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| 国泰金鹿保本(020008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 22509 | ||||||||
| 基金代码 | 020008 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-06-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购费用、申购份额计算方法及修改基金合同和招募说明书的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为更好地保护基金投资人的合法权益，根据中国证监会基金部《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》（基金部通知[2007]10号）的要求，经与相关托管银行协商一致，国泰基金管理有限公司（以下简称"我公司"）对旗下管理的国泰金马稳健回报证券投资基金（020005）、国泰金鹰增长证券投资基金（020001）、国泰金龙系列证券投资基金（020002、020003）、国泰金象保本增值混合证券投资基金（020006）的基金合同和招募说明说明书做相应修改。主要包括对基金合同和招募说明书中"申购费用和申购份额的计算"修改为用"外扣法"计算。由于国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（020008）、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金（020009）的基金合同不涉及申购费用和申购份额的计算公式，因此，仅对其招募说明书进行修改。具体修改内容如下： 一、国泰金马稳健回报证券投资基金 对基金合同第十条第（八）点的修改 原文内容： "（八）申购份数与赎回金额的计算方式 1、申购份数的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中， 申购费用＝申购金额×基金申购费率 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份数＝净申购金额÷T日基金单位资产净值 基金单位份数以四舍五入的方法保留小数点后两位。" 修改后的内容： "（八）申购份数与赎回金额的计算方式 1、申购份数的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中， 净申购金额＝申购金额/（1 ＋ 申购费率） 注：对于一定金额（含）以上的申购适用绝对数额的申购费金额，具体见招募说明书。 申购费用＝申购金额 - 净申购金额 申购份额＝净申购金额/ 申购当日基金份额净值 基金份额以四舍五入的方法保留小数点后两位。" 二、国泰金鹰增长证券投资基金 对基金合同第七条第（七）点的修改 原文内容： "（七）申购份数与赎回金额的计算方式 1、申购份数的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中， 申购费用＝申购金额×申购费率 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份数＝净申购金额÷T日基金单位资产净值 基金单位份数以四舍五入的方法保留小数点后两位。" 修改后的内容： "（七）申购份数与赎回金额的计算方式 1、申购份数的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中， 净申购金额＝申购金额/（1 ＋ 申购费率） 注：对于一定金额（含）以上的申购适用绝对数额的申购费金额，具体见招募说明书。 申购费用＝申购金额 - 净申购金额 申购份额＝净申购金额/ 申购当日基金份额净值 基金份额以四舍五入的方法保留小数点后两位。" 三、国泰金龙系列证券投资基金 对基金合同第十条第（七）点的修改 原文内容： "（七）申购份数与赎回金额的计算方式 1、申购份数的计算 本系列基金各基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中， 申购费用＝申购金额×基金申购费率 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份数＝净申购金额÷T日基金基金单位资产净值 基金单位份数以四舍五入的方法保留小数点后两位。" 修改后的内容： "（七）申购份数与赎回金额的计算方式 1、申购份数的计算 本系列基金各基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中， 净申购金额＝申购金额/（1 ＋ 申购费率） 注：对于一定金额（含）以上的申购适用绝对数额的申购费金额，具体见招募说明书。 申购费用＝申购金额 - 净申购金额 申购份额＝净申购金额/ 申购当日基金份额净值 基金份额以四舍五入的方法保留小数点后两位。" 四、国泰金象保本增值混合证券投资基金 对基金合同第九节第（七）点的修改 原文内容： "（七）申购份数与赎回金额的计算方式 1、申购份数的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中， 申购费用=申购金额×基金申购费率 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份数=净申购金额/T日基金份额资产净值 基金份额份数以四舍五入的方法保留小数点后两位。" 修改后的内容： "（七）申购份数与赎回金额的计算方式 1、申购份数的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中， 净申购金额＝申购金额/（1 ＋ 申购费率） 注：对于一定金额（含）以上的申购适用绝对数额的申购费金额，具体见招募说明书。 申购费用＝申购金额 - 净申购金额 申购份额＝净申购金额/ 申购当日基金份额净值 基金份额以四舍五入的方法保留小数点后两位。" 五、国泰金鹿保本增值混合证券基金 对基金招募说明书第八部分第六点第 （二）项的修改 原文内容： "（二）申购份额的计算 申购份额的计算方法如下， 申购费用=申购金额×基金申购费率 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额/T日基金份额资产净值" 修改后的内容： "（二）申购份额的计算 申购份额的计算方法如下， 净申购金额＝申购金额/（1 ＋ 申购费率） 注：对于一定金额（含）以上的申购适用绝对数额的申购费金额。 申购费用＝申购金额 - 净申购金额 申购份额＝净申购金额/ 申购当日基金份额净值" 六、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 对基金招募说明书第八部分第六点第（二）项的修改 原文内容： "（二）申购份额的计算 申购份额的计算方法如下， 申购费用=申购金额×基金申购费率 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额/T日基金份额资产净值" 修改后的内容： "（二）申购份额的计算 申购份额的计算方法如下， 净申购金额＝申购金额/（1 ＋ 申购费率） 注：对于一定金额（含）以上的申购适用绝对数额的申购费金额。 申购费用＝申购金额 - 净申购金额 申购份额＝净申购金额/ 申购当日基金份额净值" 上述修改，对基金份额持有人利益没有损害，符合相关法律法规及基金合同的规定，并已履行规定程序，此修改自公告之日起生效。 投资者可登陆国泰基金管理有限公司网站（www.gtfund.com）或拨打客户服务电话（4008-888-688）咨询相关情况。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2007年6月6日 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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