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天弘穗利一年定开债券C(006723)  基金公开信息
流水号 2246646
基金代码 006723
公告日期 2021-03-20
编号 1
标题 关于天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金发生基金合同终止事由并进入基金财产清算程序的公告
信息全文
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)已经发生《基金合同》终止事由,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)应按照《基金合同》的约定在上述事由出现后履行基金财产清算程序,无需召开基金份额持有人大会。具体情况如下:
一、本基金基本信息
基金名称:天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金
简称:天弘穗利一年定开
基金代码:
天弘穗利一年定开A:006722
天弘穗利一年定开C:006723
基金运作方式:契约型定期开放式
基金合同生效日:2019年1月30日
基金管理人名称:天弘基金管理有限公司
基金托管人名称:中国银行股份有限公司
二、基金合同终止情形
《基金合同》第五部分“基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”规定:
“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
本基金自基金合同生效之日起,在任一开放期的最后一日日终(登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),如发生以下情形之一,则本基金将于该日次日按照基金合同的约定进入基金财产清算程序并终止,无需召开基金份额持有人大会:
1、基金份额持有人数量不满200人;
2、基金资产净值低于5000万元。
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。”
本基金本次开放期为2021年2月22日至2021年3月19日。截至本开放期的最后一日(即2021年3月19日)日终,本基金的基金资产净值低于5000万元,已经触发基金合同终止事由。根据《基金合同》约定,本基金将于该日次日进入基金财产清算程序并终止,无需召开基金份额持有人大会。
三、基金财产清算
(一)基金财产的清算
1、自2021年3月20日起,本基金进入基金财产清算程序,不再办理申购、赎回等业务,同时停止收取基金管理费、基金托管费和C类基金份额的销售服务费。
2、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为6个月。
(二)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
(三)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(四)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
(五)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不少于法定最低期限。
四、风险提示
1、本公司承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。基金财产清算结果将在报中国证监会备案后公布,并将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配,敬请投资者留意。
2、投资者可登录本公司官方网站(www.thfund.com.cn)或拨打本公司客户服务热线(95046)进行详细咨询。
天弘基金管理有限公司
二〇二一年三月二十日
基金信息类型 基金清算
公告来源 上海证券报
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