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基金景博(184695)  基金公开信息
流水号 2272
基金代码 184695
公告日期 2003-07-19
编号 1
标题 景博证券投资基金投资组合公告
信息全文 一、 重要提示
本基金托管人中国农业银行已于2003年 7月17 日复核了本公告。截止2003年6月30日,景博证券投资基金资产净值为919,968,368.92元,每份基金单位资产净值为0.9200元。
二、 基金投资组合
1、按行业分类的股票投资组合
行业分类 市值(元) 市值占基金净值比例
A 农、林、牧、渔业 11,641,714.42 1.27%
B 采掘业 25,354,474.20 2.76%
C 制造业 226,033,211.48 24.57%
C0 食品、饮料 29,092,140.11 3.16%
C1 纺织、服装、皮毛 1,353,107.00 0.15%
C2 木材、家具 0.00
C3 造纸、印刷 7,480,517.84 0.81%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 7,014,807.25 0.76%
C5 电子 2,738,526.56 0.30%
C6 金属、非金属 31,416,744.80 3.42%
C7 机械、设备、仪表 105,327,340.69 11.45%
C8 医药、生物制品 41,558,027.23 4.52%
C9 其他制造业 52,000.00 0.01%
C99 其他制造业 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 148,816,560.14 16.18%
E 建筑业 11,803,560.00 1.28%
F 交通运输、仓储业 63,968,286.23 6.95%
G 信息技术业 3,743,250.00 0.41%
H 批发和零售贸易 12,678,943.52 1.38%
I 金融、保险业 94,800,639.47 10.30%
J 房地产业 0.00
K 社会服务业 20,868,846.98 2.27%
L 传播与文化产业 0.00
M 综合类 0.00
合 计 619,709,486.44 67.36%
2、国债及货币资金合计
截止2003年6月30日,景博证券投资基金持有国债(不含利息)及货币资金为282482085.61元,占基金资产净值的30.71%。
3、其他债券合计
截止2002年12月31日,景博证券投资基金持有除国债外的其他债券(不含利息)18524034.60元, 占基金资产净值的2.01%。
三、 基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值(元) 市值占基金净值比例
1 招商银行 57,305,772.95 6.23%
2 国电电力 48,750,000.00 5.30%
3 浦发银行 37,494,866.52 4.08%
4 江淮汽车 27,032,376.78 2.94%
5 福田汽车 25,946,700.57 2.82%
6 厦门汽车 24,738,495.71 2.69%
7 太太药业 22,707,739.80 2.47%
8 兖州煤业 17,453,700.00 1.90%
9 深赤湾A 17,306,604.21 1.88%
10 海螺水泥 17,276,423.60 1.88%
四、报告附注
1、报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价 当日无交易的,以最近一个交易日的市场均价计算 ,已发行未上市股票采用成本价计算。
2、基金持有每只股票的价值 按成本价计算 均不超过基金资产净值的10%。与本管理人管理的其他基金共同持有任何一家上市公司发行的证券总和,均未超过该证券总股本的10%。
3、基金应收股利、应收利息、应付管理费、托管费、佣金等应收、应付款轧差为贷方余额747237.73元,加上股票市值619,709,486.44元、 国债及货币资金282,482,085.61元、除国债外的其他债券18,524,034.60元后,等于基金资产净值。
大成基金管理有限公司
2003年7月19日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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