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| 宏利周期混合(162202) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2257 | ||||||||
| 基金代码 | 162202 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 湘财合丰价值优化型系列行业证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | （2003年第二季度） 重要提示 本系列行业证券投资基金的托管人中国交通银行已于2003年7月11日复核了本公告。 本系列行业证券投资基金由湘财合丰价值优化型成长类行业基金、湘财合丰价值优化型周期类行业基金、湘财合丰价值优化型稳定类行业基金（以下分别简称“湘财合丰成长”、“湘财合丰周期”、“湘财合丰稳定”）共同构成。 截止2003年6月30日, 湘财合丰成长基金资产净值为568,105,393.15元，基金份额为572,592,081.54份，基金单位资产净值为0.9922元；湘财合丰周期基金资产净值为522,444,419.21元，基金份额为531,759,936.00份，基金单位资产净值为0.9825元；湘财合丰稳定基金资产净值为606,432,509.17元，基金份额为614,686,935.80份,基金单位资产净值为0.9866元。 湘财合丰成长： 一、基金投资组合 （一） 按行业分类的股票投资组合 行 业 分 类 市值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 B采掘业 C制造业 76,801,646.93 13.52％ C0食品、饮料 C1纺织、服装、皮毛 10,400.00 0.00％ C2木材、家具 C3造纸、印刷 C4石油、化学、塑胶、塑料 C5电子 20,967,780.32 3.69％ C6金属、非金属 1,261,459.50 0.22％ C7机械、设备、仪表 13,006,740.62 2.29％ C8医药、生物制品 41,237,266.49 7.26％ C99其他制造业 318,000.00 0.06％ D电力、煤气及水的生产和供应业 E建筑业 F交通运输、仓储业 1,191,000.00 0.21％ G信息技术业 29,662,626.80 5.22％ H批发和零售贸易业 1,200,646.82 0.21％ I金融、保险业 1,132,000.00 0.20％ J房地产业 K社会服务业 L传播与文化产业 2,409,984.00 0.42％ M综合类 4,398,398.00 0.77％ 合计 116,796,302.55 20.56％ 本基金投资成长类行业股票市值合计占投资股票总市值的80.72％。 （二）可转换债券投资合计 截止2003年6月30日，基金持有的可转换债券市值为12,576,638.50元，占基金资产净值的2.21％。 （三）国债、货币资金合计 截止2003年6月30日，基金持有的国债及货币资金合计为212,513,699.38元，占基金资产净值的37.41％。 二、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 中国联通 14,940,800.00 2.63％ 2 中兴通讯 14,721,826.80 2.59％ 3 生益科技 10,370,075.62 1.83％ 4 同仁堂 9,255,040.30 1.63％ 5 东阿阿胶 8,960,580.16 1.58％ 6 复星实业 8,361,022.53 1.47％ 7 华北制药 6,518,103.90 1.15％ 8 长电科技 5,874,309.92 1.03％ 9 天士力 3,731,780.00 0.66％ 10 彩虹股份 3,603,162.00 0.63％ 三、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算，已发行未上市的股票采用股票成本价计算。 （二）本基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。 （三）基金应收利息、交易保证金、应收申购款、买入返售证券款、其他应收款、待摊费用、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、卖出回购证券款、应付利息、预提费用及其他应付款项合计为借方余额226,218,752.72元，与基金股票市值116,796,302.55元、可转换债券市值12,576,638.50元、国债及货币资金合计212,513,699.38元相加后等于基金资产净值。 湘财合丰周期： 一、基金投资组合 （一）按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 37,640.00 0.01％ B采掘业 27,099,600.00 5.19％ C制造业 186,128,710.21 35.63％ C0食品、饮料 8,964,950.40 1.72％ C1纺织、服装、皮毛 10,776,703.00 2.06％ C2木材、家具 C3造纸、印刷 11,051,630.00 2.12％ C4石油、化学、塑胶、塑料 21,222,721.31 4.06％ C5电子 C51电子元器件制造业 C6金属、非金属 65,217,856.87 12.48％ C7机械、设备、仪表 63,552,457.13 12.16％ C8医药、生物制品 5,342,391.50 1.02％ C99其他制造业 D电力、煤气及水的生产和供应业 4,059,900.00 0.78％ E建筑业 F交通运输、仓储业 15,458,845.85 2.96％ G信息技术业 H批发和零售贸易业 I金融、保险业 J房地产业 10,564,661.88 2.02％ K社会服务业 L传播与文化产业 M综合类 合计 243,349,357.94 46.58％ 本基金投资周期类行业股票市值合计占投资股票总市值的86.08％。 （二）可转换债券投资合计 截止2003年6月30日，基金持有的可转换债券市值为24,027,663.10元，占基金资产净值的4.60％。 （三）国债、货币资金合计 截止2003年6月30日，基金持有的国债及货币资金合计为125,002,391.48元，占基金资产净值的23.93％。 二、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 宝钢股份 30,876,449.38 5.91％ 2 福田汽车 23,280,299.40 4.46％ 3 中国石化 22,440,000.00 4.30％ 4 山推股份 16,251,688.23 3.11％ 5 招商局Ａ 15,458,845.85 2.96％ 6 新乡化纤 11,608,720.75 2.22％ 7 晨鸣纸业 11,051,630.00 2.12％ 8 雅戈尔 10,662,303.00 2.04％ 9 万科Ａ 10,564,661.88 2.02％ 10 许继电气 9,105,162.50 1.74％ 三、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算，已发行未上市股票采用股票成本价计算。 （二）本基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。 （三）基金应收利息、交易保证金、应收申购款、买入返售证券款、其他应收款、待摊费用、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、卖出回购证券款、应付利息、预提费用及其他应付款项合计为借方余额130,065,006.69元，与基金股票市值243,349,357.94元、可转换债券市值为24,027,663.10 元、国债及货币资金合计125,002,391.48元相加后等于基金资产净值。 湘财合丰稳定： 一、基金投资组合 （一）按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 10,575,144.26 1.74％ B采掘业 C制造业 61,584,430.87 10.16％ C0食品、饮料 24,104,161.05 3.97％ C1纺织、服装、皮毛 9,684,426.78 1.60％ C2木材、家具 C3造纸、印刷 C4石油、化学、塑胶、塑料 16,470,660.19 2.72％ C5电子 C6金属、非金属 6,745,832.00 1.11％ C7机械、设备、仪表 1,921,010.45 0.32％ C8医药、生物制品 2,658,340.40 0.44％ C99其他制造业 D电力、煤气及水的生产和供应业 53,297,760.64 8.79％ E建筑业 4,017,695.70 0.66％ F交通运输、仓储业 86,012,384.78 14.18％ G信息技术业 H批发和零售贸易业 2,622,848.70 0.43％ I金融、保险业 19,317,600.00 3.19％ J房地产业 K社会服务业 5,224,348.71 0.86％ L传播与文化产业 M综合类 8,780,800.00 1.45％ 合计 251,433,013.66 41.46％ 本基金投资稳定类行业股票市值合计占投资股票总市值的80.00％。 （二) 可转换债券投资合计 截止2003年6月30日, 基金持有的可转换债券市值为24,976,692.50元，占基金资产净值的4.12％。 （三）国债及货币资金合计 截止2003年6月30日, 基金持有的国债及货币资金合计为131,576,736.83元，占基金资产净值的21.70％。 二、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 上海机场 22,993,380.48 3.79％ 2 上港集箱 21,676,200.00 3.57％ 3 申能股份 19,750,907.84 3.26％ 4 招商银行 17,319,600.00 2.86％ 5 ST华靖 16,447,530.19 2.71％ 6 伊利股份 14,141,433.60 2.33％ 7 鲁泰Ａ 9,611,626.78 1.58％ 8 维维股份 9,044,199.45 1.49％ 9 大众科创 8,780,800.00 1.45％ 10 福建高速 8,719,469.12 1.44％ 三、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算，已发行未上市股票采用股票成本价计算。 （二）本基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。 （三）基金应收利息、交易保证金、应收申购款、买入返售证券款、其他应收款、待摊费用、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、卖出回购证券款、应付利息、预提费用及其他应付款项合计为借方余额198,446,066.18元，与基金股票市值251,433,013.66元、可转换债券市值为24,976,692.50元，国债及货币资金合计为131,576,736.83元相加后等于基金资产净值。 湘财合丰基金管理有限公司 2003年7月11日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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