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| 浙商沪深300指数增强(LOF)A(166802) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2256120 | ||||||||
| 基金代码 | 166802 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-03-29 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | =5,000,000 1000元/笔 - N 7日= N>=30日 0% - 申购费：本基金的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列 入基金财产。基金份额的场内申购费率由基金销售机构参照场外申购费率执行。 赎回费：基金份额的场内赎回费率为固定值0.5%（对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费）， 不按份额持有时间分段设置赎回费率。从场内转托管至场外的基金份额，从场外赎回时，其持有期限从 转托管转入确认日开始计算。本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，赎回费100%计入基金财产。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 - 0.50% 托管费 - 0.22% 销售服务费 - - 标的指数许可使用基- 0.016% 点费 注：标的指数许可使用基点费的收取下限为每季人民币5万元（即不足5万元部分按照5万元收取）。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资运作过程中面临的主要风险有：市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金 特有的风险及其他风险。 本基金特有的风险： 1、指数投资风险（1）系统性风险 （2）投资替代风险 （3）标的指数回报与股票市场平均回报偏 离风险 （4）标的指数变更风险 （5）跟踪误差控制未达约定目标的风险 （6）指数编制机构停止服务 的风险 2、金融衍生品投资风险 3、本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小 企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。 4、本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险等，信用风险指发行主体违约的风险，是资产支持证券最大的风险。 5、投资于存托凭证的风险 6、上市交易风险 7、折/溢价交易风险 8、融资及转融通证券出借业务风险 （二）重要提示 浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）由浙商沪深300指数分级证券 投资基金经中国证监会2017年9月4日证监许可【2017】1618号文批准变更注册而来。 中国证监会对浙商沪深300指数分级证券投资基金转型为本基金的变更注册，并不表明其对本基金 的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定 盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同 的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调 解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见浙商基金官方网站［http://www.zsfund.com/］［客服电话：400-067-9908］ 1、《浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》、 《浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议》、 《浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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