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万家日日薪R(519513)  基金公开信息
流水号 224802
基金代码 519513
公告日期 2013-08-02
编号 1
标题 关于万家14天理财债券型证券投资基金开通日常转换业务的公告
信息全文 1.公告基本信息
基金名称 万家14天理财债券型证券投资基金
基金简称 万家14天理财债券
基金主代码 519511
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年1月15日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国登记结算有限责任公司
公告依据 《证券投资基金销售管理办法》、《万家14天理财债券型证券投资基金基金合同》和《万家14天理财债券型证券投资基金招募说明书》
转换转入起始日 2013年8月5日
转换转出起始日 2013年8月5日
注： 1、本基金共设六个交易代码。
认购期代码统一为519511；
单周一至周三申购赎回代码分别为：万家单一：519511；万家单二：519512；万家单三：519513；（基金合同成立当周为单周）
双周一至周三申购赎回代码分别为：万家双一：519521；万家双二：519522；万家双三：519523；
周四周五不开放申购。
基金的每一个运作周期为14天，在T日申请的申购，隔周对日可赎回（因节假日原因，隔周对日为非交易日的，顺延至节后第一个交易日）。当日未赎回的，再下一个隔周对日可赎回。依此类推。
本基金开放申购时允许转入，开放赎回时允许转出。
2.日常基金转换业务的办理时间
本基金管理人将于2013年8月5日起开始办理本基金的日常基金转换业务，具体业务办理时间等情况在开通基金转换公告中规定。
基金转换办理时间是指投资人或基金份额持有人办理基金转换业务的上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日（基金管理人根据相关法律法规及本基金的规定公告暂停基金转换时除外）。各销售机构的具体业务办理时间参见基金代销机构的相关公告。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述办理时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3.日常基金转换业务
3.1 本公司所有基金间转换费用的计算规则
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。
（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，赎回费的25%归入转出基金资产。
3.2 其它与转换相关的业务事项
目前本基金在本公司直销中心、直销网上交易和直销电话委托等渠道开通与万家公共事业行业股票型证券投资基金（基金简称：万家公用事业，基金代码：161903）、万家增强收益债券型证券投资基金（基金简称：万家债券，基金代码：161902）、万家180指数证券投资基金（基金简称：万家180指数，基金代码：519180）、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）（基金简称：万家红利，基金代码：161907）与万家稳健增利债券型证券投资基金（基金简称：万家稳增，基金代码：A类：519186，C类：519187）、万家和谐增长混合型证券投资基金（前端收费模式）（基金简称：万家和谐（前），基金代码：519181）、万家货币市场证券投资基金（基金简称：万家货币，基金代码：519508）、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：万家引擎，基金代码：519183）、万家精选股票型证券投资基金（基金简称：万家精选，基金代码：519185）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金（基金简称：万家中证创业成长指数分级，基金代码：161910）、万家信用恒利债券型证券投资基金（基金简称：万家信用恒利，基金代码：A类：519188，C类：519189）之间的转换业务，以及万家添利分级债券型证券投资基金A级（基金简称：万家利A，基金代码161909）与本基金的转换转出业务（即只能由添利A转出至本基金）。
本基金在中国农业银行股份有限公司仅开通与万家180指数证券投资基金（基金简称：万家180指数，基金代码：519180）、万家稳健增利债券型证券投资基金（基金简称：万家稳增，基金代码：A类：519186，C类：519187）、万家和谐增长混合型证券投资基金（前端收费模式）（基金简称：万家和谐（前），基金代码：519181）、万家货币市场证券投资基金（基金简称：万家货币，基金代码：519508）、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：万家引擎，基金代码：519183）、万家精选股票型证券投资基金（基金简称：万家精选，基金代码：519185）、万家信用恒利债券型证券投资基金（基金简称：万家信用恒利，基金代码：A类：519188，C类：519189）之间的转换业务。
基金转换最低转出份额为500份。
4.本次开通日常转换的销售机构
4.1 直销机构
万家基金管理有限公司直销中心及网上交易平台
地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
电话：021-38619987
传真：021-38619998
联系人：刘怡君
4.2 场外代销机构
中国农业银行股份有限公司
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com
注：（1）各代销网点的地址、营业时间等信息，请参照各代销机构的规定。
（2）基金管理人可以根据情况增加或者减少办理本基金日常转换业务的代销机构，并另行公告。敬请投资者留意。
5．其他需要提示的事项
（1）本公告仅对万家14天理财债券型证券投资基金开通日常转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请查阅2012年12月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和万家基金管理有限公司网站（www.wjasset.com）的本基金招募说明书。
（2）投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-888-0800，或95538转6）或本公司网站（www.wjasset.com）了解本基金日常转换的相关事宜。
（3）有关本基金日常转换业务的具体规定若有变化，本公司将另行公告。
（4）上述业务的解释权归本基金管理人。
（5）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2013年8月2日
基金信息类型 基金间转换
公告来源 上海证券报
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