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基金同智(184702)  基金公开信息
流水号 2280
基金代码 184702
公告日期 2003-07-19
编号 1
标题 同智证券投资基金投资组合公告
信息全文 　　(2003年第2号)
一、重要提示
本基金托管人中国银行已于2003年7月17日复核了本公告。
截止2003年6月30日,同智证券投资基金资产净值为490,870,107.59元。每份基金单位资产净值为0.9817元。
二、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合

序号 分 类 市值(元) 占净值比例
1 农、林、牧、渔业
2 采掘业 4,614,750.64 0.94
3 制造业 148,896,321.98 30.33
其中: 食品、饮料 17,619,473.32 3.59
纺织、服装、皮毛 5,279,596.23 1.08
木材、家具
造纸、印刷 3,826,386.34 0.78
石油、化学、塑胶、塑料 14,322,588.00 2.92
电子 4,392,000.00 0.89
金属、非金属 13,258,598.49 2.70
机械、设备、仪表 70,509,309.60 14.36
医药、生物制品 19,688,370.00 4.01
其他制造业
4 电力、煤气及水的生产
和供应业 28,501,309.76 5.81
5 建筑业 3,429,193.80 0.70
6 交通运输、仓储业 21,625,768.88 4.41
7 信息技术业 2,681,856.00 0.55
8 批发和零售贸易 5,417,658.00 1.10
9 金融、保险业 17,287,000.00 3.52
10 房地产业
11 社会服务业 4,773,600.00 0.97
12 传播与文化产业
13 综合类 9,444,897.12 1.92
合 计 246,672,356.18 50.25

(二)债券投资合计(不包括国债)
截止2003年6月30日,同智证券投资基金持有债券投资(不包括国债)12,154,000.00元,占基金资产净值的2.48%。
(三)国债、货币资金合计
截止2003年6月30日,同智证券投资基金持有国债及货币资金为
227,484,937.65元,占基金资产净值的46.34%。其中国债投资145,164,099.68元,占基金资产净值29.57%。
三、基金投资前十名股票明细

序号 名 称 市值(元) 占净值比例
1 上海汽车 23,760,000.00 4.84%
2 同 仁 堂 18,696,600.00 3.81%
3 上港集箱 13,121,768.88 2.67%
4 双汇发展 12,417,473.32 2.53%
5 山西焦化 11,790,240.00 2.40%
6 江淮汽车 11,727,000.00 2.39%
7 威孚高科 10,187,207.60 2.08%
8 招商银行 9,160,000.00 1.87%
9 国电电力 8,909,940.00 1.82%
10 海螺水泥 8,851,010.36 1.80%

四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二) 基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(三) 基金应收利息、证券清算款、应付管理费、托管费、佣金、应付收益及预提费用等应收、应付款项合计为借方余额4,558,813.76元,与股票市值246,672,356.18元、债券投资合计(不包括国债)12,154,000.00元,国债及货币资金合计227,484,937.65元相加后等于基金净值。

长盛基金管理有限公司
二零零三年七月十九日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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