同益(184690)  基金公开信息
流水号 2281
基金代码 184690
公告日期 2003-07-19
编号 1
标题 同益证券投资基金投资组合公告
信息全文 一、重要提示
本基金托管人中国工商银行已于2003年7月 17日复核了本公告。
截止2003年6月30日,同益证券投资基金资产净值为1,972,714,254.45元。每份基金单位资产净值为0.9864元。
二、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市值(元) 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 209,440.00 0.01
2 采掘业 47,463.24 0.01
3 制造业 646,284,356.38 32.76
其中：食品、饮料 9,676,577.12 0.49
纺织、服装、皮毛 114,400.00 0.01
木材、家具
造纸、印刷 83,953.60 0.01
石油、化学、塑胶、塑料 13,007,108.00 0.65
电子 579,293.80 0.03
金属、非金属 369,605,553.10 18.73
机械、设备、仪表 208,231,833.87 10.56
医药、生物制品 44,985,636.89 2.28
其他制造业
4 电力、煤气及水的生产和供应业 185,275,871.59 9.39
5 建筑业
6 交通运输、仓储业 135,702,097.44 6.88
7 信息技术业 48,785,519.01 2.47
8 批发和零售贸易 3,199,054.97 0.16
9 金融、保险业 311,568,784.92 15.79
10 房地产业 12,238,083.00 0.62
11 社会服务业 34,898,758.32 1.77
12 传播与文化产业
13 综合类 6,886,238.88 0.35
合 计 1,385,095,667.75 70.21

(二) 债券投资合计
截止2003年6月30日,同益证券投资基金持有债券投资 不包括国债 93,074,206.30元,占基金资产净值的4.72%。
(三)国债、货币资金合计
截止2003年6月30日,同益证券投资基金持有国债及货币资金为498,680,873.71元,占基金资产净值的25.28%。其中国债投资439,901,084.50元,占基金资产净值22.30%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名 称 市值(元) 占净值比例
1 招商银行 163,636,289.55 8.29%
2 宝钢股份 162,421,882.80 8.23%
3 浦发银行 147,932,495.37 7.50%
4 上港集箱 116,266,613.76 5.89%
5 上海汽车 87,365,472.48 4.43%
6 深能源A 76,184,671.68 3.86%
7 新兴铸管 66,009,155.52 3.35%
8 鞍钢新轧 65,263,506.30 3.31%
9 申能股份 58,378,180.56 2.96%
10 华能国际 50,500,030.60 2.56%

四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(三)基金应收利息、应收债券利息、证券清算款、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额4,136,493.31元,与股票市值1,385,095,667.75元,债券投资合计 不包括国债 93,074,206.30元,国债及货币资金合计498,680,873.71元相抵后等于基金净值。
长盛基金管理有限公司
二零零三年七月十九日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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