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| 中信保诚四季红混合A(550001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 22433 | ||||||||
| 基金代码 | 550001 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-06-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于信诚基金管理有限公司旗下基金申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》要求，自2007年6月4日起，信诚基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下信诚四季红混合型证券投资基金（基金代码：550001）和信诚精萃成长股票型证券投资基金（基金代码：550002）的有效申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用外扣法（不包括后端收费）。调整后的具体计算公式如下： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率） 申购费用=申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 例：假定T日的基金份额净值为1.1000元，申购金额为1万元，申购费率为1.5％，则投资者需负担的申购费用和得到的基金份额为： 净申购金额＝10,000/（1+1.5%）=9,852.22元 申购费用＝10,000－9852.22=147.78元 申购份额＝9,852.22/1.1000=8,956.56份 即：投资者投资1万元申购本基金，可得到8,956.56份基金份额。 我公司将按照上述规定修改相关基金《基金合同》和《招募说明书》中有关申购费用及申购份额计算的内容，并在公司网站上公布经修改的《基金合同》和《招募说明书》。投资者可通过信诚基金管理有限公司客户服务中心或网站咨询有关详情。 信诚基金管理有限公司客户服务电话：021-5108 5168 信诚基金管理有限公司网站：www.citicprufunds.com.cn 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 信诚基金管理有限公司 2007年6月1日 |
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| 基金信息类型 | 基金费率变动 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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