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| 华夏大盘精选混合A(000011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2250555 | ||||||||
| 基金代码 | 000011 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-03-25 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了上海锦江国际酒店股份有限公司（证券简称：锦江酒店，代码：600754）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资锦江酒店本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 华夏优势增长混合型证券投资基金 1,121,076 49,999,989.60 0.74% 55,986,535.44 0.83% 6个月 华夏大盘精选证券投资基金 2,242,152 99,999,979.20 1.90% 111,973,070.88 2.13% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年3月23日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年三月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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