读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
信达澳银新机遇灵活配置混合A(007905) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 2245493 | ||||||||
基金代码 | 007905 | ||||||||
公告日期 | 2021-03-19 | ||||||||
编号 | 6 | ||||||||
标题 | 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整估值的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)、信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的估值政策和程序等有关规定,经本公司与托管银行协商一致,决定于2021年3月18日起对本公司旗下基金所持有“16天津航空MTN001”(证券代码:101651019)进行估值调整。 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 2021年3月19日 |
||||||||
基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |