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| 浙商中证500增强C(007386) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2256112 | ||||||||
| 基金代码 | 007386 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-03-29 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 浙商中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | =5,000,000 1000元/笔 - N 7日= 赎回费 30日= 3个月= N>=6个月 0 - 浙商中证500增强C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 N 赎回费 7日= N>=30日 0 - 申购费：投资者可多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金A类基金份额的申购费 用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 C类基金份额不收取申购费。一个月为30日。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 - 0.50% 托管费 - 0.10% 浙商中证500增强A - - 销售服 务费 浙商中证500增强C - 0.35% 标的指数许可使用费 - 0.016% 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金投资运作 过程中面临的主要风险有：市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金特有的风险及其他风 险。 本基金特有的风险： 1、指数投资风险：（1）系统性风险（2）投资替代风险 （3）标的指数回报与股票市场平均回报偏 离风险 （4）标的指数变更风险 （5）跟踪误差控制未达约定目标的风险 （6）指数编制机构停止服务 的风险 2、金融衍生品投资风险 3、本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险等，信用风险指发行主体违约的风险，是资产支持证券最大的风险。 4、投资于存托凭证的风险 5、转融通证券出借业务风险 （二）重要提示 浙商中证500指数增强型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）由浙商聚潮灵活配置混 合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2019年3月11日证监许可 【2019】351号文准予变更注册而来。 中国证监会准予浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金的变更注册，并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定 盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好 协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见浙商基金官方网站［http://www.zsfund.com/］［客服电话：400-067-9908］ 1、《浙商中证500指数增强型证券投资基金基金合同》、 《浙商中证500指数增强型证券投资基金托管协议》、 《浙商中证500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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