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广发创新医疗两年持有期混合A(010731)  基金公开信息
流水号 2246795
基金代码 010731
公告日期 2021-03-20
编号 1
标题 广发基金管理有限公司关于广发创新医疗两年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文
1.公告基本信息
基金名称 广发创新医疗两年持有期混合型证券投资基金
基金简称 广发创新医疗两年持有期混合
基金主代码 010731
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 3 月 19 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《广发创新医疗两年持有期混合型证 券
投资基金基金合同》、《广发创新医疗两年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2020]2825 号
基金募集期间 自 2021 年 3 月 4 日
至 2021 年 3 月 17 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 3 月 19 日
募集有效认购总户数（单位：户） 25,167
份额级别 广发创 新医 疗 两 年 持
有期混合 A
广发创 新 医 疗 两 年 持
有期混合 C
广 发 创 新 医 疗 两 年 持
有期混合合计
募集期间净认购金额（单位：元） 504,389,839.07 122,508,544.56 626,898,383.63
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 76,926.12 16,119.69 93,045.81
募 集 份 额 （单 位 ：
份）
有效认购份额 504,389,839.07 122,508,544.56 626,898,383.63
利息结转的份额 76,926.12 16,119.69 93,045.81
合计 504,466,765.19 122,524,664.25 626,991,429.44
其中： 募 集期间 基
金管理人运用固 有
资金认购本基金 情
况
认 购 的 基 金 份 额 （单 位 ：
份） - - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 - - -
其中： 募 集期间 基
金管理人的从业 人
员认购本基金情况
认 购 的 基 金 份 额 （单 位 ：
份） 1,144,437.00 11.00 1,144,448.00
占基金总份额比例 0.2269% 0.0000% 0.1825%
募集期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的
办理基金备案手续的条件 是
向中国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确
认的日期 2021 年 3 月 19 日
注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理
人承担。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间
为 0 份（含）；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 100 万份以上。
3.其他需要提示的事项
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购， 具体业务办理时间在申
购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日两年后的对应日（含该日，如该日为非工作日，则顺延至
下一工作日）起开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与
赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定
媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受
的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
特此公告。 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
2021 年 3 月 20 日
基金信息类型 基金成立
公告来源 证券日报
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