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| 东方红启程三年持有混合A(910009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2255950 | ||||||||
| 基金代码 | 910009 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-03-29 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 东方红启程三年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 东方红启程三年持有期混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新 编制日期：2021 年 3 月 29 日 送出日期：2021 年 3 月 29 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 东方红启程三年持有混合 基金代码 910009 基金管理人 上海东方证券资产管理有 限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公 司 基金合同生效日 2021 年 3 月 29 日 上市交易所及上市日 期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日仅开放赎回，不 开放申购 基金经理 张锋 开始担任本基金基金 经理的日期 2021 年 03 月 29 日 证券从业日期 1999 年 07 月 25 日 其他 本基金由东方红 8 号双向策略集合资产管理计划变更而来，变更后的《东方红启程 三年持有期混合型证券投资基金基金合同》于 2021 年 3 月 29 日生效，原东方红 8 号双向策略集合资产管理计划份额变更为本基金 A 类份额。本基金 A 类基金份额不 开放申购业务（红利再投资份额除外），仅开放赎回业务。 二、 基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况 投资目标 本基金在深入研究，精选个股的基础上稳健投资，追求基金资产的稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票及存 托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、 港股通标的股票、全国中小企业股份转让系统精选层挂牌股票、债券（包括国内依法 发行的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、公开发行的次级债券、 中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转 换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债、证券公司短期公司债券）、债券回 购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、 资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规和基金合同的约定，参与融资融券业务中的融资业务。 本基金所投资新三板挂牌股票被调出精选层的，自调出之日起，基金管理人不得新增 东方红启程三年持有期混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新 第 2 页 共 4 页 投资该股票，并应当逐步将该股票调出投资组合。但本基金所投资精选层挂牌股票因 转板上市被调出精选层的除外。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票资产（含存托凭证）投资比例为基金 资产的 60%—95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）；本基金 每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%， 前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于新三板精选层股票市值不超过基金资产净值的 30%，持有一家新三板精 选层挂牌公司发行的股票市值（同一家公司在内地和香港同时挂牌/上市的股票合计计 算）不得超过基金资产净值的 5%。同一基金管理人管理的全部基金持有一家新三板精 选层挂牌公司发行的股票（同一家公司在内地和香港同时挂牌/上市的股票合计计算） 不得超过该股票的 5%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及 中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制。 因证券市场波动、证券发行人（含上市公司和挂牌公司）合并、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述关于新三板精选层股票市值的规定投 资比例的，基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形 除外。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程 序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金将动态跟踪海内外主要经济体的 GDP、CPI、利率等宏观经济指标，以及估值水 平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标，全面评估上述各种关键指标，并预 测其变动趋势。从而对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。通过定性 和定量指标的分析，在目标收益条件下，追求风险最小化，最终确定大类资产投资权 重，实现资产合理配置。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%+中国战略新兴产业成份指数收益率×5%+恒生指数收益率 （经汇率估值调整）×20%+中国债券总指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金， 低于股票型基金。 本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除 了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还 面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有 风险。 本基金投资全国中小企业股份转让系统挂牌股票，会面临参与挂牌公司股票交易产生 的挂牌公司经营风险、股价波动较大风险、流动性风险、信息披露风险、估值风险、 挂牌公司的降层风险、挂牌公司终止挂牌风险等特有风险。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 本基金于 2021 年 3 月 29 日成立，截至本基金产品资料概要编制日尚未发布基金季度报告。 (三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 本基金于 2021 年 3 月 29 日成立，截至本基金产品资料概要编制日尚未发布基金年度报告。 东方红启程三年持有期混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新 第 3 页 共 4 页 三、 投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 赎回费 N<7 日 1.5% 7 日≤N<30 日 0.75% 30 日≤N<365 日 0.5% 365 日≤N<730 日 0.3% N≥730 日 0 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.8% 业绩报酬 R>6%：Max[0,(R-6%)*20%*C*F*D/360-该笔份额 X 日后已计提的业绩报酬总额] 托管费 0.25% 其他费用 会计师费、律师费、信息披露费等 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、业绩报酬费率为业绩报酬计提比例，为单次计提比例，非年费率。 3、本基金 A 类基金份额的业绩报酬计提日为基金分红日、基金份额持有人赎回日或本基金终止日。本 基金分红日提取业绩报酬的，业绩报酬从分红资金中扣除。在基金份额持有人赎回和本基金终止时提取业绩 报酬的，业绩报酬从赎回资金中扣除。基金份额持有人在本基金分红日赎回的，赎回份额按照赎回时应计提 的业绩报酬金额计提业绩报酬。 4、本基金分红日计提业绩报酬的，可提取的业绩报酬金额不得超过该笔基金份额本次分红金额的 20%。 5、推广期参与的，X 日为东方红 8 号双向策略集合资产管理计划成立日；存续期参与东方红 8 号双向 策略集合资产管理计划或红利再投本基金 A 类基金份额形成的份额，X 日为份额参与日或红利转份额日。R 为 A 类基金份额 X 日（基金份额持有人持有原东方红 8 号双向策略集合资产管理计划的份额期限连续计算） 至本次业绩报酬计提日期间的收益率，；C 为 X 日的该类份额单位净值；D 为 X 日与本次业绩报酬计提日间 隔天数；F 为该笔提取业绩报酬的份额。 四、 风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的主要风险包括但不限于：系统性与非系统性风险，流动性风险，操作风险，信用风险，技 术风险，投资证券公司短期公司债券可能面临的潜在流动性风，参与融资业务而可能面临的流动性风险和信 用风险，投资资产支持证券可能面临的与基础资产相关的风险，投资港股通投资而因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，投资存托凭证面临的与存托凭证的境外基础证券、境外基础 证券的发行人及境内外交易机制相关的风险，投资新三板精选层挂牌股票可能面临参与挂牌股票交易产生 的风险等。 东方红启程三年持有期混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新 第 4 页 共 4 页 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册（或核准），并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金为逐笔计提业绩报酬的基金，由于基金管理人可能计提业绩报酬，投资者实际赎回份额净值可能 低于每日披露的该类基金份额净值。投资者实际赎回金额以登记机构确认数据为准。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基 金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取 基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.dfham.com，客服电话：4009200808 ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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