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| 基金天华(184706) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2260 | ||||||||
| 基金代码 | 184706 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天华证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | (2003年第2号) 一、 重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2003年7月15日复核了本公告。 截止2003年6月30日,天华证券投资基金资产净值为：2,199,017,913.83元,基金单位资产净值为 0.8796 元。 二、 基金投资组合 一) 按行业分类的股票投资组合 证券板块名称 证券市值 市值占基金净值(%) A 农、林、牧、渔业 B 采掘业 11,529,430.88 0.52 C 制造业 393,821,781.58 17.91 C0 食品、饮料 C1 纺织、服装、皮毛 114,400.00 0.01 C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 C4 石油、化学、塑胶、塑料 60,566,942.64 2.75 C5 电子 C6 金属、非金属 73,063,293.60 3.32 C7 机械、设备、仪表 260,077,145.34 11.83 C8 医药、生物制品 C99其他制造业 D 电力、煤气及水的生产和供应业 121,294,267.58 5.52 E 建筑业 F 交通运输、仓储业 47,493,807.11 2.16 G 信息技术业 97,519,577.89 4.44 H 批发和零售贸易 215,771,798.55 9.81 I 金融、保险业 286,383,981.75 13.02 J 房地产业 K 社会服务业 L 传播与文化产业 M 综合类 合 计 1,173,814,645.34 53.38 二) 国债及货币资金合计 截止2003年 6月30日,基金持有的国债及货币资金市值合计为528,650,658.99元,占基金资产净值的24.04% 。 三) 其它债券合计 截止2003年 6月30日,基金持有的其它债券市值合计为156,514,458.90元,占基金资产净值的7.12% 。 三、 基金投资前十名股票明细 证券名称 证券市值(元) 市值占净值比例% 1、友谊股份 148,436,897.98 6.75% 2、华能国际 121,294,267.58 5.52% 3、浦发银行 106,567,296.03 4.85% 4、招商银行 95,561,402.30 4.35% 5、江铃汽车 82,778,151.96 3.76% 6、中信国安 81,512,082.00 3.71% 7、民生银行 80,441,000.64 3.66% 8、宝钢股份 73,063,293.60 3.32% 9、金杯汽车 59,650,611.84 2.71% 10、盐田港A 47,493,807.11 2.16% 四、 报告附注 一) 报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算(当天无交易的以最近一个交易日的市场平均价计算),已发行未上市股票采用成本价计算。 二)截止2003年6月30日,基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。 三) 截止2003年6月30日,基金资产中应收银行存款利息、应收交易保证金利息、应收债券利息、买入返售证券款、证券清算款、应付管理人报酬、应付托管费、应付佣金、其他应付款、预提费用等应收应付款项合计为借方余额340,038,150.60元,与基金股票、债券市值及货币资金相加后等于基金资产净值。 银华基金管理有限公司 2003年7月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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