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万家强化收益定期开放债券(161911) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 224457 | ||||||||
基金代码 | 161911 | ||||||||
公告日期 | 2013-08-01 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金上市交易提示性公告 | ||||||||
信息全文 | 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金2013年8月1日开始在深圳证券交易所上市交易,简称:万家强债,代码:161911。经基金托管人华夏银行股份有限公司复核,万家强化收益定期开放债券型证券投资基金2013年7月31日的基金份额净值为1.0091元,上市首日以该基金份额净值1.009元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。 万家基金管理有限公司 2013年8月1日 |
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基金信息类型 | 上市提示 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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