财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
交银货币A(519588)  基金公开信息
流水号 22794
基金代码 519588
公告日期 2007-06-15
编号 5
标题 交银施罗德货币市场证券投资基金关于前后端基金代码合并、销售服务费分级并暂停三天申购、赎回和转换业务的公告
信息全文 交银施罗德货币市场证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会证监基金字[2005]204号文批准公开发售。本基金基金合同于2006年1月20日正式生效。为了满足投资者的理财需求，本基金自2007年6月22日起实行销售服务费分级收费方式，根据投资者持有本基金的份额划分A、B等级并适用不同的销售服务费率。应实施销售服务费分级收费方式的技术要求，本基金于2007年6月21日实施前端代码和后端代码的合并，并自2007年6月20日起至2007年6月22日暂停三个工作日的基金交易（包括申购、赎回、转换和转托管等业务）。2007年6月25日起，本基金上述基金交易业务将重新开放，届时将不再另行公告。
一、前端基金代码和后端基金代码的合并
为了分级的需要， 本基金于2007年6月21日将基金代码519588（原前端代码）和519589（原后端代码）合并为519588，基金份额持有人持有的原代码519589下的基金份额及对应的未付收益自动转至代码519588下。投资者可于6月22日起查询代码合并后的基金份额情况。
二、基金份额分级的规则和适用的费率
1、基金份额分级的规则
自2007年6月22日起，本基金分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额，单个基金账户（指所有销售机构下的同一基金账户，下同）保留的本基金份额低于500万份的享受A级基金份额的收益，单个基金账户保留的本基金份额达到或超过500万份的享受B级基金份额的收益。两级基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。A级基金份额的基金代码为519588(与代码合并前的前端代码相同)，新设B级基金份额的基金代码为519589（与代码合并前的后端代码相同）。
2、各级基金份额的费率
A级基金份额与B级基金份额的管理费费率、托管费费率相同，A级基金份额按照0.25％的年费率计提销售服务费，B级基金份额按照0.01％的年费率计提销售服务费。各级基金份额销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×R÷当年天数
H为各级基金份额每日应计提的销售服务费；
E为前一日该级基金份额的基金资产净值；
R为该级基金份额的销售服务费率。
基金份额分级标准以及各级基金份额适用的费率如下：
A级基金份额（519588） B级基金份额（519589）
分级标准(单个基金帐户保留的基金份额) 小于500万份 大于等于500万份
管理费率(年费率) 0.33% 0.33%
托管费率(年费率) 0.10% 0.10%
销售服务费率(年费率) 0.25% 0.01%
3、对分级前已有的投资者基金份额的分级处理
对于分级前已持有本基金的投资者，我公司将以投资者在基金代码合并后基金账户内持有的基金份额为基准进行份额级别划分。
如投资者单个基金账户于2007年6月22日保有的本基金份额小于500万份，则该基金账户中的本基金份额将保留在基金代码519588下，继续享有A级份额的收益。
如投资者单个基金账户于2007年6月22日保有的本基金份额达到或超过500万份，本基金的注册登记机构自动将该基金账户中的本基金份额升级为B级份额，基金代码为519589。升级后的B级份额于2007年6月22日起享有B级基金份额的收益，投资者可于6月25日起查询B级基金份额余额。
4、基金份额的分级和升降级规则
基金份额分级后，在基金存续期内的任何一个工作日，若基金份额持有人在单个基金账户内保留的A级基金份额达到或超过500万份，本基金的注册登记机构自动将其单个基金账户内持有的A级基金份额升级为B级基金份额，并于升级当日起享受B级基金份额的收益。投资者可于升级日后的第一个工作日起对升级后的基金份额提交赎回、转换出及转托管申请。
基金份额持有人在单个基金账户内保留的B级基金份额的最低余额为500万份(包含500万份)。若基金份额持有人在单个基金账户内保留的B级基金份额低于500万份，本基金的注册登记机构自动将其在单个基金账户内持有的B级基金份额降级为A级基金份额，并于降级当日起享受A级基金份额的收益。投资者可于降级日后的第一个工作日起对降级后的基金份额提交赎回、转换出及转托管申请。
三、申购、赎回和基金转换
投资者可于2007年6月25日起办理本基金的申购和赎回业务。A级份额、B级份额的申购、赎回费率均为零。
本基金已开通与交银施罗德精选股票证券投资基金（"交银精选"）的转换业务。2007年6月25日起，本基金A、B级份额均可与交银精选进行转换，并同时适用已公布的转换费率。（目前交银精选的转换入业务和后端收费模式下的基金转换业务已暂停，开放时间将另行公告。）
四、每万份基金净收益和七日年化收益率的计算与公告
基金分级后，本基金管理人将分别计算各级基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率，在每个开放日的次日，通过本基金管理人网站和指定报刊披露各级基金份额截止开放日的每万份基金净收益和七日年化收益率。基金分级后，各级基金份额的收益支付仍然采用"每日分配，按月支付"的方式。
B级基金份额的每万份基金净收益及七日年化收益率将自2007年6月22日起计算，并于2007年6月25日开始对外公布。
五、本基金的销售机构
交银施罗德基金管理有限公司、中国农业银行、交通银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司和国都证券有限责任公司。
六、重要提示
1、除有特别提及，《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》中对"基金份额"的提及同时适用于A级、B级基金份额。
2、经本基金托管人中国农业银行同意，本基金管理人就《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》、《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书（更新）》的相关内容进行了修改，并已报中国证监会备案。具体修改内容详见"交银施罗德基金管理有限公司关于修改《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》和《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书（更新）》有关内容的公告"。
3、当投资者单个基金账户内保留的本基金份额在500万份左右时，可能会由于在某笔申购、赎回、转换或收益结转等交易确认后达到本基金升降级条件，而由注册登记机构自动发起升降级处理，从而改变所持有基金份额的代码。当这种情况发生时，会导致投资者在升降级当日提交的赎回、转换出或转托管等申请因基金代码不准确而确认失败。因此，提醒持有本基金份额在500万份左右的投资者，如有赎回或转换出本基金份额的需要，可在交易前拨打交银施罗德客服热线，由我们的客服人员为您提供参考意见。
4、本公告的解释权归交银施罗德基金管理有限公司。投资者也可登录本公司网站（www.jysld.com或www.bocomschroder.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话(021－61055000)垂询相关事宜。
特此公告！

交银施罗德基金管理有限公司
二〇〇七年六月十五日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑